بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسبونت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨ | ١٠٣ | ١١٨ | ١١٥ | ١١١ | ١٢٥ | ١١٧ | ١٠٣ | ١٠٧ | ٩٤ | ٩٣ | ١٠٤ | ٩٧ | ١٢٧ | ١٤٤ | ١٥٢ | ١٦٠ | ١٤٥ | ١٤١ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦١ | ١٤٫٦٤ | ٣٫٢٧ | ٢٫٩٠ | ١١٫٩٨ | ٦٫١٣ | ١١٫٩٧ | ٤٫٣٧ | ١٢٫٦٨ | ٠٫٣٧ | ١١٫١٠ | ٦٫٩٥ | ٣١٫٨٢ | ١٣٫٤٥ | ٥٫٣٩ | ٤٫٩٣ | ٩٫٥٥ | ٢٫١٨ | ٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٧٦ | ٤٨٩٫٨٩ | ١٥٠٫٠٥ | ١٣٦٫٣٥ | ٢٦٣٫٩٠ | ١٢٤٫٣٧ | ٣٨٣٫٠٢ | ١٣٨٫٤٧ | ١٣٢٫٠٧ | ٦٨٫٨٦ | ١٠٤٫٥٤ | ٥٩٥٫٢٠ | ٨٥١٫٦٧ | ٤٩٥٫٦٩ | ٣٣٥٫٨٩ | ٢٧٦٫٤٣ | ١٩٣٫٤٣ | ٢٠١٫٤٤ | ١٨٤٫٩٣ | ٤٥٢٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٥ | ١٠ | ٢٧ | ١١ | ٣٨ | ٢٣ | ٨ | ١٥ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٢٧ | ٩٥٫١٦ | ١٧٧٫٩٠ | ١٤١٫٣٤ | ٤٣٨٫٩٧ | ٣٩٫٥٤ | ١٣٦٫٧٩ | ٢٧٠٫٧٤ | ١٨٣٫٠٥ | ٢٥٫٤٣ | ١٤٫١٧ | ٠٫٦٥ | ٥٫٧٧ | ٢٥٫٥٩ | ٣٥٫٣٥ | ٢٠٫٢٣ | ١٠٫٥٦ | ٣٫٩٢ | ١٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٥٠ | ٢٣٫٨٢ | ١٢٫٤٢ | ٣٢٫٤٣ | ٢٦٫٧٢ | ٣٨٫١٢ | ٧٥٫٦١ | ١١٫٤٣ | ١٧٫٨٣ | ٨٫٨٤ | ١٦٫٩٠ | ٩٨٫٨٥ | ١٥٣٫٠١ | ٦٣٫٦٦ | ٢٨٫٢٩ | ١٤٫٢٨ | ٧٫٦٠ | ٩٫٦٧ | ٩٫٤٣ | ٢٩٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ٨٨ | ٥١ | ٥٩ | ٥٩ | ٦٣ | ١٠٩ | ١٦٧ | ٢٠١ | ٢١٦ | ١٦٦ | ١٠٤ | ٩١ | ٨٦ | ٨٩ | ٨٩ | ٧٣ | ٦٥ | ٥٨ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٥ | ٤٢٫٢١ | ١٦٫٤٣ | ٠٫٩٤ | ٦٫٥٧ | ٧٣٫٩١ | ٥٣٫٢٩ | ١٩٫٨٨ | ٧٫٧٠ | ٢٣٫٠٠ | ٣٧٫٥٧ | ١١٫٩٨ | ٥٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ١٨٫٥٨ | ١٠٫٦٠ | ١١٫٠٢ | ٦٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٩٨ | ٤١٨٫٩٦ | ٦٤٫٦٩ | ٧٠٫٧٥ | ١٣٩٫٧٠ | ٦٢٫٦٥ | ٣٥٧٫٤٨ | ٢٢٥٫٠٥ | ٢٤٦٫٥٤ | ١٥٨٫٥٤ | ١٨٦٫٠٣ | ٥٩٥٫٢١ | ٨٠٥٫٦٥ | ٣٣٤٫٧٧ | ٢٠٨٫٠٥ | ١٦٢٫٣٧ | ٨٨٫١٦ | ٩٠٫٧٤ | ٧٥٫٧٨ | ٣٢٥٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ٢١ | ٧٩ | ٨٤ | ٤٢ | ١٠٠ | ٣١ | ٧٤ | ٨١ | ١٣٦ | ٨٩ | ١٧ | ١١ | ٢٦ | ٤٣ | ٥٥ | ٨٣ | ٧٢ | ٧٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥١ | ٢٧٤٫٢٦ | ٦٫٤٥ | ٤٩٫٨٣ | ١٣٧٫٦٢ | ٦٩٫٥٢ | ٣٤٣٫٤٩ | ٩٫٤٣ | ٦٧٫٤٨ | ٣٤٫٣٧ | ٨٠٫٤٩ | ٣٤٫٩٧ | ٣٢٦٫٤٨ | ٦٧٫٤٣ | ٢٨٫٠٦ | ٤٩٫٩٦ | ١٣٫١٤ | ٦٫٥٥ | ٦٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
