بيان التدفق النقدي (TTM)
Societatea Energetica Electrica SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٧ | ٦٦٨ | ٧٧٤ | ٥٤٠ | ٤٧٦ | ١٩٤ | ١٬٣٧٠ | ١٬٨٣٢ | ١٬٧٩٣ | ١٬١٨١ | ٦٦١ | ١٢٣ | ٦٩ | ١٦٨ | ١٢٨ | ٢٠٩ | ١٬١٧٥ | ٧٠١ | ١٬٣١٧ | ١٬١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٤ | ١٥٫٩٢ | ٣٠٫٢٥ | ١١٫٩٢ | ١٤٠٫٨٦ | ٦٠٤٫٨٥ | ٣٣٫٧٦ | ٢٫١٣ | ٣٤٫١٧ | ٤٤٫٠٢ | ٨١٫٤٣ | ١٥٦٫٣٨ | ١٤٣٫١٧ | ٢٤٫١٦ | ٦٣٫٦٣ | ٤٦٢٫٧٧ | ٤٠٫٣٨ | ٨٧٫٩١ | ١٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٨٠ | ٤٤٧٫٩٩ | ٤٣٤٫٢٧ | ١٬٧٦٢٫١١ | ٣٢٠٫٠٣ | ٢٣٫٩٥ | ٦٩٫١٩ | ٢٧٠٫٨١ | ٢٥١٫٧٨ | ١٥٩٫٤٤ | ٤٠٫٦٣ | ٢٠٫٥٨ | ١٠٫٨١ | ٣٩٧٫٥٤ | ٨٩٫٧٨ | ٦٣٫٠٩ | ٢٥٩٫٤٨ | ٩٠٧٫٠٩ | ٢٠٧٫٦٩ | ٦٠٨٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٩ | ٥٦٩ | ٥٩٨ | ٥٤٧ | ٥٤٩ | ٢٠٣ | ٢٠٢ | ٢٢٩ | ٢٤٣ | ٥٥٥ | ٦١١ | ٦٧٢ | ٧٨٣ | ٨٨٦ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٧٦ | ١٬١٠٨ | ١٬٢٥٥ | ١٬١٢٠ | ١٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٦ | ٥٫١٦ | ٨٫٥٩ | ٠٫٣٥ | ٦٢٫٩٨ | ٠٫٧٩ | ١٣٫٥٤ | ٦٫١١ | ١٢٨٫٥١ | ١٠٫١٧ | ٩٫٩٧ | ١٦٫٤٤ | ١٣٫١٧ | ١٢٫٨٤ | ٧٫٦٠ | ٢٫٩٦ | ١٣٫٣٢ | ١٠٫٧٩ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦٠ | ٣٨١٫٦٣ | ٣٣٥٫٦١ | ١٬٧٨٤٫٦٣ | ٣٦٩٫٢٨ | ٢٥٫٠٤ | ١٠٫١٨ | ٣٣٫٨٢ | ٣٤٫٠٩ | ٧٤٫٩٤ | ٣٧٫٥٨ | ١١٢٫٧٥ | ١٢٢٫٢٥ | ٢٬٠٩٢٫٩٧ | ٧٠٣٫٣٦ | ٣٢٥٫٠٠ | ٢٤٤٫٥٥ | ١٬٦٢٤٫٨٨ | ١٧٦٫٦٣ | ٥٩٥٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٥٠ | ٢ | ٢٤ | ٧٥ | ٤١٤ | ٤٠٩ | ١٬٣٨٥ | ١٬٣٢٤ | ١٬٨٤٩ | ٢٬٢٧٢ | ٧٦٤ | ٧٢٧ | ٧٦٠ | ١٬٠١٤ | ١٬١٩٨ | ٣٨٥ | ٦٣٢ | ٤٣٧ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٢ | ٩٥٫٢٣ | ١٬٠٩٢٫١٤ | ٢١٧٫٦٨ | ٤٤٨٫٩٠ | ١٫٣٢ | ٤٣٨٫٩٣ | ٤٫٣٨ | ٣٩٫٦٣ | ٢٢٫٨٨ | ٦٦٫٣٧ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦١ | ٣٣٫٤٥ | ١٨٫١٠ | ٦٧٫٨٤ | ٦٣٫٩٦ | ٣٠٫٨٢ | ٦٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٠ | ٣٣٫٦٤ | ١٫٣٤ | ٧٧٫٤٧ | ٥٠٫٧٥ | ٥١٫٠١ | ٢٠٫٦٣ | ٢٠٤٫٦٣ | ١٨٥٫٨٧ | ٢٤٩٫٦٥ | ١٣٩٫٦٤ | ١٢٨٫١١ | ١١٣٫٤٦ | ١٬٧٩٥٫٤٤ | ٧١٣٫٥٧ | ٣٦١٫٩١ | ٨٥٫٠٧ | ٨١٧٫٧٩ | ٦٨٫٩٤ | ٨٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣٢٧ | ١٤٩ | ١٧٨ | ٣١ | ١٤٩ | ٨١٢ | ١٬٩٨٠ | ٦٧٧ | ٧١٢ | ٧٤٠ | ١٬٦٢٧ | ٥٩٦ | ٦٤٠ | ٤٢ | ١٤٢ | ٣٣١ | ٤٥٣ | ٧٧ | ٦٣٤ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٧ | ١٩٫٥٨ | ١١٧٫١٩ | ٣٨٤٫٩٦ | ٤٤٦٫٠٦ | ١٤٣٫٩٨ | ٦٥٫٨٣ | ٥٫٢٧ | ٢٠٣٫٩٦ | ١١٩٫٦٩ | ٦٣٫٣٥ | ٧٫٣٩ | ٩٣٫٣٩ | ٢٣٥٫٧٩ | ١٣٢٫٨٦ | ٣٦٫٨٤ | ٨٢٫٩٥ | ٧٢٠٫٦٩ | ٧٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
