بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فنب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ١١٣ | ٥٣٣ | ٥٧١ | ٥٧٨ | ٥٣٠ | ٦٧٣ | ٩٢٢ | ١٬١٨٧ | ١٬٢١٨ | ٨٧٩ | ٦٧٥ | ٦٢٠ | ٤٢٣ | ٦٤٩ | ٦٠٤ | ٢٩٦ | ٦٤٢ | ٤٦١ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٦١ | ٣٧١٫٦٨ | ٧٫١٣ | ١٫٢٣ | ٨٫٣٠ | ٢٦٫٩٨ | ٣٧٫٠٠ | ٢٨٫٧٤ | ٢٫٦١ | ٢٧٫٨٣ | ٢٣٫٢١ | ٨٫١٥ | ٣١٫٧٧ | ٥٣٫٤٣ | ٦٫٩٣ | ٥٠٫٩٩ | ١١٦٫٨٩ | ٢٨٫١٩ | ٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٩ | ١٤٫٤١ | ٢٥٫٣٣ | ٢٨٫٣٧ | ١٨٫٠١ | ٢٥٫١٢ | ٥٦٫٦٠ | ١٠٠٫٧٧ | ٦٤٫٧٢ | ٦٦٫٩٦ | ٤١٫١٩ | ٢٠٧٫٦٩ | ٩٧٫٠٣ | ٤٣١٫٦٣ | ٢٧٥٫٠٠ | ٣٤٣٫١٨ | ٦٧٫١٢ | ٧٦٫١٦ | ٤٨٫١٢ | ٩١٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٣٤ | ١٬٨٢٢ | ١٬٥٤٦ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٧٦ | ١٥٣ | ١٢٣ | ٢٬١٢٥ | ٣٬١٩٠ | ٣٬٠٥٥ | ٣٬٤٢٦ | ٢٬٤٢٠ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٢٦١ | ١٬٨٦٨ | ٢٬٥٧٢ | ١٬٧٧٠ | ١٬٧٠٣ | ٢٬١١٤ | ١٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٣ | ١٥٫١٥ | ١٦٩٫١٥ | ٠٫٦٥ | ١١٤٫٢٢ | ١٩٫٦١ | ١٬٦٢٧٫٦٤ | ٥٠٫١٢ | ٤٫٢٣ | ١٢٫١٤ | ٢٩٫٣٦ | ٢٫٢٣ | ٤٫٤٤ | ١٧٫٣٨ | ٣٧٫٦٩ | ٣١٫١٨ | ٣٫٧٩ | ٢٤٫١٣ | ٣١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٥٫١٥ | ٢٣٢٫٤٠ | ٧٣٫٤٨ | ٥٣٫١٠ | ٣٣٫٥٢ | ٧٫٢٥ | ١٠٫٣٤ | ٢٣٢٫٢٤ | ١٧٣٫٩٤ | ١٦٧٫٩٥ | ١٦٠٫٥٤ | ٧٤٤٫٦٢ | ٣٧٠٫٢٧ | ٢٬٣٠٧٫١٤ | ٧٩١٫٥٣ | ١٬٤٦١٫٣٦ | ٤٠١٫٣٦ | ٢٠٢٫٠٢ | ٢٢٠٫٦٧ | ٢٦٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٨٤ | ٢٬٤٩٣ | ٣٬١١٧ | ٣٧٣ | ١٬٥٥٦ | ١٬٧٣٣ | ٦٣٩ | ٢٨٨ | ١٦٩ | ١٨ | ٤١٣ | ١٬٤٢٠ | ١٬١٠٧ | ١٬٧٤٠ | ٩٨٣ | ٢٬١٤٤ | ١٬٩١٥ | ١٬٩٠٤ | ٢٬٦١١ | ١٬٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٦ | ٢٥٫٠٣ | ٨٨٫٠٣ | ٣١٧٫١٦ | ١١٫٣٨ | ٦٣٫١٣ | ٥٤٫٩٣ | ٤١٫٣٢ | ٨٩٫٣٥ | ٢٬١٩٤٫٤٤ | ٢٤٣٫٨٣ | ٢٢٫٠٤ | ٥٧٫١٨ | ٤٣٫٥١ | ١١٨٫١١ | ١٠٫٦٨ | ٠٫٥٧ | ٣٧٫١٣ | ٤٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩١٫٠٧ | ٣١٧٫٩٨ | ١٤٨٫١٥ | ١٨٫٥٣ | ٤٨٫٤٧ | ٨٢٫١٣ | ٥٣٫٧٤ | ٣١٫٤٨ | ٩٫٢١ | ٠٫٩٩ | ١٩٫٣٥ | ٤٣٦٫٩٢ | ١٧٣٫٢٤ | ١٬٧٧٥٫٥١ | ٤١٦٫٥٣ | ١٬٢١٨٫١٨ | ٤٣٤٫٢٤ | ٢٢٥٫٨٦ | ٢٧٢٫٥٥ | ٢٧٤٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٩١ | ٧٨٤ | ٢٬١٠٤ | ٢٬٠١٣ | ٣٬٢١٠ | ٢٬١١٠ | ١٬١٨٩ | ٩١٥ | ١٬٨٣٤ | ١٬٨١٩ | ٢٬١٣٤ | ٣٢٥ | ٦٣٩ | ٩٨ | ٢٣٦ | ١٧٦ | ٤٤١ | ٨٤٣ | ٩٥٨ | ٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٤٢ | ١٦٨٫٣٧ | ٤٫٣٣ | ٥٩٫٤٦ | ٣٤٫٢٧ | ٤٣٫٦٥ | ١٧٦٫٩٦ | ١٠٠٫٤٤ | ٠٫٨٢ | ١٧٫٣٢ | ٨٤٫٧٧ | ٩٦٫٦٢ | ٨٤٫٦٦ | ١٤٠٫٨٢ | ١٧٤٫٥٨ | ١٥٠٫٥٧ | ٩١٫١٦ | ١٣٫٦٤ | ٤٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
