بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فار إيست هورايزون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٧٦٣ | ٢٤٬٤٦٢ | ٢٦٬٦٣١ | ٢٨٬٨٠١ | ٢١٬٨٣٤ | ١٤٬٨٦٨ | ١٤٬٩٥٧ | ١٥٬٠٤٦ | ١١٬٣٦٦ | ٧٬٦٨٦ | ١٬٣٤٩ | ٤٬٩٨٨ | ٤٬٣٥٧ | ٣٬٧٢٧ | ٧٬٥٤٥ | ١١٬٣٦٣ | ١٠٬٦٦٥ | ٩٬٩٦٦ | ٩٬٥٦٠ | ٩٬١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧١ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ٢٤٫١٩ | ٣١٫٩١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫٣٨ | ٨٢٫٤٥ | ٤٦٩٫٧٧ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤٧ | ١٠٢٫٤٦ | ٥٠٫٦١ | ٦٫١٥ | ٦٫٥٥ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٩٣ | ٣١٠٫١٣ | ٤٠٠٫٦٥ | ٥٣٢٫٧٢ | ٤٧٥٫٢٧ | ٣٩٣٫١٣ | ٧١٩٫٩٠ | ٤٬٠٢٩٫٧٠ | ٣٬٦٧٧٫١٥ | ٣٬١٣٩٫٤٧ | ٣٤٫٢٦ | ٦٥٫٣٧ | ٨٢٫٣٨ | ١٢٦٫٣٨ | ٣٣٤٫٤٥ | ٧٢٦٫٩٢ | ٨٥٤٫١٣ | ١٬٠٦٧٫٠٤ | ٥١٤٫٢٨ | ١٩٦٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬١٥٧ | ١٠٬٥٥٥ | ٩٬٧٣١ | ٨٬٩٠٧ | ٩٬٣٧٦ | ٩٬٨٤٥ | ٨٬٦١٨ | ٧٬٣٩١ | ٤٬٥٧٩ | ١٬٧٦٦ | ٥١٤ | ٧٣٨ | ٨٣٠ | ٢٬٣٩٧ | ٣٬٧١٧ | ٥٬٠٣٦ | ٤٬٢٨٦ | ٣٬٥٣٥ | ٢٬٧٢٦ | ١٬٩١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٢ | ٧٫٨١ | ٨٫٤٧ | ٥٫٢٧ | ٥٫٠١ | ١٢٫٤٦ | ١٤٫٢٣ | ٣٨٫٠٥ | ٦١٫٤٣ | ٧٠٫٩٠ | ٢٤٣٫٦٥ | ٢١٢٫٣٨ | ١٨٨٫٩٨ | ٥٥٫٠٤ | ٣٥٫٥٠ | ١٤٫٩٠ | ١٧٫٥١ | ٢٢٫٨٧ | ٢٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٩٣ | ١٣٣٫٨٢ | ١٤٦٫٣٩ | ١٦٤٫٧٤ | ٢٠٤٫٠٩ | ٢٦٠٫٣٣ | ٤١٤٫٨٢ | ١٬٩٧٩٫٦٧ | ١٬٤٨١٫٣٤ | ٧٢١٫٣٢ | ١٣٫٠٥ | ٩٫٦٧ | ١٥٫٦٨ | ٨١٫٣٠ | ١٦٤٫٧٥ | ٣٢٢٫١٨ | ٣٤٣٫٢٤ | ٣٧٨٫٥٠ | ١٤٦٫٦٧ | ٤١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٬٥٩٤ | ٤٢٬٩٤٣ | ٤٣٬٠٧٣ | ٤٣٬٢٠٣ | ٣٥٬٨٦٠ | ٢٨٬٥١٦ | ٢٥٬٦٤٠ | ٢٢٬٧٦٤ | ١٦٬١٨٧ | ٩٬٦١١ | ٥٬٧٠٩ | ١٬٨٠٦ | ١٬٦٩٩ | ١٬٥٩٢ | ١٬٥٨٦ | ٤٬٧٦٣ | ٥٬١٨١ | ٥٬٥٩٩ | ٨٬٧٩٢ | ١١٬٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٤٨ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ٢٨٫٨٩ | ٤٠٫٦٢ | ٤٠٫٦٠ | ٦٨٫٣٦ | ٥٫٩٤ | ٦٫٣٢ | ١٩٩٫٦٣ | ٢٠٠٫٣٨ | ٨٫٧٨ | ٨٫٠٧ | ٥٧٫٠٣ | ٣٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩١٫٨١ | ٥٤٤٫٤٣ | ٦٤٨٫٠١ | ٧٩٩٫١٣ | ٧٨٠٫٥٦ | ٧٥٤٫٠٣ | ١٬٢٣٤٫١١ | ٦٬٠٩٦٫٧٨ | ٥٬٢٣٧٫١٧ | ٣٬٩٢٦٫١٢ | ١٤٤٫٩٩ | ٢٣٫٦٧ | ٣٢٫١٢ | ٥٣٫٩٨ | ٧٠٫٢٩ | ٣٠٤٫٦٩ | ٤١٤٫٩٤ | ٥٩٩٫٤٦ | ٤٧٢٫٩٩ | ٢٥٧٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٧٦ | ٧٬٨٨٨ | ٦٬٦٤٧ | ٥٬٤٠٦ | ٤٬٥٩٤ | ٣٬٧٨٢ | ٢٬٠٧٨ | ٣٧٣ | ٣٠٩ | ٢٤٥ | ٣٬٩٣٧ | ٧٬٦٣٠ | ٥٬٢٨٩ | ٢٬٩٤٩ | ٢٬٢٥٦ | ١٬٥٦٣ | ١٬٢٤٩ | ٩٣٤ | ١٬٨٥٩ | ٤٬٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٥ | ١٥٫٧٣ | ١٨٫٦٧ | ١٥٫٠٢ | ١٧٫٦٨ | ٤٥٫٠٦ | ٨٢٫٠٣ | ١٧٫٢٢ | ٢٠٫٨٠ | ١٬٥٠٨٫٣٥ | ٩٣٫٧٨ | ٣٠٫٦٨ | ٤٤٫٢٥ | ٢٣٫٤٩ | ٣٠٫٧١ | ٢٠٫١٣ | ٢٥٫٢٠ | ٢٩٩٫٠٢ | ١٥٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
