بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إنساين، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٢ | ٣٧٣ | ٣٨١ | ٣٠٨ | ٢٩٦ | ٢٧٦ | ٢٨٧ | ٢٩٧ | ٢٩٤ | ٢٧٣ | ٢٧٥ | ٣١١ | ٣٤٢ | ٣٧٧ | ٣٦٤ | ٣٢١ | ٣٣٢ | ٣٤٧ | ٣٨٤ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ١٫٩٢ | ١٩٫١٦ | ٣٫٨٨ | ٦٫٧٦ | ٤٫٢٠ | ٣٫٤٢ | ١٫٢٠ | ٧٫١٦ | ٠٫٩١ | ١٣٫٠٢ | ٩٫٩١ | ١٠٫٢٧ | ٣٫٤٦ | ١١٫٧٧ | ٣٫٤٨ | ٤٫٥٧ | ١٠٫٦٣ | ٢٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫١١ | ٢١٠٫٤٧ | ٤١٢٫٢٢ | ٩٬٢٤٥٫٨٧ | ٢٢٨٫٧٨ | ١٬٠٧٥٫٢٥ | ٣٠٨٫٨٢ | ٣٤٠٫٨٣ | ٦٬٩١٦٫٤٠ | ٥٠٤٫٠١ | ٣٥٠٫٦٤ | ٢٣١٫٢٥ | ٢١٤٫٨٢ | ١٩٤٫٨٠ | ١٩٦٫٧٠ | ٥٥٩٫٣١ | ٥١٧٫١٦ | ٧٧١٫٠٤ | ١٦٧٫٦٠ | ٤٠٨٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥١ | ٥٩ | ٥٥ | ٧١ | ٦٨ | ١٧٤ | ٢١٠ | ٢١٠ | ٢٦٠ | ١٨٦ | ١٧٤ | ١٧٢ | ١٨٠ | ١٨٣ | ١٨١ | ٢٦٥ | ٢٦٨ | ٣٩٠ | ٥٩٩ | ٥٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٣ | ٥٫٦٨ | ٢٨٫٦٧ | ٤٫٤٣ | ١٥٥٫٥٦ | ٢٠٫٧٢ | ٠٫١٤ | ٢٣٫٩٣ | ٢٨٫٣٤ | ٦٫٥٩ | ١٫٠٩ | ٤٫٧٣ | ١٫٤١ | ٠٫٧٢ | ٤٦٫٠١ | ١٫٣٥ | ٤٥٫٣٢ | ٥٣٫٦٢ | ٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٥٣ | ٣٣٫٠٧ | ٥٩٫٩٥ | ٢٬١٤٠٫١٣ | ٥٢٫٦٥ | ٦٧٨٫٢٩ | ٢٢٥٫٦٩ | ٢٤٠٫٥٠ | ٦٬١٢١٫٨٠ | ٣٤٤٫٣٤ | ٢٢١٫٧٦ | ١٢٨٫٠٠ | ١١٣٫٣١ | ٩٤٫٤٩ | ٩٨٫١١ | ٤٦١٫٦٨ | ٤١٨٫١١ | ٨٦٦٫٢٤ | ٢٦١٫٤٦ | ٤٩١٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ١٣٧ | ٢٣٣ | ٢٤٠ | ٩٨ | ٧٦ | ١٦ | ٠ | ٢٩ | ٣٢ | ٢٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ١٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٠٠ | ٦٩٫٦١ | ٢٫٩٥ | ٥٨٫٩٦ | ٢٢٫٦٢ | ١٢٠٫٦١ | ١٠١٫٨٥ | ١٠٬٠٦٥٫١٧ | ٩٫٤٤ | ٢٩٫٨٠ | ٨٠٫٧٢ | ٤٥٫٠٠ | ٧٤٫٥٢ | ٥٢٧٫٧٨ | ٤٨٫٢٠ | ٥٥٫٣١ | ٤٥٦٫٧٧ | ٥٥٠٫٦٠ | ٣٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٥٧ | ٧٧٫٤٠ | ٢٥٢٫٢٨ | ٧٬٢٠٥٫٧٤ | ٧٦٫١٣ | ٢٩٦٫٩٦ | ١٦٫٨٧ | ٠٫٣٣ | ٦٩٤٫٦٠ | ٥٩٫٦٧ | ٢٨٫٨٨ | ٣٫٢٥ | ١٫٥١ | ٠٫٣٢ | ١٫٤٢ | ٢٫٣٦ | ٠٫٩٤ | ٤٫٨٠ | ٦٫١٤ | ١٦٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ١٧٧ | ٩٢ | ٣ | ١٢٩ | ٢٦ | ٩٣ | ٨٧ | ٤ | ٥٤ | ٧٨ | ١٣٤ | ١٥٩ | ١٩٣ | ١٨٥ | ٥٧ | ٦٤ | ٤٥ | ٢٢٩ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٣ | ٤٧٫٩٦ | ١٠٣٫٦٠ | ٣٬٩٨٤٫٥٨ | ٨٠٫١٦ | ٢٦٢٫٨٠ | ٦٫٢٩ | ٩٥٫١٣ | ١٬١٧٤٫٠١ | ٤٥٫٠٤ | ٧١٫٣٧ | ١٨٫٣١ | ٢١٫٦٠ | ٤٫٣٩ | ٦٨٫٩٧ | ١١٫٩١ | ١٧٠٫١٤ | ٤٠٨٫٩٦ | ٥٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
