بيان التدفق النقدي (TTM)
EDAP TMS SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٦ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٧ | ١٣ | ١٧ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ١٤ | ١٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٣٠ | ٢٢٫٨٢ | ٨٫٨٢ | ٢٢٫٢٣ | ٢٧٫٠٥ | ١٤٨٫٠٥ | ١٢٨٫٣٤ | ٨٧٫٧٨ | ٣٠٫٣٥ | ١٣٫١٥ | ٦٫٥١ | ١٫٨٤ | ٢٠٫٧٠ | ٢٩٫٣٢ | ٩٫٧٦ | ١٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٨٩ | ٢١٫١٨ | ١٩٫٧٧ | ١٨٫٣٣ | ٣٦٠٫٨٢ | ١٢٦٫٧٧ | ١٨٫٩٦ | ٥٨٫٤٦ | ٢٥٩٫٧٩ | ٦٣٥٫٣٨ | ٧٤٫٦٤ | ٧٨٫٦٩ | ٧٥٫٤١ | ٨٦٫٤٤ | ٩٩٫٦٣ | ٩٥٫٤٧ | ٩٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٧٩ | ٨٥٤٫٨٤ | ٢٤٫٣٠ | ٧٫٣٧ | ٨٣٢٫٧١ | ٨٨٫٣٤ | ٣٤٫٧٨ | ١٩٫٧٨ | ٤٦١٫٠٦ | ١٣١٫٣٤ | ٩٫٦٩ | ٩٫٦٤ | ٣٫٧٢ | ١٢٫٠٥ | ٣٫٤٢ | ١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٨ | ٠٫٨٠ | ٧٫٢٨ | ٩٫٢١ | ١٥٩٫٢١ | ٤١٠٫٦٥ | ١٤٫٩١ | ٢٧٫١٤ | ٧٦٫٩٢ | ٥٢١٫٠٩ | ٢٢٫٠٩ | ١٩٫٧٥ | ١٦٫٧٩ | ١٦٫٥٤ | ٣٠٫٢٢ | ٢٧٫٢٨ | ٣٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢١ | ٢٠ | ٢١ | ٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٥ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٦٫٥٧ | ٥٫٠٢ | ١٫٤٢ | ١٠٠٫٣٣ | ٣١٬٣٩٥٫٥٩ | ٢٫١٦ | ٠٫٣٩ | ٤٫٣٨ | ١٠٤٫٣٧ | ٠٫٢٢ | ٧٥٫٨٥ | ٥٨٥٫٤٥ | ٦٨٫٥٠ | ١٬٠٧٥٫٧٩ | ٢٢٫٠٩ | ٣٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٠٢ | ٧٨٫٤٧ | ٩٠٫١٢ | ٩٢٫٩٣ | ٤٫٩٥ | ٤٢٨٫٦٢ | ١٣٦٫٢٨ | ١٨٤٫٧٩ | ٤١٨٫١٧ | ٣٤٫٣٢ | ٤٫٦٣ | ١٫١١ | ٧٫١٤ | ٢٫١٤ | ٣٣٫٩٩ | ٢٣٫١٢ | ٣٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٢ | ١ | ٥ | ١٦ | ١٢ | ٥ | ٣ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ١٤ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٣٫٦٧ | ١٧٫٣٠ | ١٫٦٥ | ٩٣٫٧٩ | ٢٦١٫٦٢ | ٢٢١٫٣١ | ٢٥٫٩٦ | ٥٧٫٧٤ | ١٥٣٫٣٠ | ٦٣٩٫٢٩ | ١٫٠٣ | ٦٫٢٧ | ٥٫٣١ | ٣٨٫٦٨ | ١٤٫٥٤ | ١٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
