بيان التدفق النقدي (TTM)
إنكافيس إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٣ | ٢١٣ | ٢٠٢ | ٢٠٧ | ٢٣٣ | ٢٥٢ | ٢٧٧ | ٣٠٣ | ٣٣٦ | ٣٢٧ | ٣١٤ | ٢٨١ | ٢٣٩ | ٢٣٥ | ٢١٩ | ٢١٢ | ٢٢٢ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٦ | ٥٫١٢ | ٢٫٥٣ | ١٢٫٦٩ | ٧٫٩٣ | ٩٫٨٤ | ٩٫٤٠ | ١١٫١١ | ٢٫٧١ | ٣٫٩٥ | ١٠٫٧٥ | ١٤٫٦٤ | ١٫٩١ | ٦٫٥٩ | ٣٫٤٠ | ٤٫٩٣ | ٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٦٩ | ٣٬٧٥٥٫٠٢ | ٤٥٢٫٣١ | ٤٬٤٢١٫٦٠ | ٧٩٣٫٩٠ | ١١١٫٧٠ | ٣٣١٫٧٦ | ٣٤٩٫٥٦ | ٢٢٥٫٠٦ | ٣٠٨٫٢٨ | ٢٦٢٫٥٠ | ٢٣٢٫٤٩ | ٦٬٥٣١٫٩٤ | ١٬١٩٣٫٠٥ | ١٥٥٫١٨ | ٢٣٨٫٢٢ | ٢٦٤٫٠٩ | ٣١٥٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٠ | ٩٤ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٣ | ٨٩ | ١٧٢ | ١٦٣ | ٢٠٤ | ٢٩٨ | ٢٤١ | ٢٤٢ | ٢٤٠ | ٢٠٥ | ٢٤٣ | ٣٢٢ | ٤١٣ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٠ | ٣٦٫٠٠ | ٤٫٧٨ | ٠٫٤٠ | ٤١٫١٣ | ٩٢٫٠٧ | ٤٫٩٤ | ٢٤٫٦٣ | ٤٦٫٢٠ | ١٨٫٨٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٧٣ | ١٤٫٤٥ | ١٨٫٥٢ | ٣٢٫٢٦ | ٢٨٫٤٢ | ١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٥٨ | ١٬٦٦٠٫١٠ | ١٣٤٫٨٩ | ١٬٣٤٧٫٥١ | ٢١٥٫٥٧ | ٣٩٫٦٦ | ٢٠٦٫٠٠ | ١٨٨٫٦٠ | ١٣٦٫٢١ | ٢٨٠٫٣٧ | ٢٠١٫٦٤ | ٢٠٠٫٤٣ | ٦٬٥٤٨٫٨٥ | ١٬٠٤٣٫٢٤ | ١٧٢٫١٥ | ٣٦١٫٨٥ | ٤٩٠٫٩٤ | ٦٢٢٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ١١٣ | ٩٧ | ١٤٩ | ١٤١ | ٦٣ | ٢٢ | ٥٣ | ١٧ | ١٣٥ | ٤٨ | ٨٢ | ٣ | ١٠ | ١١٨ | ٢١ | ١٠٦ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٧ | ١٣٫٥٩ | ٥٣٫١٢ | ٥٫٤٣ | ١٤٤٫٣٦ | ١٣٤٫٤٨ | ١٤٤٫٢٥ | ١٣٢٫٤٨ | ٨٨٨٫٧٣ | ١٣٥٫٢٥ | ٧٢٫٩٠ | ١٠٣٫٧٤ | ٢٢٤٫٠٠ | ١٬٠٨١٫٤٢ | ١١٧٫٦٥ | ٤١١٫٦٥ | ١٥١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٦٩ | ١٬٩٨٧٫٥٥ | ٢١٨٫٠٥ | ٣٬١٨٣٫٢٠ | ٤٧٩٫٦٧ | ٢٧٫٧٤ | ٢٥٫٨٦ | ٦٠٫٨٤ | ١١٫٤٥ | ١٢٧٫١٤ | ٣٩٫٧٣ | ٦٨٫١٦ | ٨٣٫٨٨ | ٥٠٫٦١ | ٨٣٫٢٥ | ٢٣٫٣٤ | ١٢٦٫١٩ | ٤٠٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٦ | ٤٥ | ٥ | ٢٩ | ٢٢٦ | ٨٣ | ٨٧ | ١٤٩ | ١٠٦ | ١٢٠ | ١٢١ | ٤ | ٢٠ | ١٤١ | ٨٩ | ٨٤ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٩٧ | ٦٨٧٫٦٤ | ١١٠٫٤٩ | ٧٢٧٫٦٢ | ٦٦٧٫١٠ | ٦٣٫٠٢ | ٣٫٨٣ | ٧٢٫٥٧ | ١٧١٫٠٣ | ٢١٢٫٨٠ | ٠٫٧٨ | ١٠٣٫٠٤ | ٦٣٧٫٠٢ | ٨١٨٫٢٠ | ٣٧٫٠٧ | ٥٫٣٥ | ١٧٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
