بيان التدفق النقدي (TTM)
سبكتريس بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٨ | ٢٢٦ | ٢٢٢ | ٢١٧ | ١٥٩ | ١٣١ | ١٠٣ | ١٢٠ | ١٤٨ | ١٧٦ | ١٨٦ | ١٩٥ | ١٧١ | ١٤٧ | ١٢٠ | ٩٣ | ١١٧ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ١٫٩٧ | ٢٫٠١ | ٢٦٫٥٨ | ١٧٫٧٥ | ٢١٫٥٩ | ١٦٫٧٣ | ٢٣٫٣٣ | ١٨٫٩٢ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٧ | ١٢٫٣٧ | ١٤٫١٢ | ١٨٫٢٨ | ٢٢٫٣٧ | ٢٥٫٣٢ | ٢٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٦٥ | ١٠٬٢٧٢٫٧٣ | ٢٬٧٣٥٫١٩ | ١٬٥٥٠٫٧١ | ٣٦٩٫٨٤ | ١٤٠٫٨٢ | ٧١٫٨٤ | ١٩٩٫٠٠ | ٢٠٤٫٥٦ | ٢٠٨٫٥٣ | ٧٬٥٧٥٫٥١ | ٢١٨٫٥٩ | ٣٬٠٨١٫٩٨ | ١٨٧٫٨٥ | ٥٣٢٫٣٧ | ٢٨١٫٥٧ | ٩٨٫٠٧ | ٦٨٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ٤٢ | ٧٦ | ١٩٣ | ٢٠٢ | ٤٨ | ١٠٧ | ٢١٨ | ٢٦٠ | ٣٠١ | ١١٥ | ٧٠ | ٤٨ | ١٦٦ | ١٩١ | ٥٤٨ | ٦٧٧ | ٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٧٣ | ٢٨٠٫٦٧ | ١٥٥٫٣٥ | ٤٫٤٠ | ٧٦٫٤١ | ٣٢٣٫٩٥ | ٣٠٤٫٦٩ | ١٨٫٩٣ | ١٥٫٩٢ | ٦١٫٦٧ | ١٦٠٫٨٨ | ١٦٨٫٥٢ | ٢٤٥٫٩٥ | ٢١٤٫٦٦ | ١٨٧٫٢١ | ٢٣٫٥٥ | ١٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٢ | ١٬٩٠٤٫٥٥ | ٩٣٤٫٥٧ | ١٬٣٨٠٫٧١ | ٤٦٨٫٢١ | ٥١٫١٣ | ٧٤٫٤٩ | ٣٦١٫٨٦ | ٣٥٨٫٦٧ | ٣٥٦٫٤٠ | ٤٬٧٠٦٫١٢ | ٧٨٫٦١ | ٨٦٦٫٦٧ | ٢١٢٫٧٩ | ٨٤٦٫١٢ | ١٬٦٥٥٫٥٩ | ٥٦٨٫٤٧ | ٣٩٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٨ | ١٨٧ | ٣٠٤ | ٤٢١ | ٣٩٨ | ٢٦٩ | ١٤٠ | ٢٨٨ | ٣٣٩ | ٣٩١ | ٣٠١ | ٢١١ | ٢٢٢ | ٢٣٣ | ١٠٣ | ٤٣٩ | ٤٥٧ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٠ | ٦٢٫٤٩ | ٣٨٫٤٦ | ٥٫٤٠ | ٣٢٫٣٩ | ٤٧٫٩٠ | ١٠٥٫٢٨ | ١٧٫٨٦ | ١٥٫١٥ | ٢٣٫٠٣ | ٢٩٫٩٢ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٤ | ١٤٤٫٣٩ | ٣٢٥٫٢٨ | ٤٫١٦ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫١٠ | ٨٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٬٧٥١٫٢٣ | ٣٬٠٠٥٫٠٠ | ٩٢٣٫٤٣ | ٢٨٩٫٠٤ | ٩٧٫٩٧ | ٤٧٧٫٢٨ | ٤٦٨٫٨٣ | ٤٦٢٫٨٠ | ١٢٬٢٧١٫٤٣ | ٢٣٥٫٩٥ | ٣٬٩٩٣٫٦٩ | ٢٩٧٫٤٤ | ٤٥٧٫٨٧ | ١٬٣٢٦٫٥٩ | ٣٨٤٫٠١ | ٢٣١٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١١٢ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٤٣ | ٩٣ | ١٤٣ | ٦٠ | ٧٢ | ٨٤ | ٢ | ٨٩ | ٦ | ٧٨ | ٢٣ | ٣٣ | ١١٩ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٩٧ | ٢٦٨٫١٨ | ٧٢٫٨٤ | ٢٠٧٫٨٦ | ١١٦٫٠١ | ٥٣٫٧١ | ١٤٢٫١٤ | ١٩٫٩٨ | ١٦٫٦٦ | ١٠٢٫٩٠ | ٣٬٥٤٤٫٩٠ | ٩٣٫٧٨ | ١٬٥٠٩٫٠١ | ٧١٫١٦ | ٢٤٦٫٧٨ | ٢٥٩٫٨٢ | ٧٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
