بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فوروكاوا للبطاريات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٤٠ | ٧٬٣٧٩ | ٦٬٤٩٤ | ٤٬٢٥٧ | ٨٣٥ | ٣٧٥ | ١٬٧٦٤ | ٣٬٦١٢ | ٥٬٤٧٢ | ٤٬٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤١ | ١١٫٩٩ | ٣٤٫٤٥ | ٨٠٫٣٩ | ٥٥٫٠٩ | ٣٧٠٫٤٠ | ١٠٤٫٧٦ | ٥١٫٥٠ | ١٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٥٤ | ١٦٤٫٧١ | ٣٩١٫٦٨ | ٣٠٥٫٦٠ | ٥٩٫٣٩ | ١٩٫٣١ | ١٢٤٫٢٣ | ٦١٩٫٥٥ | ٢٦٥٫٧٦ | ١٧١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٤٥ | ٢٬٠٩٦ | ٢٬٣٦٣ | ٨٠٨ | ١٬١٩٨ | ٢٬٨٨٥ | ٣٬١٤٧ | ٣٬١٩٣ | ٣٬٠٥٧ | ٣٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٢ | ١٢٫٧٤ | ٦٥٫٨١ | ٤٨٫٢٧ | ١٤٠٫٨٢ | ٩٫٠٨ | ١٫٤٦ | ٤٫٢٦ | ١٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٢ | ٤٦٫٧٩ | ١٤٢٫٥٢ | ٥٨٫٠٠ | ٨٥٫٢١ | ١٤٨٫٥٦ | ٢٢١٫٦٢ | ٥٤٧٫٦٨ | ١٤٨٫٤٧ | ١٢٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٧ | ٦٦٣ | ٢٬٤٣٩ | ٢٬٠٧٥ | ١٬٠٤٠ | ٥٣ | ٣٢٤ | ٢٩٢ | ٧٢١ | ٧٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٣٥ | ٢٦٧٫٨٧ | ١٤٫٩٢ | ١٥٠٫١٢ | ١٠٥٫١٠ | ٥١١٫٣٢ | ٩٫٨٨ | ١٤٦٫٩٢ | ٢٠٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٨ | ١٤٫٨٠ | ١٤٧٫١٠ | ١٤٨٫٩٦ | ٧٣٫٩٧ | ٢٫٧٣ | ٢٢٫٨٢ | ٥٠٫٠٩ | ٣٥٫٠٢ | ٢٨٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٣٬١٢٠ | ٤٬٤٨٠ | ١٬٦٥٨ | ١٬٣٩٣ | ١٬٤٠٦ | ١٬٩٤٢ | ١٬٤٢٠ | ٥٨٣ | ٢٬٠٥٩ | ٢٬٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٩ | ٦٢٫٩٩ | ١٥٫٩٨ | ٠٫٩٣ | ٢٣٨٫١٢ | ٢٦٫٨٨ | ١٤١٫٠٦ | ٢٥٣٫١٧ | ٢٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
