بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيديليتي الوطنية المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٨٦ | ١٬٥٧٨ | ٢٬١٣٨ | ٢٬٥٤١ | ٣٬٢١٣ | ٤٬٠٩٠ | ٤٬٠٩٢ | ٤٬٠٦٩ | ٤٬٤٦٧ | ٤٬٣٥٥ | ٥٬١٠٦ | ٥٬٩٩٩ | ٥٬٥٩٣ | ٦٬٤٧٨ | ٦٬٦٥١ | ٦٬٢٩٣ | ٧٬٥٨٣ | ٦٬٨١٥ | ٦٬٣٣٩ | ٦٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ٣٥٫٤٩ | ١٨٫٨٥ | ٢٦٫٤٥ | ٢٧٫٣٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٦ | ٩٫٧٨ | ٢٫٥١ | ١٧٫٢٤ | ١٧٫٤٩ | ٦٫٧٧ | ١٥٫٨٢ | ٢٫٦٧ | ٥٫٣٨ | ٢٠٫٥٠ | ١٠٫١٣ | ٦٫٩٨ | ٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٣٦ | ١١٧٫٥٠ | ١٠٠٫٠٩ | ٢٢٧٫٢٨ | ١٤١٫١١ | ٢٤٩٫٢٤ | ١٬٧٥٦٫٢٢ | ٣٨٩٫٣٨ | ١٦٧٫٠٥ | ٢٠٩٫٩٨ | ١٨٬٢٣٥٫٧١ | ٨٤٤٫٩٣ | ٧٦٠٫٩٥ | ١٬٣٤٦٫٧٨ | ٩٥٥٫٦٠ | ٣٥٨٫٧٨ | ٤٣٠٫٦١ | ٩٥٧٫١٦ | ٦٥٥٫٥٣ | ٤٢٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٩٩ | ٢٬٣٣١ | ٢٬٩٥٢ | ٥٬٠٩٦ | ٦٬١٥٤ | ٧٬٤٤٩ | ٩٬٨٠٣ | ١٠٬٢٢٢ | ١٠٬٤٧٦ | ١٠٬٥٢٤ | ٩٬٣٩٥ | ٨٬٨٦٤ | ٨٬٣٩٤ | ٩٬٠٩٠ | ٧٬٩٠١ | ٧٬٨٨٠ | ٨٬٣٤٦ | ٧٬٨٦٢ | ٧٬٥٥١ | ٩٬١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٢ | ٢٦٫٦٤ | ٧٢٫٦٣ | ٢٠٫٧٦ | ٢١٫٠٤ | ٣١٫٦٠ | ٤٫٢٧ | ٢٫٤٨ | ٠٫٤٦ | ١٠٫٧٣ | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٠ | ٨٫٢٩ | ١٣٫٠٨ | ٠٫٢٧ | ٥٫٩١ | ٥٫٨٠ | ٣٫٩٦ | ٢٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٣٣ | ١٧٣٫٥٧ | ١٣٨٫٢٠ | ٤٥٥٫٨١ | ٢٧٠٫٢٧ | ٤٥٣٫٩٣ | ٤٬٢٠٧٫٣٠ | ٩٧٨٫١٨ | ٣٩١٫٧٧ | ٥٠٧٫٤٣ | ٣٣٬٥٥٣٫٥٧ | ١٬٢٤٨٫٤٥ | ١٬١٤٢٫٠٤ | ١٬٨٨٩٫٨١ | ١٬١٣٥٫٢٠ | ٤٤٩٫٢٦ | ٤٧٣٫٩٤ | ١٬١٠٤٫٢١ | ٧٨٠٫٨٧ | ٥٦٢٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٥٤ | ٢٬٠٩٦ | ٢٬٩٥٠ | ٣٬٦٧٣ | ٥٬٢١٨ | ٥٬٠٠٠ | ٥٬٤٧٨ | ٥٬١٠٨ | ٣٬٣٣٥ | ٤٬٠٩٥ | ٤٬٣١٧ | ٣٬٥٧٥ | ٣٬٥٣٦ | ٣٬٠٩٣ | ١٬٩٤٦ | ٣٬٣٤١ | ٢٬٥٢٤ | ١٬٧٥٩ | ٢٬١٧٩ | ٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٠ | ٤٠٫٧٤ | ٢٤٫٥١ | ٤٢٫٠٦ | ٤٫١٨ | ٩٫٥٦ | ٦٫٧٥ | ٣٤٫٧١ | ٢٢٫٧٩ | ٥٫٤٢ | ١٧٫١٩ | ١٫٠٩ | ١٢٫٥٣ | ٣٧٫٠٨ | ٧١٫٦٩ | ٢٤٫٤٥ | ٣٠٫٣١ | ٢٣٫٨٨ | ٧١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٩٧ | ١٥٦٫٠٧ | ١٣٨٫١١ | ٣٢٨٫٥٣ | ٢٢٩٫١٦ | ٣٠٤٫٦٩ | ٢٬٣٥١٫٠٧ | ٤٨٨٫٨٠ | ١٢٤٫٧٢ | ١٩٧٫٤٤ | ١٥٬٤١٧٫٨٦ | ٥٠٣٫٥٢ | ٤٨١٫٠٩ | ٦٤٣٫٠٤ | ٢٧٩٫٦٠ | ١٩٠٫٤٨ | ١٤٣٫٣٣ | ٢٤٧٫٠٥ | ٢٢٥٫٣٤ | ٣٨٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٤١ | ١٬٣٤٣ | ٢٬١٣٦ | ١٬١١٨ | ٢٬٢٧٧ | ١٬٦٤١ | ٢٣٣ | ١٬٠٤٥ | ٢٬٦٧٤ | ٢٬٠٧٤ | ٢٨ | ٧١٠ | ٧٣٥ | ٤٨١ | ٦٩٦ | ١٬٧٥٤ | ١٬٧٦١ | ٧١٢ | ٩٦٧ | ١٬٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٥٩٫٠٥ | ٤٧٫٦٦ | ١٠٣٫٦٧ | ٢٧٫٩٣ | ١١٤٫٢٠ | ٣٤٨٫٥٠ | ١٥٥٫٨٩ | ٢٢٫٤٤ | ١٠١٫٣٥ | ٢٬٤٣٥٫٧١ | ٣٫٥٢ | ٣٤٫٥٦ | ٤٤٫٧٠ | ١٥٢٫٠١ | ٠٫٤٠ | ٥٩٫٥٧ | ٣٥٫٨١ | ٢٦٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
