بيان التدفق النقدي (TTM)
ENCE الطاقة والسيلولوسا، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ٦٢ | ٢٣ | ٥٩ | ٧٤ | ١٤١ | ٢٣٣ | ٢٧٤ | ٣٦٧ | ٣٠٤ | ١٤٣ | ٧٦ | ٧٦ | ٤٦ | ٦ | ٣١ | ١١٩ | ٧٩ | ١٢٨ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٣ | ٦٢٫٧٠ | ١٥٥٫٢٢ | ٢٤٫٧٧ | ٩٠٫٧٩ | ٦٥٫١١ | ١٧٫٣٩ | ٣٤٫١٢ | ١٧٫٣٢ | ٥٢٫٩٥ | ٤٦٫٧٨ | ٢٠٠٫٢٥ | ٣٩٫٤٨ | ١١٣٫١٧ | ٤١٠٫٩٠ | ٢٨٢٫١٠ | ٣٣٫٧١ | ٦٣٫١١ | ٣٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٤ | ٢٠٫٠٩ | ١٢٫٢٣ | ١٦٣٫٥٤ | ٦٧٢٫٨٨ | ٩٩٫٠٤ | ٥٦٩٫٦٢ | ٥٣٤٫٣٦ | ٣٤٧٫٣٤ | ٩٢١٫٦٦ | ١٨٢٫١٣ | ١٥٤٫٣٢ | ٤٢٫٢٩ | ٥٧٫٧٤ | ٦٫٣٠ | ٣١٫٩٣ | ٣٣١٫٠٤ | ١١٣٫٧٦ | ٢٤٣٫٦٨ | ٥٬٤٠٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٨ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٢ | ٦٥ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٥ | ٥٤ | ٥٠ | ٥٣ | ٦٩ | ٩٦ | ١٠٠ | ١٠٢ | ٨٧ | ١٠٥ | ١٠٩ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦١ | ١٣٫٥٠ | ٦٫٧٤ | ٣٦٫١٢ | ١٩٣٫٢٥ | ٢٣٫١٠ | ٤٫٥٠ | ٦٫٩٦ | ٢٠٫٧١ | ٧٫٢٤ | ٦٫٩٠ | ٢٩٫٠٩ | ٣٩٫١٦ | ٤٫٢٧ | ١٫٥٠ | ١٤٫٤٦ | ٢٠٫٦١ | ٣٫٩١ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٨٧ | ١٢٫١٧ | ١٧٫١٨ | ٩٦٫١٣ | ٢٠٢٫٤٩ | ٤٥٫٨١ | ١٢٢٫٧٠ | ٩٣٫٦٥ | ٤٢٫٢٣ | ١٦٣٫٦٠ | ٦٣٫٧٤ | ١٠٨٫٤٩ | ٣٨٫٢٨ | ١٢٠٫٢١ | ١٠٣٫٧٨ | ١٠٤٫٥٦ | ٢٤٢٫٦٨ | ١٥١٫٧٥ | ٢٠٧٫٠٨ | ٦٬٩٨٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٦ | ٢٨٦ | ٢٠٠ | ١٢ | ٤١ | ٢١٩ | ٢٢٤ | ١٧٥ | ٢١٧ | ٢١٧ | ١٧١ | ٧٢ | ٣٥ | ٦٢ | ٢ | ٢٧ | ٤ | ٤٣ | ٣٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٨ | ٣٠٫١٦ | ٩٤٫٠٨ | ٤٤٤٫٧١ | ٤٣٦٫٢٣ | ٢٫٤٧ | ٢٢٫٠٥ | ٢٤٫٢٧ | ٠٫٠٨ | ٢٠٫٩٨ | ٥٨٫٠٦ | ٥١٫٣٩ | ٢٧٨٫٣٠ | ١٠٣٫٥٨ | ١٬٠٩٣٫٨٥ | ١١٥٫٣١ | ١٬١٥٢٫١٦ | ١٧٧٫٣٩ | ٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٣٤ | ٩٢٫٠٨ | ١٠٤٫٩٦ | ٣٢٫٥٨ | ٣٧٠٫٣٩ | ١٥٣٫٢٣ | ٥٤٦٫٩٢ | ٣٤٠٫٧١ | ٢٠٥٫٢١ | ٦٥٨٫٠٧ | ٢١٨٫٣٩ | ١٤٥٫٨٣ | ١٩٫٣٨ | ٧٧٫٩٦ | ٢٫٣١ | ٢٧٫٣٧ | ١١٫٣٧ | ٦٢٫٠١ | ٦٣٫٠٢ | ١٬٦٨٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٣ | ٣١٠ | ١٩٠ | ٣٦ | ١١ | ١٤٣ | ٤١ | ٥١ | ١٠٦ | ٣٣ | ٧٨ | ٤٩ | ١٨٠ | ٨٠ | ٩٦ | ٩٧ | ٣٦ | ٦٩ | ٥٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٣ | ٣٨٫٧٢ | ٨٠٫٩٢ | ٦٩٫٦٨ | ١٬٣٩٦٫١٧ | ٧١٫٢٩ | ٢٢٥٫١٣ | ١٠٦٫٣٣ | ٦٨٫٨٤ | ٣٣٨٫١٠ | ٣٧٫٢٠ | ٢٦٥٫٨٤ | ٥٥٫٦٨ | ٢٠٫٧٨ | ٠٫٧٤ | ١٣٦٫٨٥ | ٢٩٢٫٨٩ | ١٧٦٫١٥ | ٩٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
