بيان التدفق النقدي (TTM)
اسبرينيت سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٧ | ٧٨ | ١٤٢ | ٨٤ | ٥٢ | ٢٢ | ٤٢ | ١١٠ | ١٣٦ | ٢٥١ | ١٨٥ | ١٢٠ | ٢٠٧ | ١٦٨ | ٢١٤ | ٧٣ | ٢٨ | ٣ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٣ | ٨٣٫٠٢ | ١٥٩٫١٥ | ٣٧٫٧١ | ١٤١٫٣٧ | ٩٥٫٥٢ | ٣٥٩٫١٣ | ٢٤٫١٨ | ٨٤٫٥٤ | ٢٦٫٤٠ | ١٦٤٫٦١ | ٧٣٫١٢ | ١٨٫٨١ | ٢٧٫٢١ | ٦٥٫٦٩ | ١٣٧٫٦٦ | ١١٠٫٠٥ | ٣٬٤٢١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٢٣ | ٨١٫٥٧ | ١٣٧٫٧١ | ٥٥٫٠٥ | ٤٤٫٧١ | ٣٢٫١٠ | ١٣٦٫٨٢ | ٧٩٫١١ | ٢٦٠٫١٥ | ٧٨٫٧٤ | ١٦١٫٥١ | ١٣٥٫٣٦ | ٤٢٢٫٣٦ | ١٨٩٫٤٥ | ١٤٦٫٢٢ | ٢٢٠٫٨٩ | ٢١٩٫٧٠ | ٦٫٢٢ | ١٬٠٢٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤٤ | ٧١ | ٥٥ | ٥٥ | ١٧ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٩ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ٩ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٧٫٣٦ | ٦٠٫٦٣ | ٢٢٫٢٣ | ٠٫٦٨ | ٦٩٫٠٣ | ١٤٢٫٧٩ | ٢٢٣٫٧٥ | ٢٤٫٢٠ | ٧٠٫٣٢ | ٣٫١١ | ٢١٫١٩ | ١٣٫٣٤ | ٢٦٫١٠ | ١٢٫٧٤ | ١٦٫٦٥ | ٣٦٫٩٤ | ٣٨٫٧٣ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٠ | ٤٦٫٥٥ | ٦٨٫٩٧ | ٣٦٫٢٥ | ٤٦٫٩٤ | ٢٥٫٢٢ | ٢٣٫٥٣ | ٦٫٥٠ | ٢١٫٣٧ | ٥٫٩٧ | ١٧٫١٥ | ٢٦٫٩٦ | ٥٥٫٠٩ | ٢٢٫٤٩ | ١١٫٩١ | ٤٣٫٧٠ | ٧٢٫٧٧ | ١٢٫٥٦ | ٥٧٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٦٢ | ٣٢ | ١٣ | ١٠ | ٧٢ | ٨١ | ٢٠ | ٩٥ | ٤٩ | ٩٠ | ٧ | ١٣١ | ٥٩ | ٥٠ | ٢٦ | ٢٤ | ٤٢ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٥٫٤٦ | ٤٧٫٨٤ | ١٤١٫١٨ | ٢٦٫٣٩ | ٦٣٧٫٤٥ | ١١٫٧٤ | ٧٥٫٢٢ | ٥٧٦٫٢٥ | ١٥١٫٣٦ | ٢٨٤٫٦٠ | ١٠٨٫٢٣ | ١٬٦٦٥٫٤١ | ٥٤٫٦٦ | ١٥٫٥٤ | ٤٨٫٩٠ | ١٩٤٫٤٢ | ٢٧٢٫٧٤ | ٣١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٣ | ٦٤٫٩٨ | ٣١٫٢٦ | ٨٫٧٠ | ٨٫٣٥ | ١٠٦٫٨٧ | ٢٦٠٫٣٥ | ١٤٫٣٩ | ١٨١٫٥٢ | ١٥٫٢٩ | ٧٨٫٦٦ | ٨٫٤٠ | ٢٦٧٫٢٨ | ٦٦٫٩٦ | ٣٤٫٣١ | ٧٧٫١٩ | ١٩٢٫٤٨ | ٩٣٫٦٦ | ٩٨٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٧٠ | ٩٥ | ١٠٣ | ١٥٣ | ١١٧ | ٦٧ | ٣١ | ١٣٩ | ٥٢ | ٣١٩ | ١١٥ | ٨٨ | ٤٩ | ٨٩ | ١٤٦ | ٣٣ | ١٣ | ٤٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٠ | ٨٫٤١ | ٢٤٧٫٩٦ | ٢٣٫٣٠ | ٤٢٫٣٧ | ٥٤٫١٣ | ٣٤٨٫١٦ | ٦٢٫٢٤ | ٥٠٩٫٧١ | ٦٤٫١٢ | ١٧٧٫٠٩ | ٤٤٫٥٢ | ٨١٫٠٠ | ٦٤٫٨٢ | ٧٧٫٢٩ | ١٣٧٫٨٦ | ٢٥٤٫٩٩ | ٧٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
