بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المسار المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٧ | ٥٠٢ | ٥٨٨ | ٦٣٦ | ٥٨٢ | ٥٦٩ | ٤٨٧ | ٤١٨ | ٢٦٩ | ١٥٤ | ١٦١ | ١٧٠ | ٣٠٣ | ٢٨٣ | ٣٣٥ | ٤٣٣ | ٤٥٤ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤١ | ١٧٫٢٠ | ٨٫١٧ | ٨٫٥٧ | ٢٫٢٣ | ١٤٫٣٥ | ١٤٫١٩ | ٣٥٫٦٨ | ٤٢٫٦٩ | ٤٫٧٠ | ٥٫٦٧ | ٧٧٫٨٤ | ٦٫٥٧ | ١٨٫١٩ | ٢٩٫٣٧ | ٤٫٧٥ | ٢١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٣١ | ٣٤٫٩٩ | ١٦٫٢٧ | ٢٦٫٦٤ | ٥١٣٫١٥ | ١٥٩٫٥٨ | ١٣٫٩٧ | ٧٤٫٢٤ | ٣٦٣٫١٦ | ١٧٫٨٩ | ٨٢٫٧٥ | ٤٧٫٦١ | ٢٬٤٣٣٫٠٦ | ٩٣٫٦٣ | ٣٩٥٫٠٩ | ٢٠٠٫١٣ | ٢٠٨٫٧٧ | ٤٧٧٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٦ | ٢٩٤ | ٧٢٠ | ١٬١٠٧ | ١٬١١٨ | ١٬٠٨٤ | ٩٩١ | ٥٥٨ | ٣١١ | ١١٨ | ٩١ | ٥٢١ | ٩٢١ | ١٬٠١٠ | ٧٧١ | ٤٤٨ | ٢٢٨ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦١ | ١٤٤٫٨٠ | ٥٣٫٧٣ | ١٫٠١ | ٣٫١٢ | ٨٫٥٧ | ٤٣٫٧٢ | ٤٤٫٢٤ | ٦٢٫٠٧ | ١٧٧٫٠٩ | ٦٧٣٫٠٩ | ٧٦٫٧٦ | ٩٫٦٧ | ٢٣٫٦٩ | ٤١٫٨٨ | ٤٩٫١٧ | ١٤٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٨ | ٢٠٫٥١ | ١٩٫٩٢ | ٤٦٫٣٧ | ٩٨٦٫٧٠ | ٣٠٤٫٠٧ | ٢٨٫٤١ | ٩٩٫٠٣ | ٤١٩٫٩٩ | ١٣٫٧٠ | ٤٦٫٦٣ | ١٤٥٫٥٠ | ٧٬٣٩٠٫٩٠ | ٣٣٣٫٨٧ | ٩٠٩٫٦٧ | ٢٠٧٫٠١ | ١٠٤٫٨٠ | ١٥٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ١٬٢٢٦ | ٣٬٧٤٧ | ١٬٩١٨ | ٤٢٣ | ١٥٨ | ٢٬٩٨٣ | ٤٢٣ | ١١٨ | ٨٩٦ | ٥٦ | ٧٠٩ | ٦٠٥ | ١٬٠٢٩ | ٣٥١ | ٢٠١ | ٤٤٣ | ٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٦٤٫٦٠ | ٢٠٥٫٤٩ | ١٥١٫١٩ | ١٢٢٫٠٥ | ٦٢٫٥٤ | ١٬٩٨٢٫٩٣ | ٨٥٫٨٢ | ١٢٧٫٨٦ | ٨٦٠٫٢١ | ٩٣٫٧٧ | ١٬٣٧١٫٢٩ | ١٤٫٦٨ | ٧٠٫٠٥ | ٦٥٫٨٥ | ١٥٧٫١١ | ١٢٠٫٩٤ | ٢١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٠ | ٨٥٫٥١ | ١٠٣٫٦٣ | ٨٠٫٣١ | ٣٧٣٫١٣ | ٤٤٫٤٦ | ٨٥٫٥٦ | ٧٥٫١١ | ١٥٩٫١٧ | ١٠٤٫٠٣ | ٢٨٫٦١ | ١٩٨٫٠٣ | ٤٬٨٥٥٫١٨ | ٣٤٠٫٠٦ | ٤١٤٫٦٧ | ٩٢٫٧٢ | ٢٠٤٫٠١ | ٧٢٧٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠١ | ١٬٤٣٤ | ٣٬٦١٦ | ٢٬٣٨٨ | ١١٣ | ٣٥٦ | ٣٬٤٨٧ | ٥٦٣ | ٧٤ | ٨٦١ | ١٩٥ | ٣٥٨ | ١٢ | ٣٠٢ | ٨٥ | ٢١٦ | ٢١٧ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٦٫٧٨ | ١٥٢٫٠٨ | ١٦٦٫٠٥ | ٩٥٫٢٥ | ٢١٤٫٣٩ | ٨٧٨٫٤١ | ٨٣٫٨٥ | ١١٣٫١٥ | ١٬٢٦٣٫١٢ | ١٢٢٫٦٤ | ٨٣٫٦٧ | ١٠٣٫٤٨ | ٢٬٥٢٧٫٨٥ | ١٢٨٫٠١ | ١٥٥٫٣٩ | ٠٫٤٢ | ٦٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
