بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العامة لتوليد الكهرباء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٧٣٦ | ١١٬٧١٢ | ١٤٬٣٠٣ | ١١٬٠٨٥ | ١٠٬٩٣٤ | ١٠٬٤٥٣ | ١٠٬٨٢٢ | ١٠٬٧٢٥ | ٨٬١٣٢ | ٧٬٨٥٨ | ٨٬٨٢٧ | ٨٬٢٩٣ | ١٠٬٧٨٧ | ١٠٬٢٨٤ | ٨٬٨٦٠ | ٩٬٠٧٢ | ٧٬١٩٣ | ٨٬٣٤٧ | ٦٬١٢٢ | ٧٬٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ٢٢٫١٣ | ٢٢٫٥٠ | ١٫٣٦ | ٤٫٤٠ | ٣٫٥٣ | ٠٫٩٠ | ٢٤٫١٨ | ٣٫٣٧ | ١٢٫٣٤ | ٦٫٠٦ | ٣٠٫٠٨ | ٤٫٦٦ | ١٣٫٨٥ | ٢٫٤٠ | ٢٠٫٧٢ | ١٦٫٠٥ | ٢٦٫٦٦ | ٢٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٦٢ | ٣١٨٫٠٤ | ١٩٢٫١٥ | ٩٤٨٫٨٩ | ٤٩٩٫٧٣ | ١٬٥٨١٫٣٣ | ٢٠٤٫٠٠ | ٣٤٨٫٩٦ | ١٧٢٫٣٨ | ٤٠٫١٧ | ٥٣٫٣٣ | ٤٩٫٨٦ | ٨٠٫٠٨ | ١١٩٫٦٤ | ٢٣٦٫١٨ | ٤٥٠٫٩٠ | ٣٩٣٫٤٣ | ١٢٦٫٩٤ | ٣٠٤٫٩٠ | ٩٩٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٩٩٨ | ٩٬٧٤٧ | ١٣٬١١٤ | ٥٬١٩٠ | ٢٬٩٥٨ | ١٤٬١٩١ | ١٣٬٥٤٩ | ١٠٬٥٣٣ | ٨٬٣٣٤ | ١٥٬٢١٤ | ٩٬٤٧٦ | ١٠٬٢٤٨ | ٤٬١٧٦ | ١٦٬٧٩٧ | ١٩٬٧١٣ | ١٧٬٢٣٢ | ٦٬٣٣٦ | ٤٬٥٥٥ | ١٥٬٧٤٠ | ١٥٬٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠١ | ٣٤٫٥٥ | ٦٠٫٤٢ | ٤٣٫٠١ | ٣٧٩٫٧٧ | ٤٫٥٣ | ٢٢٫٢٦ | ٢٠٫٨٨ | ٢٨٢٫٥٥ | ٣٧٫٧١ | ٨٫١٤ | ٥٩٫٢٥ | ٥٠٢٫٢٦ | ١٧٫٣٧ | ١٢٫٥٩ | ٦٣٫٢٣ | ١٧١٫٨٩ | ٢٤٥٫٥٣ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٥٨ | ٢٦٤٫٦٩ | ١٧٦٫١٨ | ٤٤٤٫٢٧ | ١٣٥٫١٩ | ٢٬١٤٦٫٧٧ | ٢٥٥٫٤٠ | ٣٤٢٫٧٤ | ١٧٦٫٦٦ | ٧٧٫٧٨ | ٥٧٫٢٥ | ٦١٫٦٢ | ٣١٫٠٠ | ١٩٥٫٤٠ | ٥٢٥٫٥١ | ٨٥٦٫٤٠ | ٣٤٦٫٥٩ | ٦٩٫٢٨ | ٧٨٣٫٩٢ | ٢٬٠٣١٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٩٣٥ | ٥٬٤٣٠ | ٧٬٣٤٦ | ٧٬٣٦١ | ٥٬٧٧٢ | ٣٬٤٤٠ | ٦٬٩٠٤ | ٢٬٩٨١ | ٣٬٥١٤ | ٣٬١٤٣ | ٥٥٨ | ٢٬٠٦٩ | ٦٩٤ | ٢٬٢٨٣ | ٥٬١٨٦ | ٥٬٢٦٩ | ٣٬٦٥٢ | ٥٬٩٩٧ | ١٨٬١٥٠ | ١٩٬٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٢ | ٣٥٫٢٩ | ٠٫٢١ | ٢١٫٥٩ | ١٥٩٫٦٠ | ١٠٠٫٧٠ | ٥٦٫٨٢ | ١٧٫٨٦ | ١٨٩٫٤٧ | ٨٢٫٢٦ | ٢٧٠٫٩٢ | ٦٦٫٤٥ | ٢٢٨٫٩١ | ٣٢٧٫١٣ | ١٫٦١ | ٣٠٫٧٠ | ٢٦٤٫٢٢ | ٢٠٢٫٦٥ | ٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٨٧ | ١٤٧٫٤٥ | ٩٨٫٦٩ | ٦٣٠٫١٢ | ٢٦٣٫٨٢ | ٥٢٠٫٤٠ | ١٣٠٫١٤ | ٩٧٫٠٠ | ٧٤٫٤٨ | ١٦٫٠٧ | ٣٫٣٧ | ١٢٫٤٤ | ٥٫١٥ | ٢٦٫٥٦ | ١٣٨٫٢٤ | ٢٦١٫٨٧ | ١٩٩٫٧٤ | ٩١٫٢٠ | ٩٠٣٫٩١ | ٢٬٦٠٢٫١١ |
| التدفق النقدي | ٦٬٣٢٣ | ٣٬٦٨٢ | ٧٬٤٤٤ | ١٬١٦٨ | ٢٬١٨٨ | ٦٦١ | ٥٬٣٠٥ | ٣٬٠٧٣ | ٤٬٧١٨ | ١٩٬٥٦١ | ١٦٬٥٥٢ | ١٦٬٦٣١ | ١٣٬٤٧١ | ٨٬٥٩٦ | ٣٬٧٥١ | ٢٬٠١٢ | ١٬٨٢٨ | ٦٬٥٧٦ | ٢٬٠٠٨ | ٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٦ | ١٠٢٫١٤ | ٨٤٫٣١ | ٢٨٧٫٢٩ | ٦٩٫٧٩ | ٧٠٢٫٥٢ | ٤٢٫٠٧ | ٥٣٫٥٠ | ٣١٤٫٦٣ | ١٥٫٣٨ | ٠٫٤٨ | ١٩٫٠٠ | ١٦٣٫٨١ | ٥٦٫٣٦ | ٤٦٫٣٦ | ١٩٠٫٨٦ | ٢٥٩٫٦٨ | ٦٩٫٤٧ | ٦٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
