بيان التدفق النقدي (TTM)
إف إل سميث وشركاه مثل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤١٩ | ١٬٤٢١ | ١٬٧٤١ | ١٬٧١٥ | ٩٢٩ | ١٬٤٤٩ | ١٬٠٩٤ | ٣٧٣ | ١٬٠٤١ | ٩٦٨ | ٦٣٤ | ١٬٢٢٠ | ٤٦٨ | ٦٢٣ | ٦٧٥ | ٣١٧ | ٩٥٠ | ٦٤٠ | ٩٨٠ | ١٬٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٤ | ٢٢٫٥٢ | ١٫٤٩ | ٤٥٫٨٣ | ٥٥٫٩٧ | ٢٤٫٥٠ | ٦٥٫٩٠ | ١٧٩٫٠٩ | ٧٫٠١ | ٣٤٫٥٠ | ٩٢٫٤٣ | ٦١٫٦٤ | ٣٣٫١٢ | ٨٫٣٥ | ٥٣٫٠٤ | ١٩٩٫٦٨ | ٣٢٫٦٣ | ٥٣٫١٢ | ٥٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٢٫٧٣ | ٥٬٦٨٤٫٠٠ | ٣٩١٫٢٤ | ٢٦٦٫٣٠ | ٣٤٦٫٦٤ | ١٥١٫٠٩ | ١٥٦٫٧٣ | ١٢٧٫٧٤ | ٩٤٫٥٥ | ٤٩٦٫٤١ | ٣٢١٫٨٣ | ١٬٠٦٠٫٨٧ | ٦١٫٥٠ | ٨٠٫٠٨ | ٣٤٢٫٦٤ | ١٣٠٫٩٩ | ١٬١٤٤٫٥٨ | ٢٢٦٫٩٥ | ١٣٩٫٨٠ | ٢١٤٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧١ | ٣٧٦ | ٣١٨ | ٣١٧ | ٢٧٣ | ٢٧٣ | ١٨٧ | ٢٠٦ | ٢٬٢٩١ | ٢٬٣١٠ | ٢٬٣٦٩ | ٢٬٤٤٠ | ١٦٩ | ٢٥٧ | ١٨٧ | ١٣٦ | ٤٩٠ | ٥٠٨ | ٦٦٤ | ٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ١٥٫٤٣ | ٠٫٣١ | ١٣٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٥٠ | ١٠٫١٦ | ١٬٠١٢٫١٤ | ٠٫٨٣ | ٢٫٥٥ | ٣٫٠٠ | ٩٣٫٠٧ | ٥٢٫٠٧ | ٢٧٫٢٤ | ٢٧٫٢٧ | ٢٦٠٫٢٩ | ٣٫٦٧ | ٣٠٫٧١ | ١٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٦١ | ١٬٥٠٤٫٠٠ | ٧١٫٤٦ | ٤٩٫٢٢ | ١٠١٫٨٧ | ٢٨٫٤٧ | ٢٦٫٧٩ | ٧٠٫٥٥ | ٢٠٨٫٠٨ | ١٬١٨٤٫٦٢ | ١٬٢٠٢٫٥٤ | ٢٬١٢١٫٧٤ | ٢٢٫٢١ | ٣٣٫٠٣ | ٩٤٫٩٢ | ٥٦٫٢٠ | ٥٩٠٫٣٦ | ١٨٠٫١٤ | ٩٤٫٧٢ | ١١١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٣ | ٩٥٦ | ٩٣٥ | ٧٣٦ | ٤١٨ | ٢٧٦ | ٢٦٨ | ٥٨ | ٢٬٢٨٣ | ١٬٥٩٦ | ١٬٦٥٥ | ١٬٥٠١ | ٩٠٣ | ١٬٠٦٦ | ٦٣٤ | ٤١٢ | ٤٨٨ | ٤١٣ | ٩٩٢ | ١٬٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٥ | ٢٫٢٠ | ٢١٫٢٨ | ٤٣٫٢١ | ٣٣٫٩٧ | ٢٫٩٠ | ١٢١٫٦٤ | ٣٬٨٣٦٫٢١ | ٣٠٫٠٩ | ٣٫٧٠ | ٩٫٣١ | ١٦٠٫١٦ | ١٨٫٠٥ | ٤٠٫٥٣ | ٣٥٫٠٢ | ١٨٫٤٥ | ١٥٫٣٧ | ١٤٠٫١٩ | ٣٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٣٫٦٤ | ٣٬٨٢٤٫٠٠ | ٢١٠٫١١ | ١١٤٫٢٩ | ١٥٥٫٩٧ | ٢٨٫٧٨ | ٣٨٫٤٠ | ١٩٫٨٦ | ٢٠٧٫٣٦ | ٨١٨٫٤٦ | ٨٤٠٫١٠ | ١٬٣٠٥٫٢٢ | ١١٨٫٦٦ | ١٣٧٫٠٢ | ٣٢١٫٨٣ | ١٧٠٫٢٥ | ٥٨٧٫٩٥ | ١٤٦٫٤٥ | ١٤١٫٥١ | ١٩٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ٢٥ | ٤٤٥ | ٦٤٤ | ٢٦٨ | ٩٥٩ | ٦٩٨ | ٢٩٢ | ١٬١٠١ | ١٩٥ | ١٩٧ | ١١٥ | ٧٦١ | ٧٧٨ | ١٩٧ | ٢٤٢ | ٨٣ | ٢٨٢ | ٧٠١ | ٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٦٦ | ١٬٨٨٠٫٠٠ | ٤٤٫٧٢ | ٥٨٫٣٩ | ٢٥٧٫٨٤ | ٢٧٫٢٢ | ٥٨٫١٧ | ٢٧٧٫٠٥ | ٨٢٫٢٩ | ٢٠١٫٠٣ | ١٥٨٫٣٨ | ٧٦١٫٧٤ | ٢٫٢٣ | ٧٤٫٦٨ | ٢٢٫٨٤ | ٦٥٫٧٠ | ٢٣٩٫٧٦ | ١٤٨٫٥٨ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
