بيان التدفق النقدي (TTM)
كلارابو السويد AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٧٤ | ٨٣ | ٦٧ | ٦٤ | ١٦ | ٢٤ | ٣٩ | ٩٦ | ١٠٥ | ١٢٠ | ١٤٥ | ١٣٣ | ١٥٦ | ١٠٨ | ٨٢ | ٩١ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٢ | ١١٫٩١ | ١٨٫٩٨ | ٤٫٧٨ | ٧٤٫٩٢ | ٤٧٫٥٠ | ٦٣٫٩٨ | ١٤٩٫٣٥ | ٨٫٥٠ | ١٥٫٠٠ | ٢٠٫١٠ | ٨٫٢٣ | ١٧٫٧٨ | ٣٠٫٧١ | ٢٣٫٩٢ | ١٠٫٩٢ | ٢٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫١٠ | ٣٩٫٨٤ | ٢٠٫٥٥ | ١١٦٫١٢ | ١٤٫٧٠ | ٤٫٥١ | ٣٫٩١ | ٢٦٫٧٣ | ٣٤٫٦٩ | ٤٤٫٤٠ | ٢٦٫٠٧ | ٩١٫٣٥ | ٧٨٫١٥ | ١٥٨٫٦٨ | ٣١٣٫٩١ | ٣٢٤٫٤١ | ٥٤٧٫٣١ | ٢١٦٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٨ | ٩٠٣ | ٩٢٤ | ٦٢٥ | ٦٥١ | ٣٥٢ | ٣٧٧ | ٥١٨ | ٥٤٨ | ٤٥٣ | ٤٤١ | ٣١٠ | ٢٧٩ | ٢٥٢ | ١٤٣ | ١٠٣ | ٩٠٤ | ٩٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٦٧ | ٢٫٣٧ | ٣٢٫٣٧ | ٤٫١٨ | ٤٥٫٩٣ | ٧٫١٩ | ٣٧٫٣٧ | ٥٫٦٩ | ١٧٫٢٩ | ٢٫٦٣ | ٢٩٫٨٣ | ٩٫٨٥ | ٩٫٧١ | ٤٣٫٣٧ | ٢٧٫٧٥ | ٧٧٦٫٤٣ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٧٨٫٢٣ | ٤٨٦٫٦٠ | ٢٢٩٫٦٢ | ١٬٠٨٣٫٠٢ | ١٥٠٫٠٣ | ٩٩٫١٨ | ٦٢٫٤٥ | ٣٥٧٫٩٤ | ١٩٦٫٩١ | ١٩٢٫١٥ | ٩٥٫٥٢ | ١٩٥٫٥٨ | ١٦٤٫٣٧ | ٢٥٥٫٨٤ | ٤١٣٫٦٢ | ٤٠٥٫٩١ | ٥٬٤١٠٫٧٨ | ١٬٧١٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٠ | ٦٤٣ | ٤٣٩ | ٦١٦ | ١٬٠٢١ | ٦٩١ | ٩٥٨ | ٦٢٤ | ١٧٣ | ١١٣ | ١٤١ | ٧ | ٢٣ | ٣ | ٠ | ٥ | ٧٩٦ | ٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٦ | ٣١٫٧٥ | ٤٠٫٢٣ | ٦٥٫٨٩ | ٣٢٫٣٣ | ٣٨٫٦٣ | ٣٤٫٨١ | ٧٢٫٢٨ | ٣٤٫٩٥ | ٢٢٥٫٣١ | ١٠٤٫٧٥ | ٤٤٩٫٢٥ | ٨٨٫٠٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٧٬٠٢٥٫٥٣ | ٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٦٦٫١٣ | ٣٤٦٫٧٧ | ١٠٩٫١٠ | ١٬٠٦٦٫٩٠ | ٢٣٥٫٣٥ | ١٩٤٫٧٠ | ١٥٨٫٥٤ | ٤٣١٫٢٨ | ٦٢٫٢٢ | ٤٧٫٧٥ | ٣٠٫٥٥ | ٤٫٢٣ | ١٣٫٧٨ | ٢٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٥٠ | ٤٬٧٦٣٫٤٧ | ١٬٣٩٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٨٦ | ٤٠٢ | ٥٨ | ٤٣٤ | ٣٥٥ | ٦٠٤ | ١٤٥ | ٢٧٨ | ٢٣٦ | ٤٦٢ | ١٥٨ | ١٧٠ | ٩٨ | ٣٤ | ٢٥ | ١٧ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٩٥٫٩٧ | ١١٦٫٩٣ | ١١٤٫٣٤ | ٦٥١٫٩٩ | ١٨٫٢١ | ٧٠٫٢٥ | ٧٦٫٠٣ | ٢٩٢٫١٣ | ١٥٫٢٤ | ٩٥٫٨٩ | ٦٥٫٧٣ | ٧٫٢٦ | ٤١٫٩٩ | ٦٤٫٩٧ | ٢٦٫٣٨ | ٣٤٫٢٥ | ٢١٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
