بيان التدفق النقدي (TTM)
edding AG - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٠ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨١ | ٢٨٫٤١ | ٣٩٫٦٨ | ٨٦٫٩٨ | ٦٦٧٫٨١ | ٢٦٣٫٩٦ | ١٦٠٫٩٩ | ٤٤٫٤٠ | ٣٠٫٧٥ | ٨٫١٤ | ٨٫٨٦ | ١٦٫٥٠ | ١٩٫٧٥ | ٦٫٨٩ | ٧٫٤٠ | ٢١٫٦١ | ١٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٠٦ | ٤٤٫٩٠ | ٤٩٫٣٢ | ٥٥٫٠٥ | ٥٥٣٫٩٥ | ٢٠٫٨١ | ٢٫٣٧ | ١١٫٩٥ | ٣٢٫٩٤ | ٢٦٩٫٦٧ | ٥٣٬٩٢١٫٠٥ | ٥٠١٫٨٧ | ١٬٥٦٥٫٥٢ | ١٬٠٢٢٫٣٣ | ١٬١٠٥٫٦٧ | ١٬٢٥٨٫٧٩ | ١٬٧٩٦٫٤١ | ٤٧٠٫٨٦ | ٦٩٩٫٧٣ | ١٬٠٥٩٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٧ | ٨ | ٨ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٦ | ٧٫٦٣ | ٧٫٠٩ | ١٨٧٫١٥ | ٦٥٫١٨ | ٩٫٠٨ | ٨٫٣٢ | ٢٩٫٣٦ | ٤١٫٥٦ | ٧٫١٦ | ٧٫٧١ | ٥٢٫٦١ | ٣٤٫٤٧ | ١٦٫٢٨ | ١٩٫٤٥ | ٦٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٥ | ٦٠٫٣١ | ٣٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٥٠ | ١٠٫٧١ | ١٣٫٠٢ | ١٦٫٠١ | ٦٤٦٫٢٠ | ٦٦٫٤٨ | ٦٣٫٣٩ | ٦١٫٠٠ | ٧٢٫٤٤ | ١٣٢٫٧٦ | ١٧٬٠٦٨٫٤٢ | ١١٢٫١٤ | ٥٨١٫١١ | ٥٥٩٫٨٩ | ٦٠٧٫٠٨ | ٦٩٣٫٨٠ | ٤٢٥٫٢٩ | ٦٠٫٢٥ | ١١٨٫٠٣ | ٢٠٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٨ | ٧ | ٦ | ٠ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٠٩ | ١٤٫٦٥ | ١٧٫١٦ | ١٠٠٫٦٢ | ١٦٬١٩١٫٦٧ | ١٨٫٧٦ | ٢٣٫٠٨ | ٣٢٫٥٩ | ٢٤٫٥٨ | ١٣٫٢١ | ١١٫٦٧ | ١٠٫١٧ | ١١٫٣٢ | ١٨٫٨٦ | ٢٣٫٢٥ | ٢٦٫٧٢ | ٢١٫٠٨ | ٣٦٫٠٥ | ٢٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٨٤ | ٦٦٫٩٩ | ٦٤٫٥٦ | ٦١٫٤٣ | ٥٫٣٧ | ٥٤٫٤٤ | ٣٨٫٦٧ | ٢٦٫٤٢ | ٥٨٫٨٩ | ٢٣٠٫١٠ | ٣٦٬٠٧٣٫٦٨ | ٢٨٦٫٧٧ | ٨٧٤٫٧٥ | ٥٥٥٫٧٩ | ٥٨٤٫٠٦ | ٦٣٦٫٠١ | ١٬٢٣٥٫٣٠ | ٤٢٣٫٤٠ | ٧٠٣٫٩١ | ١٬١٤٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ٨ | ٣ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٤ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٩٣ | ١٠٧٫١١ | ١٬٥٠٥٫٥١ | ١٤٫٣٩ | ١٢٫٥٨ | ٤٠٫٥٢ | ٦٨٫١٢ | ١٠٠٫٧٢ | ١٣٬٩٤٧٫٣٧ | ٧٠٫٥٥ | ٢٣٩٫٥٧ | ٢٢٫٧٩ | ٢٩٫٥٢ | ١٦٥٫٢٤ | ٢٥٣٫٢٧ | ١٨٫١٧ | ٢٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
