بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تطور البترول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٥ | ٣ | ٥ | ٩ | ١٧ | ٣١ | ٥٢ | ٦٤ | ٦٦ | ٧٥ | ٥١ | ٣٨ | ٣٥ | ١٤ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٣ | ٥٠٫٠١ | ٧٣٫٨٤ | ٩٣٫٩١ | ٨٩٫٦١ | ٧٧٫٣٦ | ٦٩٫٩٧ | ٢٢٫٤٤ | ٣٫٢٧ | ١٣٫٨٠ | ٣٢٫٠٨ | ٢٥٫٤٣ | ٨٫٧٦ | ٥٩٫٠٢ | ٥٩٫٠٠ | ١٤٫٤٧ | ٢٫٥٦ | ١٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٤١ | ٢٨٦٫٥٣ | ٧٤٫٥٢ | ٣٢٫٩٠ | ٧٧٫٣٢ | ٣٢٠٫٠٣ | ٨٤١٫٠٠ | ١٬٧٤٦٫٩٢ | ٢٬٣٢٨٫١٣ | ٦٧٠٫٩٤ | ١٬٥٠٤٫٣٤ | ١٬٨٦١٫٧٣ | ٢٬٩٣٨٫٥٩ | ٧٣٤٫٣٤ | ٩٣٫٣١ | ٤٩٥٫٤٠ | ١٬٠٥٠٫٨٥ | ٨٣٢٫٠٥ | ١٬٢٠٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١ | ٣ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٤٤ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٧ | ٣١ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٥٥ | ٥٠ | ٥١ | ٤٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٧ | ٢٤٨٫١٣ | ٥٥٢٫٠٠ | ١٫٢٦ | ٠٫٥٦ | ١٣٢٫٣٢ | ٢٣٫٥٩ | ٢٫٧١ | ١٫٦٠ | ٤٥٫٨٧ | ٧٧٫٤٤ | ٠٫٧٤ | ٤٠٫٩٢ | ٤٦١٫٠٢ | ٩٫٥٤ | ٢٫٣٧ | ٦٫٠٠ | ٨٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٣٥ | ٤٣٫٥٠ | ٧٨٫٧٩ | ١٣٠٫٤٨ | ١٦٠٫١٢ | ٣٥١٫٤٨ | ١٬٢٠٩٫٨١ | ١٬٨٢٧٫٢٧ | ٢٬٠٤٢٫٨٤ | ٥٧٩٫١٨ | ٦١٧٫٧٤ | ٢٥٣٫٨٩ | ٥٣٣٫٤٤ | ٢٠٥٫٨٩ | ٣٥٨٫١٥ | ١٬٠٨١٫٨٠ | ٢٬٠٥٢٫٠٢ | ١٬٤٨٩٫١٥ | ٢٩٧٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٧ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٥ | ٥ | ١٩ | ٣٩ | ٤٢ | ٣٣ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٣ | ٤٦٫٣٦ | ٩٠٫٠٢ | ٤٨٥٫٠٤ | ٨٢٫٥٦ | ٣٦٤٫٦٧ | ٤٥٫١٠ | ١٩٤٫٣٩ | ٢٧٠٫٨٧ | ١٠٨٫٢٠ | ٥٫٢٠ | ٢١٫٥١ | ٣٧٫٥٦ | ٢٢٤٫٠٩ | ١١٫٦٣ | ٠٫٠١ | ٨٫٨٢ | ١٨٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠٦ | ٣٤٣٫٠٣ | ٩٥٫٧٣ | ٢٫٤٣ | ١٧٫٢٠ | ٦٨٫٥٥ | ٢٦٨٫٨٢ | ١٨٠٫٣٥ | ١٨٥٫٢٨ | ١٩١٫٧٦ | ٧٨٦٫٦١ | ١٬٥٠٧٫٨٤ | ٢٬٥٠٥٫١٥ | ٤٢٨٫٤٤ | ١٦٤٫٨٤ | ٤٨٦٫٤٠ | ٩٠١٫١٧ | ٧٥٧٫٠٩ | ٨٠٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢ | ٤ | ١٤ | ١٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٥ | ٣ | ١ | ٥ | ١٥ | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٨ | ٩٢٫٢١ | ٢٩٣٫٧١ | ١٧٫٤٨ | ٥٤٫١٩ | ٣٢٫٥١ | ١٨١٫٨٣ | ٨٫١٣ | ٤٥٨٫٣٥ | ١٥٠٫٧٥ | ٤٥٫١٢ | ١٤٧٫٢٤ | ٤٦٥٫١٠ | ٤٢٢٫٥٣ | ٧٠٫٠٥ | ٤٦٫٠٣ | ٢٢٩٫٥٢ | ٢٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
