بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبوك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٤ | ١٥ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ١٤ | ٢٤ | ٢١ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٤ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٧ | ٢٫٢٩ | ٧٫٨٠ | ٣٧٫٤٨ | ٤٥٫٩٣ | ٧٠٫٢٦ | ١٧٥٫٦٥ | ٤٫٧٤ | ٤٧٧٫٩٩ | ١١٦٫٠٢ | ٦٨٫٨٦ | ١٠٫٨٢ | ٢٤٫٦٩ | ٢٫٣٤ | ٤٫٥٦ | ٣٢٫٣٦ | ١٠٫٤٧ | ٠٫٨٨ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٠٧٠٫٢٤ | ١٬٩١٢٫٥٠ | ٤٬٠٠٧٫٠٥ | ٨٥٤٫٣٠ | ١٢٥٫١٧ | ١٩٢٫١٩ | ٢٣٫٠٢ | ١٢٫٢١ | ٥٧٧٫٠٣ | ٧٣٫١٢ | ٧٧٤٫٧٨ | ٣١٦٫٩٩ | ٢١٢٫٩٠ | ٦٩٥٫٤٦ | ٤١١٫٧٧ | ٣٤٩٫١١ | ٦٬١٠٦٫٤٣ | ١٬٠١٦٫٩٥ | ٨٤١٫٥٦ | ٧٩٢٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٣ | ٦ | ٢٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٤ | ٦٫٨٦ | ١٫٦٩ | ١٫٩٩ | ٩٨٫٥٠ | ١٬٣٣١٫٥٦ | ١٣١٫٨٧ | ٢٧٩٫٢٥ | ٥٣٫٨٠ | ٠٫٠٣ | ٥٫٨٠ | ١٤١٫٧١ | ٢٢٫٧٣ | ٦٫٦١ | ١٤٫٤١ | ٧٫٣١ | ٤٫٠٩ | ٤٫٠٥ | ٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٦٤٤٫٠٥ | ١٬٠٦٥٫١٣ | ٢٬٤٤٠٫٦٠ | ٥٥٤٫٨٤ | ١٢٧٫٤٢ | ٥٫٤٣ | ٢٦٫٩١ | ٤٣٫٧٤ | ٨٬٢٣٢٫٠٩ | ١٢٧٫٥٠ | ٦٢٥٫٢٢ | ١٤٢٫٧٠ | ٤٤٫٨٣ | ٩٠٫٧٦ | ٥٨٫٦٦ | ٤٤٫٦٠ | ٦٣٢٫٥١ | ١١٢٫٨٣ | ٨٨٫٨١ | ٧٦٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٦٫١٩ | ٢٫٦٢ | ٢٫٣٢ | ١٫٦٢ | ٣٠٫٢٨ | ٢٣٫٨٦ | ١٨٫٦٠ | ١٦٫٥٧ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٧ | ٦٫١٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٧ | ٣٫٤٢ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٣٣٩٫٢٩ | ٧٥٨٫٢٦ | ١٬٧٢٦٫٤٩ | ٤٠٩٫٧١ | ٩٨٫٢٣ | ٢٨٣٫٤٨ | ١٤٨٫٧٢ | ١٢٩٫١٠ | ٧٬٥٩٨٫٩٩ | ٢٩٦٫٩٩ | ١٬٤٨١٫٤٤ | ٣٥٨٫٧٤ | ٢٧٠٫٩٠ | ٧٠٨٫٥٥ | ٤٥٥٫٩٣ | ٤٠٥٫٨٢ | ٥٬٣٨٠٫١٥ | ١٬٠٠٣٫٤١ | ٨٥١٫٢٥ | ٨١٦٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١٢ | ٤ | ١٠ | ١٥ | ٠ | ٩ | ٢ | ٧ | ١٠ | ٤ | ٦ | ٧ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٢٨٫٥٧ | ١٤٦٫٦٤ | ٣٣٢٫٤٥ | ٣٢٦٫٧٥ | ٦٤٫٧٩ | ١٤٨٫٣٤ | ٤٢٫٦٨ | ٩٧٫٩٩ | ٢٬٨٨٢٫٧٧ | ٧٩٫٦١ | ٥١٢٫٧٢ | ٢٣٢٫٧٨ | ٦١٫٨٣ | ٦٤٫٩٤ | ١٢٫٥٨ | ١٠٧٫٥٧ | ٦٣٧٫٦٢ | ٢١٫٩١ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
