بيان التدفق النقدي (TTM)
إسكاليد، إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2020 12-26 |
2021 03-20 |
2021 07-10 |
2021 10-02 |
2021 12-25 |
2022 03-19 |
2022 07-09 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٣ | ١١ | ١٥ | ١١ | ١ | ٨ | ١ | ٢ | ٩ | ١٦ | ٢٢ | ٤٢ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٩ | ٤٤ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٦٥ | ٥٣٥٫٥٥ | ٢٧٫٣٢ | ٢٢٫٧١ | ١٠٩٫٥٢ | ٦٧٣٫٦٥ | ٨٦٫٠٥ | ٢٥١٫٣٤ | ٥٨٨٫٨٨ | ٨٦٫١٦ | ٣٦٫٢٢ | ٩٣٫٢٥ | ١٥٫٠٠ | ٩٫٣٣ | ١١٫٢١ | ٨٫٩٣ | ١٨٫٧٧ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٤٫١٠ | ١١٠٫٧٧ | ٣٬٩٨١٫٩٤ | ٢٤٢٫٢٢ | ٣٬٥٣٧٫٦٢ | ١٢٣٫٥٩ | ١٬٦١٩٫٦٩ | ٢٦٫٠٧ | ٧٠٫٣٩ | ٢٬١٠٦٫٨٨ | ٤٬٨٦٦٫٧٧ | ٣٨٧٫٠٦ | ١٬٣٦٣٫٩٤ | ١٬٢٢٣٫١٨ | ٧٥٧٫٩٨ | ٢٢٬٦٦٥٫٥٨ | ٩٬٠٠٢٫٢٣ | ٨٦٢٫٨٣ | ٢٬٠٦٢٫٨٢ | ٣٩٥٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ١٠ | ٤٤ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٨ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٥٫٤٧ | ٤٫٣٩ | ٩٫٦٦ | ٨٫٣٠ | ٦٢٫٩٨ | ٣٥١٫٥٧ | ٢٫٠٢ | ٨٫٨٦ | ٢٫٨٢ | ٩١٫٥٨ | ٤٩٫٦٩ | ١٧٫٤٠ | ٣٫٣٥ | ٢٠٫٤١ | ٢٦٫٥٥ | ٢٩٨٫٧٢ | ٠٫٩٢ | ٦٫٠١ | ٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٨٤ | ٨٨٤٫٨١ | ٧٬٦٢٣٫٢٦ | ٣٩٩٫٣٩ | ٨٬١٧٣٫٦٧ | ١٬١١٠٫٨٢ | ٨٬٤٩٧٫٠٨ | ٩٦٠٫٦٤ | ١٬٥٦١٫٩٦ | ٩٬٢٩٤٫٣٥ | ٩٧١٫٣٤ | ٢٨٫٥٣ | ٦١٫٠٨ | ٤٩٫٢٣ | ٢٦٫٧٨ | ٩١١٫١٦ | ٧٨٩٫٦٦ | ٩٤٫٠٤ | ١٩١٫٢٥ | ٤٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٦ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٧ | ٩ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٨ | ٢٩ | ١٣ | ٢٦ | ٤٣ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٩ | ٣٦ | ٤٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٧٢ | ١٠٦٫٨١ | ١٫٤٧ | ١٣٫٤٥ | ٧٤٫٤٩ | ٢٧٨٫٨٥ | ٣٫٦٦ | ٢٫٩١ | ٢٤٫٤٦ | ١٤٥٫٤٣ | ٩٦٫٥٧ | ٦٧٫٧٩ | ١٦٫٤٥ | ٤٫٥٣ | ٢٫٢٢ | ٣٫٧٩ | ٢٦٫٥٩ | ١٦٫١٩ | ١٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢١٫٢٦ | ٦٧٤٫٠٤ | ١١٬٥٠٥٫٢١ | ٥٤١٫٦١ | ١١٬٦١١٫٢٩ | ١٬٠٨٧٫٢٣ | ٦٬٩٧٧٫٣٩ | ٨٣٤٫٥٧ | ١٬٥٣٢٫٣٤ | ٧٬٠٨٧٫٤٧ | ٣٬٩٩٥٫٤٣ | ٤٥٨٫٥٣ | ١٬٤٠٢٫٨٦ | ١٬٢٧٣٫٩٦ | ٨٣١٫٢١ | ٢١٬٨٥٤٫٤٢ | ٩٬٨٩١٫٨٩ | ٨٥٦٫٨٧ | ٢٬١٥٤٫٠٧ | ٣٣٦٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٠ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٦ | ٣ | ٤ | ٦ | ٠ | ٠ | ٤ | ٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٩٧ | ٨٧٫٨٨ | ١٬٩٩٣٫٠٦ | ٩٤٫٧١ | ٣٧٢٫٤١ | ٤٠٫٩٧ | ٩٦٦٫٦٧ | ٤٣٫٩٥ | ٨٣٫٦٧ | ١٩٫٤١ | ١٬٦١٢٫٨٠ | ٤٥٫١٦ | ٢٨٫٢٤ | ٤٦٫٣٢ | ٩٦٫٢٨ | ١٢٩٫٣٠ | ٩٤٧٫٤٦ | ٥٣٫٧٨ | ٤٢٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
