بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينيكس ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ١٩ | ٦ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٥ | ٦٩٫١٥ | ٢٢٤٫١٢ | ٥٧٫١٨ | ١٣٣٫٥٥ | ٢٣٣٫٩٩ | ٧٠٫٠٦ | ١٥٫٩٣ | ١٨٫٩٤ | ٩٦٫٧٦ | ٤٩٫١٨ | ٢٣٫٠١ | ١٨٫٧١ | ٥٫٧٣ | ٦٫٠٨ | ٣٠٫٧٧ | ٤٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٦٠ | ١٤٠٫٨٢ | ٥٣٦٫٣٦ | ٦٤٫٣٥ | ٣٨٫٣٢ | ٢١٫١١ | ١٣١٫٨٥ | ١٬٧٢٢٫٠٩ | ٢٨١٫٧٠ | ١٢٦٫٤٧ | ٣٬٤٢٣٫٧١ | ٣٢٤٫١٠ | ٢٢٨٫٣٥ | ١٨٩٫٩٢ | ٢١٨٫٣٢ | ٢٦٢٫٦٧ | ١٬٦٠٩٫٣٣ | ١٣٠٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٥ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ٥٫٦٧ | ٥٫٣٧ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ٩٫٠٥ | ٨٫٣٠ | ١٩٫٢٢ | ٢٣٫٧٩ | ٥٥٫٤٣ | ١٢٤٫٣٧ | ١٣٤٫٣٨ | ٣٩٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٧ | ٣٫٥٧ | ٤٦٫٣١ | ٤٫٦٩ | ٦٫٨٩ | ١١٫٩٢ | ٢٢٫٨٢ | ١٧٩٫٣٦ | ٣٤٫٦٤ | ١٩٫٠٥ | ٢٨٥٫٧٨ | ١٩٫٦٤ | ٩٫٠٩ | ٤٫٨٥ | ٢٫٦٤ | ٠٫٨٢ | ٢٫٥٠ | ١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٦ | ١٥٫١٧ | ١٧٫٨٨ | ٢٧٫٢١ | ٢١٫٣٩ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٣ | ٨٫٥٨ | ٧٫٩٠ | ٦٫٤٥ | ٦٫٠٦ | ١٫٨٤ | ١٫٨١ | ١١٫٥٢ | ١٠٫٣٣ | ٤٫١٤ | ٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٧٣ | ٣٧٫٢٤ | ٣٩٠٫٠٥ | ٣٠٫٩٦ | ٥٤٫٧٨ | ١٠٩٫١٩ | ٢٠٩٫٠٣ | ١٬٦٤٢٫٧٣ | ٣٤٧٫٠٦ | ٢٠٧٫٤٢ | ٣٬٠٣٧٫٩٣ | ٢٠٤٫٤٦ | ١١٩٫٢٦ | ٨٥٫٠٧ | ١١٥٫٦٨ | ١٦٣٫٤٩ | ١٬٥٠٦٫٨٣ | ٢٢٨٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٣ | ١ | ١١ | ٨ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٠ | ٤ | ٦ | ٩ | ٧ | ٦ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٥ | ٩١٫٩٠ | ١٬١٣٤٫٥٧ | ٢٨٫١١ | ٣٩٫١٠ | ٤٦٫٥٢ | ٨٦٫٩٨ | ٤١٣٫٩٥ | ٨٠٫٥٤ | ١٠٧٫٢٧ | ١٬٤٧٥٫٨٦ | ٧٤٫٥٩ | ٤٢٫٧٢ | ١٧٫٩٩ | ٢١٫٩٤ | ٨٨٫٧٠ | ٧٨٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
