بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Fomento de Construcciones y Contratas, SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٥ | ٦٧٧ | ٧٤٦ | ٩٩٠ | ١٬٥٤٦ | ١٬٤٢٨ | ١٬٣١٠ | ١٬٠٤٧ | ٧٨٥ | ٨٩٥ | ١٬٠٠٥ | ١٬١٤٢ | ١٬٢٧٨ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٠ | ١٠٫٢٢ | ٣٢٫٦٩ | ٥٦٫١١ | ٧٫٦٤ | ٨٫٢٨ | ٢٠٫٠١ | ٢٥٫٠٢ | ١٣٫٩٩ | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٩٥ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٩٧٢٫٦٢ | ٧٧٩٫٧٧ | ٢٣٨٫١٠ | ٩٥٢٫١٢ | ٣٬٨٦٣٫٣٤ | ١٬١٢٤٫٢٨ | ٦١٢٫٠٥ | ٨٤٤٫٣٠ | ٢٬٢٩٨٫٨٠ | ١١٬٩٩٦٫١١ | ٢٬٠٤٧٫٥٣ | ١٬١٩٦٫٤٥ | ٥٣٢٫٦٧ | ٣٦٩٫٧٤ | ٢٧٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٢ | ٢٧ | ١٩٣ | ٥١٧ | ٩٣٨ | ٨٩٢ | ٨٤٥ | ٩٠٤ | ٩٦٢ | ١٬١٤٦ | ١٬٣٣٠ | ١٬٣١٣ | ١٬٢٩٥ | ١٬٠٧٩ | ٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢٨ | ٨١٥٫١٧ | ٣٦٧٫٧٠ | ٨١٫٤٨ | ٤٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ٦٫٩٥ | ٦٫٤٩ | ١٩٫٠٩ | ١٦٫٠٣ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ١٦٫٧١ | ٢٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٢٦٣٫٦٢ | ٣١٫٠٩ | ٦١٫٦١ | ٤٩٧٫٠٠ | ٢٬٣٤٤٫٣٥ | ٧٠٢٫٠٨ | ٣٩٤٫٩٥ | ٧٢٨٫٤٥ | ٢٬٨١٧٫٠٢ | ١٥٬٣٥٨٫٤٩ | ٢٬٧٠٩٫٢٠ | ١٬٣٧٥٫٨٢ | ٥٣٩٫٩٤ | ٣١٩٫٨٣ | ١٩٨٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٦٨٤ | ٦٢٨ | ٣٩٦ | ٥٦٧ | ٤٠٣ | ٢٣٨ | ١٤ | ٢١٠ | ٢٣٧ | ٢٦٤ | ٢٤٩ | ٢٣٥ | ١٩٤ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٤٫٠٦ | ٨٫٢٢ | ٣٦٫٩٣ | ٤٣٫٢٦ | ٢٩٫٠٢ | ٤٠٫٨٨ | ٩٤٫١٧ | ١٬٦١٤٫١٣ | ١٢٫٦٩ | ١١٫٢٦ | ٥٫٤٨ | ٥٫٨٠ | ١٧٫١٩ | ٢٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٨٣٫٢٣ | ٧٨٧٫٧٠ | ٢٠٠٫٢٩ | ٣٨٠٫٦٩ | ١٬٤١٧٫٥٣ | ٣١٧٫٠٥ | ١١١٫٢٥ | ١١٫١٩ | ٦١٥٫٤٢ | ٣٬١٧٤٫٩٥ | ٥٣٧٫٠٣ | ٢٦١٫١٦ | ٩٧٫٨٤ | ٥٧٫٦٢ | ٣٥٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٨٧ | ٣١٣ | ١٠٤ | ٤٠ | ١٢٧ | ٢١٤ | ١٢٤ | ٣٤ | ٧ | ٤٩ | ٩٥ | ٢٤٠ | ٣٣٧ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٣٥٫٦٥ | ٤٦٠٫٩٥ | ٦٦٫٨٢ | ٦١٫٥٣ | ٢١٧٫٣٦ | ٦٨٫٤٩ | ٤٢٫٠٢ | ٧٢٫٤٦ | ١٢١٫٨٤ | ٥٥٧٫٧٩ | ٢٩٤٫٣٦ | ١٥١٫٤٥ | ٤٠٫٦١ | ٢٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
