بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموارد الأترورية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٥ | ١٫٠٧ | ١٠٫٢٣ | ٥٫٣٥ | ٧٫٢٩ | ٣٫٥٣ | ١١٫٩٦ | ٣٠٫٨٧ | ٣١٫٠٥ | ٢٧٫٤٢ | ٩٥٫٢٢ | ١٧٫٣٥ | ٧٫٨٠ | ١٫٢٥ | ٦٣٫٧٤ | ٧٧٫٠٣ | ٦٫١٣ | ٢٩٫٤٤ | ١٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٨٧٫٩٢ | ٦٬١٦٧٫٦٥ | ٥٬٨٤٤٫٨١ | ٣٥٫٧٧ | ٦٧٫٩٠ | ٦٩٫٠٥ | ٧٣٫٠٧ | ٥٨٫٥٧ | ٤٥٫١٠ | ٢٧٫٣٨ | ٢٣٫٧٤ | ٦٧٫٥٣ | ١١٣٫٨٢ | ٢٬٦١١٫٧٨ | ١٬٥٧٣٫٠٧ | ٤١٩٫٥٣ | ٧٣٫٤٣ | ١٩٨٫٣٨ | ٤٢٫٨٥ | ٨٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤١ | ١٫٣٧ | ٦٫٢٤ | ٢٣٫٧٤ | ٥٣٫٢٩ | ٠٫٤٢ | ٨٫٩٤ | ٢٠٫١٦ | ٥١٫٩١ | ٢٫٢٤ | ٢٢٫٨٣ | ٢٦٫٤٤ | ٢٩٫٨٩ | ٣٫١٤ | ٦١٫٠٤ | ٧٣٫٨٩ | ٢٠٠٫٩٤ | ١٣٫٠٩ | ١٣٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٤٠٠٫٢٥ | ١٠٬٠٨٢٫٥٧ | ٩٬٥٨٢٫٧١ | ٦٩٫٤١ | ١٠٦٫١٥ | ٤٦٫٩٩ | ٤٧٫٨٣ | ٣٩٫٦٥ | ٥٣٫٠٧ | ٧١٫٠٠ | ٨٢٫٩٠ | ١٤٨٫٤٠ | ٢٢٢٫٥٧ | ٣٬٣٢١٫٩٣ | ١٬٩١٤٫٠١ | ٥٤٨٫٤٩ | ١٤٫١٦ | ١٢٢٫٦٣ | ٢٣٫١٤ | ٩٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧١ | ٠٫٠٢ | ٩٦٫٣٥ | ٣٣٫٣٩ | ١٦٫٨٣ | ٠٫٠٤ | ١٠٠٫٨٩ | ٧٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٤٤٤٫٤٣ | ١٬٠٩٩٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٩٠ | ٥٫٦٣ | ٦٥٫١٦ | ١١٨٫٥٨ | ٢٢٫٠٢ | ١٣٦٫٢٦ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٩٣٠٫٢٧ | ١٦٬٣٥٠٫٢٢ | ١٥٬٣٢٧٫٥٢ | ٢٠٥٫١٩ | ٢٧٤٫٠٥ | ٢١٦٫٠٤ | ٢٢٠٫٩٠ | ١٫٧٨ | ١٫٨٣ | ١٫٦١ | ٦٫٦٣ | ١١٥٫٩٣ | ٢٣٦٫٣٩ | ٦٬٠٣٣٫٧١ | ٣٬٣٨٧٫٠٧ | ٨٦٨٫٠١ | ١٨٧٫٥٨ | ٤٢١٫٠١ | ١٦٦٫٠٠ | ٢٧٣٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٦ | ٢٠٦٫٦٦ | ١٤٬٧٦٧٫٣٦ | ٥٠٫١٣ | ٥٫٥٠ | ٢٫١٦ | ٢٠٩٫٨٤ | ١٠٫٢٢ | ١٣٫٥٥ | ١٦٫٢٦ | ٣١٫٣٩ | ٥٠٫٩٦ | ١٠٤٫٧٠ | ٢٦٨٫١٠ | ٣٥٫٩٥ | ١٬١١١٫٤٦ | ٦٥٫٢٦ | ٤٩٩٫٢٠ | ٤٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
