بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيري للتعويض يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦١ | ٣٤٣ | ٣٥٦ | ٣٤٣ | ٣٧٢ | ٤٠٣ | ٣٩٣ | ٣٨١ | ٣٧٧ | ٣٦٦ | ٣٩١ | ٤٤٠ | ٣٦١ | ٣٨١ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٥٦٦ | ٦١١ | ٦٤٢ | ٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٣ | ٣٫٩١ | ٣٫٦٤ | ٨٫٤٩ | ٨٫٢٣ | ٢٫٤٧ | ٢٫٩٣ | ١٫١٨ | ٢٫٨٤ | ٦٫٦٩ | ١٢٫٦١ | ١٧٫٩٨ | ٥٫٦٥ | ١٠٫٢٧ | ٠٫١٣ | ٣٤٫٨٧ | ٧٫٩٥ | ٥٫٠٦ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٠٠ | ١٩٥٫٢١ | ٣٨٠٫٩٤ | ٣٣٧٫٣٠ | ١٬٨٩٤٫٧٩ | ١٬٧٩٣٫٢٢ | ٦٬٤٢٦٫٧١ | ٥٨٠٫٣١ | ٢٧٢٫٤٣ | ٨٧٩٫٩٢ | ٢٬٠٦٣٫٦٦ | ٨٣٥٫١٤ | ٦٬٩٢٦٫٧٢ | ١٩٬٣٩٩٫٧٥ | ١٬٨٦٨٫٦٣ | ١٬٥١٨٫٩٩ | ٤٧٨٫٤٧ | ٣٩٦٫٠٤ | ٥٥٥٫٩٦ | ٣٦٧٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١١ | ٢٤٣ | ١٧١ | ١٦٣ | ٦٨ | ١٨٥ | ١٨٨ | ١٩٢ | ٢١٧ | ١٠٧ | ١٠٦ | ١٣٣ | ١٣٨ | ١٥٨ | ١٧٢ | ١٦٩ | ٢٢٢ | ٢٢٧ | ٢٩٨ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٨ | ٢٩٫٥٧ | ٤٫٦٦ | ٥٨٫٤٨ | ١٧٣٫٥٤ | ١٫٥٧ | ٢٫٠١ | ١٣٫٠٩ | ٥٠٫٨٠ | ١٫٣١ | ٢٦٫٠٤ | ٣٫٥١ | ١٤٫٤٦ | ٩٫٣١ | ١٫٩٢ | ٣١٫٥٦ | ٢٫١٠ | ٣١٫١٨ | ٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٩٦ | ١٣٨٫٥٩ | ١٨٣٫٣٠ | ١٦٠٫٥٨ | ٣٤٥٫٢٦ | ٨٢٥٫٧٩ | ٣٬٠٨١٫٨٦ | ٢٩٢٫٤٤ | ١٥٧٫١١ | ٢٥٦٫٩٥ | ٥٥٧٫٤٣ | ٢٥٢٫٤٩ | ٢٬٦٤٢٫٦٤ | ٨٬٠١٨٫٥٨ | ٧٦٥٫٦٤ | ٦١١٫٢٣ | ١٨٧٫٨٠ | ١٤٧٫٠٢ | ٢٥٧٫٧١ | ١٥١٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ٢٧٥ | ٢٧٨ | ٢٨١ | ٢٨٥ | ١٩٥ | ١٩٨ | ٢٥٥ | ٢٩٨ | ٣٠١ | ٣٠٤ | ٢٥٤ | ٢١٨ | ٢٢٢ | ٢٢٦ | ٢٢٣ | ٢٢٦ | ٢٣٠ | ٢٢٩ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٢ | ١٫١٩ | ١٫١٨ | ١٫١٧ | ٣١٫٥٦ | ١٫٨٠ | ٢٨٫٥٠ | ١٦٫٨٦ | ١٫٠٠ | ١٫٠٦ | ١٦٫٣٩ | ١٤٫٢٧ | ١٫٧١ | ١٫٧٩ | ١٫٠٦ | ١٫٠٧ | ١٫٩٣ | ٠٫٤٤ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٠٤ | ١٥٦٫٦٢ | ٢٩٧٫٦٣ | ٢٧٦٫٧٢ | ١٬٤٤٩٫٥٣ | ٨٦٧٫٤٣ | ٣٬٢٤٤٫٨٦ | ٣٨٧٫٨٧ | ٢١٥٫٣٣ | ٧٢٢٫٩٧ | ١٬٦٠٦٫٢٣ | ٤٨٢٫٦٥ | ٤٬١٨٤٫٠٩ | ١١٬٢٨١٫١٧ | ١٬٠٠٢٫٩٩ | ٨٠٧٫٧٥ | ١٩٠٫٦٨ | ١٤٩٫٠٢ | ١٩٨٫٢٥ | ١١٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٩ | ١٧٥ | ٩٣ | ١٠٢ | ٢٠ | ٢٢ | ٦ | ٦٦ | ١٣٨ | ٤٢ | ١٩ | ٥٣ | ٥ | ٢ | ٢٢ | ٢٨ | ١١٨ | ١٥٤ | ١١٦ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٦ | ٤٦٫٧٥ | ٨٫٨٢ | ١١٩٫٣١ | ١٤٫٣٦ | ٧٢٫٧٩ | ١٬١٧٤٫٩٩ | ١١٠٫٥١ | ٦٩٫٩٢ | ٥٤٫٥١ | ٣٧٨٫٢٦ | ٩٠٫١١ | ٦٢٫٢٨ | ١٬٠٤٤٫٨٣ | ٢٢٫٨٦ | ٣٢٨٫١٨ | ٣٠٫٤٢ | ٢٥٫١٦ | ٦٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
