بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة المركبات التجارية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٣٤ | ٩ | ١١ | ١٧ | ٣٠ | ٣٦ | ١٠ | ٢٥ | ٦٩ | ٩٠ | ٨٥ | ٦٥ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٧ | ١ | ٣٣ | ١٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٩ | ٧٤٫٨٢ | ٢٢٦٫٤٨ | ٥٧٫٩٢ | ٧٢٫٥٥ | ٢٠٫٢٠ | ٧٣٫٤٣ | ٣٦٠٫٨٥ | ١٧٧٫٤٤ | ٣١٫١٢ | ٦٫٠٠ | ٢٣٫٣٤ | ٤١٫٢٤ | ٦٫٣١ | ٣٫١٣ | ٩٦٫٠٨ | ٢٬٤٠٥٫٤٤ | ٥٢٫٤٠ | ٣٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٨٥ | ٣١٢٫٧٠ | ٤٣٫٤٦ | ٤٨٫٨٣ | ٨٦٫٤٥ | ١٩١٫٩١ | ٤٩٬٨٠٤٫١٧ | ٧٦٫٣٩ | ٤٨٦٫٣٢ | ٢٬٢٠٠٫٦٧ | ٢٬٧٥٩٫٥٥ | ٦٠٩٫٥٤ | ٨٥٩٫٤١ | ٦٣٥٫٥٠ | ٦٧٢٫٥٨ | ١٬١٩٣٫١٠ | ٩٫٤٢ | ٢٩٨٫٢٠ | ٥٩٫٨٦ | ١٦٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٦ | ٥ | ٩ | ١٢ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ٨ | ٣١ | ٢٩ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٤ | ٢٧٫٤٠ | ٩١٫٥٠ | ٣٨٫٥٥ | ٤٢٫٠٤ | ١٠٫٧١ | ٠٫٨٩ | ٣٫٠١ | ٥٫٤٥ | ١٫٣٦ | ٤٫٢٨ | ١٠٫٤٠ | ١٢٫٠٠ | ٧٫٤٢ | ١٫٩١ | ١٤٥٫٠٣ | ٢٦٩٫٢٢ | ٦٫٣٠ | ١٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٨٨ | ٥٨٫٤١ | ٢٣٫٤٠ | ٣٩٫٨١ | ٦١٫٨٤ | ١١٣٫٠٠ | ٢٧٬٠٠٩٫٧٢ | ١٥٤٫٥٤ | ٣٦٥٫٧٩ | ٦٢٩٫١١ | ٥٩٣٫٤٤ | ١٤٥٫٤٢ | ٢٩٥٫٢٦ | ٣٢٧٫٠١ | ٣٤١٫٩٧ | ٥٩٩٫٤٥ | ٥٤٫٣١ | ٢٧٥٫٤١ | ١٠٨٫٨٢ | ٥٦٦٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٩ | ٢٨ | ٧ | ٨ | ٣١ | ٥٤ | ١٧ | ٢ | ٥٠ | ٦٦ | ٥١ | ٣٧ | ١٣ | ١١ | ٢٠ | ٢٦ | ٧ | ٣٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٩ | ٤٣٫٤٥ | ٧٤٫٦١ | ٢١٤٫١٨ | ٢٨٧٫١٥ | ٧٣٫٩٥ | ٦٧٫٦٩ | ٨٩٫٠٦ | ٢٬٧٢٦٫٦٩ | ٣٢٫٠٠ | ٢٣٫٠٨ | ٢٨٫١٧ | ٦٥٫١٥ | ١٤٫١٣ | ٨٥٫٤٣ | ٢٩٫٢١ | ٧٢٫٨٠ | ٤٥٣٫٤٧ | ٥٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٩٥ | ١٧٥٫٢٤ | ١٣٨٫٧٢ | ٣١٫٢٩ | ٤٠٫٠٥ | ١٩٩٫٤٩ | ٧٤٬٩٢٠٫٨٣ | ١٣٩٫٧٦ | ٣٧٫٣٢ | ١٬٥٩٨٫٨٢ | ٢٬٠١٨٫٣٢ | ٣٦٤٫٨٠ | ٤٨١٫٩١ | ٢١١٫٣٤ | ٢٠٤٫٩٩ | ٦٥٣٫٧٧ | ١٦٩٫٩٦ | ٦٣٫٤٩ | ١٤٨٫١٧ | ٣٣١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٠ | ١٦ | ٠ | ١٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ١٤ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ١٥ | ١١ | ٢٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٢ | ٢٨١٫٢١ | ١٢٫٥٥ | ١٠٫٨٠ | ٢٢٫٢٧ | ١٠٠٫٤٦ | ١٧٬٤٢٠٫٨٣ | ١٤٠٫٩٨ | ١٦١٫٣١ | ٢٠٤٫٥٦ | ٣٢٥٫٥٥ | ٤٥٫٦٣ | ٢٠٫٥٤ | ١١٫٤٧ | ١٥٨٫١٤ | ٣٩٧٫٠٣ | ٢٧٫١٩ | ١٣٧٫١٥ | ١٢٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
