بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوراشور تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ١ | ٥ | ١٩ | ٣٥ | ٦٧ | ٧٧ | ٤٢ | ٤٧ | ٥ | ٦٢ | ٨٢ | ١٤٢ | ١٤٢ | ٩٣ | ٦٩ | ٢٧ | ١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٩٫٧٤ | ١١٨٫٦٨ | ٥١٦٫٥٠ | ٥٢٠٫١٦ | ٨٦٫٣٥ | ٨٨٫٨٢ | ١٥٫٨٥ | ٤٥٫٧٧ | ١٢٫٤٦ | ٨٨٫٦٠ | ١٬٢٤٤٫٣٩ | ٣٣٫٥٤ | ٧٢٫٢٣ | ٠٫٥٢ | ٣٤٫٧٣ | ٢٦٫١٢ | ٦٠٫١١ | ٩٦٫٧٠ | ٢٬٠٠٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٠ | ٦٫٨٢ | ١٫١٥ | ٢٨٫٦٨ | ٦٨٫٠٦ | ٨٠٫٣٤ | ٦٢٫٤٧ | ٨٤٫١٧ | ٧٠٫٢٤ | ١٤٣٫٩٩ | ٢٧٫٦٢ | ٥١٫٣٩ | ٥٧٫٧٦ | ٦٨٫٥٩ | ٩٠٫٦٨ | ١٢٨٫٤٨ | ١١٢٫٤٤ | ١٢٠٫٨٩ | ٢١٢٫٧٤ | ٧٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٤ | ٦ | ١٧ | ٩ | ٦ | ٣٨ | ١٨ | ١١ | ٢١ | ٣٢ | ٦٢ | ٦١ | ٦٦ | ١٩ | ١٣ | ٣ | ٣٩ | ٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ٦٠٫٧٢ | ٢٠٤٫٩٤ | ٤٤٫٤٤ | ٤١٫٠٨ | ٥٩٢٫٦٩ | ٥٢٫٤١ | ٤٠٫٦٤ | ٢٩٥٫٨٧ | ٥١٫٩٦ | ٩٢٫٠١ | ٠٫٥٦ | ٨٫١٤ | ٧١٫٨٧ | ١٦٩٫٢٢ | ٧٦٫٨٧ | ١٬٢١٠٫٠٤ | ١٢٠٫١٧ | ٩٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٥ | ١٦٫٤٩ | ٥٫٨٤ | ١٠٦٫٦٧ | ٣٣٫٤٧ | ١٢٫٤٩ | ٣٥٫٦٣ | ١٩٫٧٢ | ١٨٫٠١ | ٦٤٫٣٢ | ١٦٤٫٥٤ | ٥١٫٣٦ | ٤٢٫٩٨ | ٣٢٫٠٥ | ١١٫٨٦ | ١٧٫٨٢ | ٤٫٨٨ | ١٧٢٫٣٥ | ١٬٨٥٦٫٦٠ | ١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ٩٢ | ٩٥ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٫١٩ | ٢٫٥٧ | ١٠٠٫٢٤ | ٨٤٣٫٥٦ | ٣٢٫٦٩ | ٢٨٫٠١ | ٣٩٫٣٥ | ١٫٢٠ | ٣٧٫١١ | ١٫٦٧ | ١٣٫٦٠ | ٦٫٦٧ | ١٢٫٨٦ | ١٫٠٩ | ٤٧٫١٢ | ٠٫٥٠ | ٥٫٥٤ | ٨٫٢٦ | ٩٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٠٨ | ١٠٨٫٦٩ | ١٠٠٫٥٧ | ١٫٤٣ | ٧٫٦١ | ٦٫٤٠ | ١٫٩٠ | ٣٫٠٧ | ٤٫٦٧ | ١١٫٦٨ | ١٩٫٣٣ | ٢٫٧٢ | ٢٫٤٤ | ١٫٤٦ | ١٫٩١ | ٦٫٠٨ | ٧٫٢٤ | ١٨٫٤٤ | ٩٠٣٫٥٤ | ٣٢٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٨٥ | ٩٤ | ١٦ | ٢٨ | ٤٤ | ١٠٧ | ٩٢ | ٦٠ | ٣٣ | ١٩ | ١٢٠ | ١٤٢ | ٢٠٦ | ١٥٧ | ٧٢ | ٦١ | ٢٣ | ٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٤ | ١٠٫٨٤ | ١١٦٫٧٠ | ٧٧٫٠٨ | ٥٧٫٨٧ | ١٤٢٫٨٦ | ١٤٫٠٢ | ٣٥٫٠٢ | ٤٥٫١٤ | ١٥٩٫٤٠ | ٥١٥٫٠٩ | ١٨٫٨٣ | ٤٥٫٠٤ | ٢٣٫٩٧ | ٥٣٫٩٣ | ١٥٫٥٨ | ١٣٧٫١٠ | ١٠١٫٨٧ | ٥٬٦٨٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
