بيان التدفق النقدي (TTM)
الخامسة الثالثة بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٩٤ | ٣٧١ | ٤٢٨ | ١٬٤٥٨ | ٢٨٢ | ٢٬٧٠٤ | ٤٬٧٥٧ | ٥٬٢٢٦ | ٥٬٦٩٧ | ٦٬٤٢٨ | ٦٬٠٦٢ | ٥٬٥٨٤ | ٤٬٥١٠ | ٤٬٥٠٩ | ٣٬٥٧٤ | ٣٬٧٧٣ | ٤٬٩٩٧ | ٢٬٨٢٤ | ٣٬٦٧١ | ٤٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٧ | ٢١٥٫٣٦ | ٢٤٠٫٦٥ | ٨٠٫٦٦ | ١٬٠٥٨٫٨٧ | ٧٥٫٩٢ | ٩٫٨٦ | ٩٫٠١ | ١٢٫٨٣ | ٥٫٦٩ | ٧٫٨٩ | ١٩٫٢٣ | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٧٤ | ٥٫٥٧ | ٣٢٫٤٤ | ٤٣٫٤٩ | ٢٩٫٩٩ | ١٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٠٫٧٥ | ٢٨٣٫٢١ | ٢٦٧٫٥٠ | ٢٬٢٧٨٫١٢ | ١٢٩٫٩٥ | ١٬٧٦٧٫٣٢ | ٦٬٥١٦٫٤٤ | ٣٬٤٣٨٫١٦ | ٣٬٩٢٨٫٩٧ | ١٬٣٦١٫٨٦ | ٢٬٢٥٣٫٥٣ | ٦٦٢٫٤٠ | ١٬٩٥٢٫٣٨ | ١٬٣٩١٫٦٧ | ٢٢٬٣٣٧٫٥٠ | ١٬٥٥٢٫٦٧ | ١٬٣٢١٫٩٦ | ٢٬٢٠٦٫٢٥ | ١٬٧٢٣٫٤٧ | ٣٬١٨٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٬٠٦٣ | ٣١٬٩٠٢ | ٢٠٬٠٤٣ | ١٬١٧٧ | ٢٬٦٣٤ | ٧٬٩٦٨ | ٧٬٢٦٣ | ٧٬٧٢٩ | ٦٬٧٤٠ | ٤٬٨٧١ | ٥٬٦١٧ | ٧٬٤٦٠ | ١٢٬٤٢٩ | ٩٬٤٨٨ | ٧٬٣٥٤ | ٦٬٤٧٥ | ٩٣٧ | ١٬٠٣٩ | ١٬٢٠١ | ٢٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٠ | ٣٧٫١٧ | ١٠٥٫٨٧ | ٣٢٣٫٧٩ | ٢٠٢٫٥١ | ٨٫٨٥ | ٦٫٤٢ | ١٢٫٨٠ | ٢٧٫٧٣ | ١٥٫٣٢ | ٣٢٫٨١ | ٦٦٫٦١ | ٢٣٫٦٦ | ٢٢٫٤٩ | ١١٫٩٥ | ٨٥٫٥٣ | ٢١٠٫٨٩ | ١٥٫٥٩ | ٩٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٢١٫٨٩ | ٢٤٬٣٥٢٫٦٧ | ١٢٬٥٢٦٫٨٨ | ١٬٨٣٩٫٠٦ | ١٬٢١٣٫٨٢ | ٥٬٢٠٧٫٨٤ | ٩٬٩٤٩٫٣٢ | ٥٬٠٨٤٫٨٧ | ٤٬٦٤٨٫٢٨ | ١٬٠٣١٫٩٩ | ٢٬٠٨٨٫١٠ | ٨٨٤٫٩٣ | ٥٬٣٨٠٫٥٢ | ٢٬٩٢٨٫٤٠ | ٤٥٬٩٦٢٫٥٠ | ٢٬٦٦٤٫٦١ | ٢٤٧٫٨٨ | ٨١١٫٧٢ | ٥٦٣٫٨٥ | ١٬٧٥٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٤٠٤ | ٣١٬٤٠٠ | ٢٠٬٣١١ | ٣٤٥ | ٣٬١٣٣ | ٥٬١١١ | ٢٬٤٣٣ | ٢٬٦٥٥ | ٨٩٨ | ١٬٠٨٥ | ٧١٤ | ١٬٠٣٣ | ٧٬٦٨٨ | ٤٬٦٥٥ | ٣٬٧٩٦ | ٢٬٩٤٥ | ٣٬٦٨٢ | ٣٬٩٩١ | ٤٬٦٥٩ | ٦٬٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٨ | ٣٥٫٣٢ | ٩٨٫٣٠ | ٨٠٨٫١٢ | ٦٣٫١٣ | ٥٢٫٤٠ | ٩٫١٢ | ٦٦٫١٨ | ٢٢٠٫٨٢ | ٣٤٫١٩ | ٢٤٤٫٦٨ | ٦٤٤٫٢٤ | ٣٩٫٤٥ | ١٨٫٤٥ | ٢٢٫٤٢ | ٢٢٥٫٠٣ | ٨٫٣٩ | ١٦٫٧٤ | ٤٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٣٤١٫١٣ | ٢٣٬٩٦٩٫٤٧ | ١٢٬٦٩٤٫٣٨ | ٥٣٩٫٠٦ | ١٬٤٤٣٫٧٨ | ٣٬٣٤٠٫٥٢ | ٣٬٣٣٢٫٨٨ | ١٬٧٤٦٫٧١ | ٦١٩٫٣١ | ٢٢٩٫٨٧ | ٢٦٥٫٤٣ | ١٢٢٫٥٤ | ٣٬٣٢٨٫١٤ | ١٬٤٣٦٫٧٣ | ٢٣٬٧٢٥٫٠٠ | ١٬٢١١٫٩٣ | ٩٧٤٫٠٧ | ٣٬١١٧٫٩٧ | ٢٬١٨٧٫٣٢ | ٤٬٨٣٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢٦٥ | ١٣١ | ١٦٠ | ٦٤ | ٢١٧ | ١٥٣ | ٧٣ | ١٥٢ | ١٤٥ | ٤٧٢ | ٢٦٩ | ٨٤٣ | ٢٣١ | ٣٢٤ | ١٦ | ٢٤٣ | ٣٧٨ | ١٢٨ | ٢١٣ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٧ | ٢٢٫١٤ | ١٤٠٫٠٠ | ٢٣٩٫٠٦ | ١٧٠٫٥١ | ٥٢٫٢٩ | ٣٠٨٫٢٢ | ١٩٥٫٣٩ | ٤٢٥٫٥٢ | ١٥٦٫٩٩ | ٢١٣٫٣٨ | ٧٢٫٦٠ | ٤٠٫٢٦ | ١٠٤٫٩٤ | ١٬٤١٨٫٧٥ | ٥٥٫٥٦ | ١٣٣٫٨٦ | ٢٦٦٫٤١ | ٣٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
