بيان التدفق النقدي (TTM)
ورشة عمل Build-A-Bear, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ١٣ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٠ | ١٦ | ٢٢ | ٤٧ | ٦٢ | ٧٢ | ٦٩ | ٦٤ | ٥٦ | ٤٥ | ٥٩ | ٤٧ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٩ | ١٠٨٫٨١ | ٦٫٨٧ | ٧٫٧٦ | ١٫٩٠ | ٢٧٫٠٤ | ٢٠٫٠٧ | ٣٤٫٩١ | ١١٤٫٠٣ | ٣٠٫٢٩ | ١٧٫٥٤ | ٥٫٠١ | ٦٫٤٨ | ١٣٫٠٩ | ١٩٫٦٤ | ٣١٫٧٠ | ٢٠٫٣٩ | ٣٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٦٤ | ١٦٤٫٩٧ | ١١٦٫١٠ | ١١٥٫٤٧ | ١٢١٫٣٤ | ١٬٤٠٧٫٣٧ | ١٠٣٫٢٩ | ٤٤٫٦١ | ٦٠٫٥٥ | ٥٠٥٫٤٦ | ٩١٥٫٧٧ | ٣٩٧٫٦٩ | ٥٣٨٫٢٢ | ٣٬٠٢٠٫٦٧ | ١٬٠٣٢٫٣١ | ٦٠٠٫٤٨ | ١٬٤٢٣٫٤٩ | ٢٨٤٫١٩ | ١٬٠٥٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٦ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٠ | ١٤ | ١٦ | ١٦ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٨ | ٤٦٫٦٩ | ١٩٫٧٤ | ٧٥٫٧٥ | ٤٣٫٦١ | ٧٫١٠ | ٢٢٫٢١ | ٣٫٧٩ | ٣٣٫١٧ | ١٤٫٦٣ | ٠٫٥١ | ١٤٫٦٣ | ١٫٦١ | ٣٫٤٧ | ١٫١٢ | ٦٫٢٤ | ١٥٫٣٨ | ٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٦ | ٦٢٫١٩ | ١١٫١٧ | ١٢٫٤٥ | ٢٤٫٩٣ | ٤٠٧٫٥٢ | ٤٣٫٩٠ | ٢٩٫٠٠ | ٢٨٫٠٧ | ١٤٥٫٧٧ | ٢٣٢٫٣٧ | ٨٦٫٢٨ | ١٤٠٫٩٣ | ٨٥٩٫٣٢ | ٣٢٦٫١٩ | ٢٣٨٫٧٦ | ٤٠٢٫٩٤ | ١١٦٫٥٩ | ٣٢٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢٢ | ٣٢ | ٤٣ | ٥٠ | ٢٥ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٤ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٤٨٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٢٤٧٫٨٤ | ٢٬٥٣٠٫٣٠ | ٤٤٫٢٧ | ٣٣٫٨٧ | ١٤٫١٧ | ٤٩٫٤٠ | ٥٨٫٠١ | ٢٫٠٤ | ١٫٨٨ | ١٥٫٣٦ | ٢٥٫٣٤ | ٥٫٢٦ | ١٠٫٥٩ | ١٥٫٧٤ | ١٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٨ | ١٫٤٠ | ٢٫٦٠ | ٢٫٤٢ | ٤٫٠٧ | ١٬١٢٥٫٦١ | ١٦٣٫٣٥ | ١١٨٫١٨ | ١٣٥٫٧٤ | ٢٦٧٫٨٩ | ٥٨٨٫٦٤ | ٢١٣٫٠٥ | ٢٩٧٫٨٤ | ٢٬٠٦٢٫٠٥ | ٦٠٥٫٣٩ | ٤٦١٫٢٨ | ٩١٨٫٢٤ | ٢٦٦٫٥٢ | ٦٣١٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٨ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٣ | ٢ | ٢٠ | ٣٧ | ٣٦ | ٩ | ٧ | ١٨ | ١٣ | ٢ | ٥ | ٧ | ٤ | ١٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٦٨ | ١٩٦٫٧١ | ٧٫٤٥ | ١٢٫٢٢ | ١٠٨٫٧٩ | ٨٩٤٫١٤ | ٨٥٫٠٤ | ٠٫٦٠ | ١٢٥٫٦٤ | ٢٨٫٠٩ | ١٧٠٫٦٧ | ٢٩٫٨٢ | ٨٣٫٣٤ | ١٥٤٫٣٠ | ٢٣٨٫١٤ | ١٥٥٫٥٦ | ٤٩٨٫٧٧ | ١٣٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
