بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أليريون كلين باور سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٦٦ | ٧٢ | ٧٩ | ١١٧ | ١٥٤ | ١٩١ | ٢١٩ | ١٨٩ | ١٦٠ | ١٢٣ | ٨٦ | ٦٣ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٩ | ٦٧ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٥ | ٩٫٤٣ | ٨٫٦١ | ٤٨٫٥٥ | ٣١٫٨٥ | ٢٤٫١٦ | ١٤٫٢٨ | ١٣٫٣٩ | ١٥٫٤٦ | ٢٣٫٠٧ | ٢٩٫٩٩ | ٢٦٫٩٧ | ٣٦٫٩٤ | ٢٤٫٣٠ | ١٩٫٥٥ | ١٣٫٢٠ | ١١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٥٫٦٦ | ٧٣٫٠٢ | ٩٨٫٦٥ | ١٣٩٫٩٩ | ٤٨٥٫٨٣ | ١٧٢٫١٢ | ٩٤٫١٩ | ٢١٢٫٣٣ | ٨٨٢٫٤١ | ٢٦٦٫٥٥ | ٤٣٥٫٧٩ | ٧٣٫٩٦ | ٦٩٫٧١ | ٦١٫٩٧ | ٤١٫٦٨ | ٣٤٫١٦ | ١٠٥٫٧٣ | ١٦٠٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١ | ٧٥ | ٥١ | ٢٦ | ٧٢ | ٨٦ | ٩٩ | ٨٦ | ٨٠ | ٧٤ | ٨٤ | ٩٤ | ٩٥ | ٩٦ | ٨٣ | ٧٠ | ٧٧ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٥ | ٣٢٫٦٧ | ٤٨٫٥٣ | ١٧٨٫٥٤ | ١٨٫١٦ | ١٥٫٣٧ | ١٢٫٥٤ | ٧٫٤٦ | ٨٫٠٧ | ١٣٫٦٧ | ١٢٫٠٢ | ١٫٢٤ | ١٫٢٣ | ١٣٫٤٦ | ١٥٫٥٦ | ١٠٫٠٧ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٩٫٨٩ | ٨٢٫٨٣ | ٦٨٫٨٥ | ٤٦٫٣٠ | ٣٠١٫٢٩ | ٩٥٫٦٦ | ٤٨٫٦٥ | ٨٣٫٩٣ | ٣٧٢٫٦٨ | ١٢٢٫٤٣ | ٢٩٥٫٧٤ | ٨٠٫٣١ | ١٠٤٫٩٤ | ١٤٩٫٧٦ | ٧٠٫١٢ | ٤٠٫٥٩ | ١٢٢٫١٧ | ١٨١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٨٢ | ٩٥ | ١٠٩ | ٦٨ | ٢١ | ١١١ | ٢٩ | ٨٨ | ١٤٧ | ١١ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١٥٢ | ١٨٤ | ٧٣ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٧٫٥٩ | ١٦٫٥٧ | ١٤٫٢٢ | ٣٧٫١٢ | ١٣٠٫٧٩ | ٤٢٤٫٧٣ | ١٢٦٫٤٤ | ٢٠٠٫٦٦ | ٦٦٫٧٤ | ٩٢٫٢٨ | ١٬١٩٥٫٣١ | ١٫٤٨ | ١٫٥٠ | ٢٦٫٤١ | ٢٠٫٨٩ | ٦٠٫٠٥ | ١٥٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٢٣ | ٩٠٫١٩ | ١٢٩٫٨٠ | ١٩٣٫٦٩ | ٢٨٤٫٥٣ | ٢٣٫٥٤ | ٥٤٫٤٥ | ٢٨٫٤٠ | ٤٠٩٫٧٣ | ٢٤٤٫١٢ | ٤٠٫٠٥ | ١٠٦٫٣٥ | ١٣٥٫٢٣ | ١٨٧٫٧٨ | ١٢٨٫٤٤ | ١٠٦٫٤٣ | ١١٦٫٢٨ | ٧٩٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٩١ | ٧٣ | ٥٦ | ٢٤ | ٩٠ | ٢٠٣ | ١٠٣ | ٢١ | ٦٠ | ٢٨ | ١١٧ | ٩٠ | ٦٤ | ١١٨ | ١٧٣ | ٦٣ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٣٫٩٤ | ١٩٫٠٠ | ٢٣٫٤٦ | ٥٧٫٢٠ | ٤٧٢٫١٦ | ١٢٦٫٨٧ | ٤٩٫٣١ | ٧٩٫١٦ | ٣٧٩٫٨٥ | ١٤٧٫٠٥ | ٣١٢٫٥٢ | ٢٢٫٥٢ | ٢٩٫٠٧ | ٨٤٫٨١ | ٤٥٫٨٩ | ٦٣٫٤٣ | ١٧٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
