بيان التدفق النقدي (TTM)
دوميكي كريتيس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٦٥ | ٣٠٫٣٧ | ٤٣٫٦٢ | ٧٩٫١٨ | ٣٨٠٫٣١ | ١١٠٫٩٣ | ١٬٠١٥٫٢٢ | ٦٦٫٩٤ | ٢٠٢٫٥٠ | ٦٣٣٫٨٣ | ١١٨٫٧٣ | ٧٨٫٢٥ | ٤٤٫٤٨ | ٨٠٫١٣ | ١٬٠١٣٫١٢ | ١١٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٥٩ | ١٤٦٫٩٥ | ٣٢٤٫٦٩ | ١٥٦٫٠٣ | ١٣٫٧٥ | ٢٤٫٤٥ | ٣٫٥٩ | ٦٠٫٨٩ | ٥٢٫٥٠ | ٨٨٫٤٦ | ١٢٠٫٥٦ | ١٥١٫١٥ | ١٦٫٠٦ | ١٧٫٩٢ | ٣٥٤٫٧٢ | ٣٩٫٢٧ | ٤١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٢ | ١٣٨٫٥١ | ٣٥٩٫٦٤ | ٩٦٫٩١ | ٤٩٫٢٢ | ١٣٫٨١ | ١٦٫٠٢ | ٤٦٫٥٦ | ٨٧٫١١ | ١٢١٫٥٦ | ٥٤٫٨٦ | ١١٫٨٥ | ١٦٦٫٤٥ | ٦٢٫٤٧ | ٨٥٫٩٧ | ٤٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٥ | ٧٫٠٨ | ٨٫٦٦ | ٣٣٫٩١ | ٢٨٫٢٧ | ٢٦٫٧٦ | ٣٠٫٩٧ | ٣٩٫٥٨ | ٥٥٫١٨ | ١١٫٦٩ | ٦٫٦١ | ٥٫٨٧ | ٣٫٢١ | ١٧٫١٧ | ٢٬٧٧٨٫٣٩ | ٦٢٫٦٥ | ٤٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٨ | ٣٩٫٠١ | ٢٨٫٠٦ | ٧٫٧٧ | ٨٫٤٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٦٩٫٢٤ | ٢٢٥٫١٠ | ١٢٧٫٣٠ | ٤٦٦٫٢٤ | ٤٩٤٫٠٦ | ٤٣٫٣٤ | ٧٦٫٥٠ | ٩٣٫١٦ | ١٬٣٦١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤٤ | ٥٤٫٠٤ | ٢٣٨٫٣٥ | ٢٦٠٫١٧ | ١٠١٫٥٩ | ٥٩٫٠١ | ٧٩٫٤٨ | ١٢١٫٣١ | ٩٧٫٣٣ | ٢٠٠٫١٥ | ١٣٫٩٥ | ٤٥٫٢٨ | ٨٧٫١٥ | ٩٩٫٢٥ | ٢٬٣٢٣٫٦٩ | ١٫٩٣ | ١٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٧ | ٦٨٫٤٩ | ٢١٧٫٣٢ | ١٣٦٫٢٠ | ٥٧٫٦٦ | ٢٥٫٥٣ | ٣٤٫٢٩ | ٦١٫٦٦ | ١٦٠٫٨٣ | ٢٩١٫٦٩ | ٧٤٫٤٧ | ١٠٤٫٧٦ | ٥٠٫٢٥ | ١٠١٫٠٠ | ٨٬١٤٧٫٠١ | ٩٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
