بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إلكورا للمواد المتقدمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٨٥ | ٢٢٩٫٠٤ | ٢٢٫٩٨ | ٤٨٫٤٩ | ٣٥٠٫٩١ | ٣٫٢٤ | ٥٫٣٠ | ١٩٫٤٤ | ٦٨٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٥٤ | ٥٦٫٨٨ | ١٨٫٠٦ | ٣٤٫٧٤ | ٦٤٫٢٩ | ٩٢٫١٢ | ١٤١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٤٣ | ١٬٧٣٤٫٥٢ | ٦٩٫٦٧ | ١٠٥٫٢٠ | ٢٧٫٢٤ | ١٦٩٫٥١ | ٧٬٦٣٤٫٦٣ | ١٧٬٧١٠٫٢٣ | ٢٠٤٫٧٥ | ٧١٫٨٥ | ١٧٣٫٩٩ | ٣٢١٫٢١ | ٦١٫٦٨ | ٤٤٥٫٤٧ | ٢٣٬٩٥٣٫٠٢ | ١٣٧٫٥١ | ٨١٫٦٦ | ٨٩٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٦٩٫٦٤ | ٦٫١٧ | ١٠٫٢٢ | ٣٦٫٥٨ | ٣٩٫١٣ | ٧٫٤١ | ٢١٫٣١ | ٥٤٫٥٧ | ٢١٫١٦ | ١١٫٦٣ | ٨٩٫١٩ | ١٬٥٩٣٫٣٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٥ | ١٨٦٫٩٤ | ٧٣٫١٢ | ٥٬٧٧٣٫٣١ | ١٥٬٠١٥٫٦٣ | ١٦٠٫١٩ | ١١٢٫٦٠ | ١٦٥٫٩٧ | ٢٢٧٫٧٩ | ٧٩٫٨٢ | ٣١٩٫٦٧ | ٢٠٬٧٦٦٫٣٩ | ٣٧٢٫٧١ | ١٢٫٤٥ | ٥٦٢٫٩١ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٩ | ٨٦٠٫١٩ | ١٫٥٠ | ٢٥٥٫٥٦ | ٩٥٫١٤ | ١٥٫٣٠ | ١٫٤٠ | ١٦٫٠٩ | ٧١٫٣٠ | ١٧٫٥٨ | ٢٥٫٨٦ | ٧٩٫٢٤ | ٨١٫٨٩ | ١٨٫٤١ | ١٣٫٩٩ | ١٫٨٩ | ١١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٦٧ | ١٬٤٤٧٫٥٨ | ١٦٩٫٦٧ | ٢٠٥٫٢٠ | ١٢٧٫٢٤ | ٣٤٢٫٦٣ | ١٣٬٥٠٧٫٩٥ | ٣٢٬٦٢٦٫٢٢ | ٢٦٤٫٩٧ | ٨٤٫٢٧ | ٢٣٩٫٩٧ | ٤٤٧٫٦٨ | ٤١٫٣٩ | ٦٦٣٫٦٥ | ٤٤٬٦١٩٫٤١ | ٦١٧٫٠٢ | ١٩٤٫٣٢ | ٥٧٧٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٥٢ | ٨٬٢٩٢٫٢٠ | ١٨٫٥٦ | ٤٧٣٫٣٩ | ٢٧٫٥٣ | ٩٧٫٨٥ | ١٤٠٫٨٢ | ١٠٬٢٣١٫٧٧ | ٩٫٧٧ | ٥٨٫٧١ | ٣٢٫٥٤ | ١٢٤٫٥٥ | ٨٨٫٦٦ | ٩٨٫٧٩ | ٦٬٣١٩٫٩٠ | ٢٢٣٫٥٤ | ٦٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
