بيان التدفق النقدي (TTM)
بطاقات بصمة الإصبع AB (منشورة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ١٥٨ | ٢٣٢ | ٢٠١ | ٨٨ | ٢٤ | ١٠٢ | ١٨١ | ٢٤٧ | ٣٣٤ | ٢٨٦ | ٢٠٥ | ١٣٢ | ٨٨ | ١٠٦ | ١٧٩ | ١٦٦ | ٢٠٨ | ١٨٤ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٤ | ٤٦٫٨٧ | ١٣٫٣٥ | ٥٦٫٢٦ | ٧٢٫٣٩ | ٥٢٠٫٩٩ | ٧٦٫٨٣ | ٣٦٫٥٤ | ٣٥٫٢٦ | ١٤٫٣٧ | ٢٨٫٢١ | ٣٥٫٨٣ | ٣٣٫٠٠ | ٢٠٫١٦ | ٦٩٫٠٩ | ٧٫٢٥ | ٢٤٫٧٦ | ١١٫٤٢ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٧٥ | ٨٤٫٥٩ | ١٣٥٫٢٤ | ٨٥٫٢٩ | ٢٦٫٥٠ | ٩٠٠٫٠٠ | ١٧٤٫٨٧ | ٩١٨٫٢٧ | ٥٠١٫٠١ | ٣٣٣٫٤٣ | ٦٤٧٫٢٩ | ٥١٨٫٦٩ | ١٠٤٫١٩ | ٥٣٫٧٨ | ٦٤٫٢٣ | ٢٨٥٫٢١ | ١١١٫٧٥ | ٢١٢٫٢٧ | ٢٬٦٦٥٫٢٢ | ١١٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ١١٩ | ١١٦ | ١٠٧ | ١٠٠ | ٩١ | ٩٦ | ٩٨ | ١٠٠ | ١٠٥ | ٩٤ | ٨٦ | ٧٠ | ٤٦ | ٣٤ | ٢٥ | ١٥ | ١٢ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٢ | ٢٫٧٧ | ٧٫٦٠ | ٦٫١٧ | ٩٫٣٦ | ٥٫٩٣ | ١٫٥٦ | ٢٫١٥ | ٤٫٦٠ | ١٠٫٢٣ | ٨٫٧٣ | ١٨٫٣٢ | ٣٤٫١٤ | ٢٦٫٠٣ | ٢٧٫٢٧ | ٤٠٫٣٢ | ٢١٫٦٢ | ٤٦٫٥٥ | ٤٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٢٧ | ٦٣٫٧٢ | ٦٧٫٤٤ | ٤٥٫٣٦ | ٣٠٫٢٣ | ٣٬٣٧٠٫٣٧ | ١٦٤٫٧٩ | ٤٩٦٫٩٥ | ٢٠٢٫٨٤ | ١٠٤٫٣٩ | ٢١٢٫٤٤ | ٢١٦٫٤١ | ٥٥٫٣٤ | ٢٨٫٠٨ | ٢٠٫٦٤ | ٣٩٫٤٣ | ٩٫٩٤ | ١١٫٨٦ | ٨٩٫٨٦ | ٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٣ | ٢٠٩ | ٢٥٩ | ٣١٤ | ٣١٣ | ٥٨ | ١٤٤ | ٢٨٤ | ٢٨٥ | ٣٢٨ | ٣٢٩ | ٣٢٩ | ٣٢٩ | ٢٦ | ٢٤ | ١٤٦ | ٣٧ | ١١٨ | ١٩٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٩ | ٢٣٫٦١ | ٢١٫٢٣ | ٠٫٢٦ | ١١٨٫٦٨ | ١٤٦٫٩٢ | ٩٧٫٠٢ | ٠٫٤٦ | ١٥٫٠٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٣ | ١٠٧٫٨١ | ٥٫٨٤ | ٧٠٤٫٩٦ | ٧٤٫٨٠ | ٢٢٠٫٠٥ | ٦٧٫٢٣ | ٨٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٨٨ | ١١١٫٩٣ | ١٥٠٫٦١ | ١٣٢٫٩٠ | ٩٤٫١٦ | ٢٬١٦٢٫٩٦ | ٢٤٦٫٥٠ | ١٬٤٤٢٫١٣ | ٥٧٨٫٩٠ | ٣٢٧٫٧٤ | ٧٤٣٫٦٧ | ٨٣١٫٥٧ | ٢٦٠٫٢٤ | ١٥٫٦٥ | ١٤٫٦٥ | ٢٣٢٫٧٥ | ٢٤٫٧٨ | ١٢٠٫٧٦ | ٢٬٨٦٢٫٣٢ | ١٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ١٨٧ | ١٧٢ | ٢٣٦ | ٣٣٢ | ٣ | ٥٨ | ٢٠ | ٤٩ | ١٠٠ | ٤٤ | ٤٠ | ١٢٦ | ١٦٤ | ١٦٥ | ٦٣ | ١٤٩ | ٩٨ | ٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٧٧ | ٨٫١٣ | ٣٧٫٣٩ | ٤٠٫٧٨ | ٩٩٫١٩ | ٢٬٠٦٦٫٦٧ | ١٣٣٫٦٨ | ٣٥٠٫٢٥ | ١٠٣٫٢٥ | ٥٥٫٨٩ | ١٨٩٫٥٩ | ٢١٩٫٤٤ | ٢٢٩٫٨٠ | ٠٫٦١ | ٦١٫٩٢ | ١٣٦٫٧٢ | ٣٤٫٣٢ | ١٠٧٫٠٦ | ٢٬٣٧٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
