بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات الاهليلجيه ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٧ | ٠ | ٢ | ١١ | ١١ | ٣ | ١٠ | ١٠ | ١٧ | ٤٢ | ٤٩ | ٥٦ | ٣٨ | ٣٠ | ١٦ | ٣١ | ١١ | ١٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٣ | ٩٣٫٩٧ | ٤٣٩٫٤٨ | ٣٩١٫٨٠ | ١٫٣٦ | ٧٥٫٨٩ | ٤٧٥٫٦٢ | ٢٫٥٧ | ٢٧٢٫٥١ | ١٤٤٫٦٤ | ١٦٫٥٤ | ١٤٫١٠ | ٣٢٫٤٦ | ٢١٫٨١ | ٤٦٫٨٣ | ٩٣٫٥٧ | ٦٥٫٤٠ | ١٩٢٫٢٣ | ١١٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٤٫٤١ | ١٠٫٢٢ | ٠٫٥٧ | ٣٫١٩ | ٥٫٢٤ | ٩٫١٤ | ٢٫١١ | ٧٫١٦ | ١١١٫٠٢ | ٤٣٫٤٣ | ٦٤٫٩٢ | ٦٠٫٤٧ | ٧٠٫٤٠ | ٦٠٫٨٣ | ٥٥٫١٤ | ٤٣٫١٥ | ٥٨٫٥٠ | ٢٧٫٠٦ | ٤٢٫٢٧ | ٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢١ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١١ | ٤٫٦٤ | ٢٫٨٠ | ٣٫٠٣ | ١١٫٢٧ | ١٥٫٥٠ | ١١٫٠١ | ١١٫٣٨ | ١٦٫١٤ | ٢٫٤٤ | ١٨٫٢٥ | ٥٫٢٣ | ٢٫٠٨ | ١٫١١ | ٠٫٧٠ | ٩٫٤٠ | ٩٫٢١ | ٠٫٩٤ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٢٥ | ٢٣٫١١ | ٢٢٫٥٤ | ٢٢٫٥٦ | ٧٫٧٧ | ١٤٫٨٧ | ١٦٫٤١ | ١٦٫٥٠ | ٢٧٧٫٧٨ | ٥٢٫٨٢ | ٣٣٫٠٦ | ٣١٫٢٥ | ٣٠٫٢٢ | ٣٩٫٤٦ | ٤٦٫٢٦ | ٦٧٫٦١ | ٤٢٫٩٠ | ٦٢٫٦٥ | ١٠٧٫٠٩ | ٦٣٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٦ | ٢٣٠ | ١٤٧ | ١٤٧ | ١٤٩ | ٥ | ٢ | ٢ | ٧ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٧ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٨٥ | ٠٫٥٧ | ٠٫٩٨ | ١٦٨٫١٩ | ٣٦٫٢٤ | ٠٫٠٣ | ١٫٥٦ | ٩٦٫٥٠ | ١٤٣٫٢٨ | ٦٫٤٢ | ١٩٧٫٧٥ | ١٠٢٫٦٠ | ٨٨٣٫٣٣ | ٨٠٫٧٨ | ١٣٦٫٨٣ | ٣٥٥٫٠٥ | ١٨٨٫٤٠ | ٤٫٧٨ | ٦٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٧٫٠٧ | ١٣٣٫٤٠ | ١٢٣٫٦٥ | ١٢٦٫٠٩ | ١١٣٫٠٨ | ١٢٣٫٩٦ | ١١٨٫٥٠ | ١٠٨٫٩٦ | ٥٧٫٦٨ | ٥٫٦٦ | ٣٫٦٨ | ٨٫٧٦ | ٠٫٢٣ | ٢٫٣٣ | ٤٫٨٨ | ٢٫٦٤ | ٤٫٧٢ | ١٨٫٢١ | ٣٢٫٣٠ | ٣٠٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦٥ | ٧٠ | ٦٨ | ٢٠٤ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٣٧ | ٩ | ٤٠ | ٦٥ | ٨٢ | ٨٠ | ٦٣ | ٥٤ | ٣٧ | ٥٢ | ٣٩ | ٢٣ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٥٩٫٨١ | ٧٫٢٧ | ٢٫٨٩ | ١٩٩٫٠٤ | ٤١٫٨٣ | ٤٫٦٤ | ١٠٫٤٥ | ١٠٦٫٦٢ | ٣٤١٫٠٤ | ٦٣٫٦٤ | ٢٥٫١٢ | ٢٫٠٠ | ٢١٫٨٢ | ١٣٫٧٥ | ٣٢٫٠٦ | ٤٢٫٧٨ | ٢٥٫٢٢ | ٤٠٫٩٤ | ٧٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
