بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورموست للطاقة النظيفة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٤ | ٣١٩٫٩٠ | ٣٦٫٩٧ | ٠٫٥٨ | ٢٠٫٤٠ | ٥٫٣١ | ١٢٫٨٤ | ٢٩٫٠٩ | ٣٣٫٨٤ | ٩٫٤٤ | ١٢٫٣٨ | ٥٢٫٨٠ | ٤٫٠٧ | ١٩٫٣٣ | ٣٥٫٨٣ | ٣٣٫١٤ | ٤٣٫٩٨ | ٢٣٫٨١ | ١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٧٫٨٨ | ٣٤١٫٩٢ | ٢٠٦٫٤٠ | ٣٤٤٫٠٩ | ٢٬٨٦٤٫٤٧ | ٤٥٨٫٦٢ | ٨٩٤٫٦٧ | ٧٨٨٫٢٤ | ١٬٠٦٠٫٥٩ | ١٤٤٫٥١ | ٧٣٠٫١٣ | ٩٦٤٫٢١ | ١٥٩٫٨٥ | ٣٧٠٫٠٨ | ٨٩٥٫٦٨ | ١٬٠٩٣٫٩٧ | ١٥٥٫٧٧ | ١٠٠٫٨٠ | ٩٤٫٣٤ | ٧١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٠ | ١٧٫١٢ | ١٢٫٣٥ | ٤٣٫١٦ | ٥٥٫٠٥ | ٣٥٫١٧ | ١٧١٫٠١ | ٤١٫٥٣ | ١٠١٫٩٤ | ١٬٤٠١٫٥٣ | ١٣٥٫٣٠ | ١٠١٫٢٠ | ٥٣١٫٣٠ | ٤٫٠٧ | ٤٫٠٣ | ٢٤٫٩٠ | ٢٩٫١٤ | ٢٢٫٥٠ | ٧٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٤٫٠٧ | ٣٥٤٫٧٣ | ٨٠٫٧١ | ٨٦٫١٠ | ١٬٠٢٠٫٢٦ | ٢١٠٫٣٦ | ٥٢٦٫٧٤ | ١٬١١٤٫٦٤ | ١٬٦٤٤٫٢٥ | ٣٫٢٤ | ٢٣٥٫٢٥ | ١٢٥٫١٧ | ٢٧٫٣٣ | ٢٨٤٫٤٤ | ٥٥٣٫٤٠ | ٤٧٧٫٥٩ | ٧٦٫٣٩ | ٤٤٫٣٣ | ٦٦٫٧٢ | ٨٧٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ | ٣ | ١٢ | ١٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٨٢ | ١٬١٥٠٫١٤ | ١٢٫٥٣ | ٩٫٢٠ | ٤٥٫١٢ | ٧٫٢٣ | ٧٤٫٧٤ | ٤٩٫٢٧ | ١٥٫٥١ | ٢٠٫٨٥ | ٥٣٫٩٨ | ١٨٩٫٩٩ | ١٫١٩ | ٣٧٫٧٣ | ٢٠٫٠٠ | ٦٢٫٨٧ | ٣١٢٫٧٢ | ١٣٫٣١ | ٣٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٣٫٨١ | ١١٢٫٨٠ | ٣٨٧٫١١ | ٥٣٠٫١٩ | ٣٬٩٨٤٫٧٣ | ٧٦٨٫٩٨ | ١٬٣٢١٫٤١ | ١٬٨٠٢٫٨٨ | ٢٬٨٠٤٫٨٤ | ٢٤١٫٢٧ | ١٬٠٦٥٫٣٩ | ٧٣٩٫٠٤ | ٢٣٢٫٥٣ | ٥٥٤٫٥٣ | ١٬٥٤٩٫٠٧ | ١٬٦٧١٫٥٦ | ١٣٢٫١٦ | ٢٤٥٫١٣ | ٢٦١٫٠٦ | ٢٥٨٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٥٨ | ٢٦٤٫٢٩ | ١٧٫٨٤ | ٨٧٫٩٢ | ٦٥٢٫٠٠ | ١٥٣٫٩٨ | ٢٨٫٠٧ | ١٩٥٫٩٤ | ٨٨٢٫٢٦ | ٨٢٫٠٨ | ١٦٦٫٣٥ | ١٬٠٢١٫٦٦ | ١٤١٫٤٤ | ١٤٩٫٣٠ | ١١٫٢١ | ٥٦٩٫٥٧ | ٣٢٢٫٥١ | ١٨٫٦٠ | ٣٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
