بيان التدفق النقدي (TTM)
إلبيت سيستمز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ٢٧٩ | ٢٧٦ | ٢٦٧ | ٣٢٩ | ٤١٧ | ٤٦٥ | ١٢٦ | ٣٠٥ | ٢٤٠ | ١٣٢ | ١٦٣ | ٥ | ١١٤ | ١٨٠ | ٣٥٠ | ٣٩٦ | ٥٣٥ | ٧٢٥ | ٨١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٩ | ١٫١٥ | ٣٫٢٤ | ٢٣٫٤١ | ٢٦٫٦٨ | ١١٫٦٥ | ٧٢٫٨٦ | ١٤١٫١١ | ٢١٫١٨ | ٤٥٫١٩ | ٢٣٫٧٤ | ١٠٢٫٨٣ | ٢٬٥٦٨٫١٨ | ٥٨٫٦٠ | ٩٤٫٣١ | ١٣٫٠٨ | ٣٤٫٩١ | ٣٥٫٥٣ | ١٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٤٢ | ٤٨٢٫٩٦ | ٥٧٫٧٤ | ٢٠٨٫٨٧ | ٣٩١٫٧٥ | ٢٬١٠٥٫٦١ | ٦٧٥٫٤٨ | ٣٥٢٫٣٩ | ٦٧٦٫٢٣ | ٥٠١٫٣٤ | ١٠٥٫٧٧ | ١٢٠٫٠٧ | ٣٫٦٠ | ٨٣١٫٢٧ | ٤١٧٫٦٥ | ٣٬٩٠١٫٥٣ | ٣٦٬٣٨٩٫٢٦ | ٧٨٧٫٠٩ | ١٣٬٤٤٧٫٨٨ | ٧٬٠٣٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٢٣ | ٨٦ | ٥٦٠ | ٥٥٣ | ٥٨٨ | ٥٢٧ | ١١٤ | ١٤٩ | ١٥٢ | ١٥٨ | ٢٧٨ | ٢٦٨ | ٢١١ | ٢٦٧ | ١٩٠ | ١٤٨ | ١٧٩ | ٤٤٦ | ٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٦ | ٢٧٥٫٥٢ | ٥٥٢٫١٢ | ١٫٣١ | ٦٫٣٤ | ١٠٫٣٧ | ٧٨٫٤٤ | ٣١٫٣٧ | ١٫٨٧ | ٣٫٩٦ | ٧٥٫٩٨ | ٣٫٤٤ | ٢١٫٥٥ | ٢٦٫٩٢ | ٢٨٫٩٣ | ٢١٫٩٧ | ٢٠٫٦٤ | ١٤٩٫٣٢ | ٩٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٥ | ٣٩٫٦١ | ١٧٫٩٩ | ٤٣٨٫٥٨ | ٦٥٧٫٨٤ | ٢٬٩٦٨٫١٤ | ٧٦٤٫٤١ | ٣١٦٫٨٠ | ٣٣١٫٢٤ | ٣١٧٫٣٩ | ١٢٧٫٠١ | ٢٠٥٫٠٦ | ٢٠٩٫٩٢ | ١٬٥٣٩٫٥٩ | ٦١٩٫٠١ | ٢٬١١٤٫٨٦ | ١٣٬٦١١٫٧٥ | ٢٦٣٫٢٩ | ٨٬٢٧٥٫٠٧ | ٧٬٥٨٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ١٩٨ | ٦٦٧ | ١٦٦ | ١٤٠ | ١٥١ | ١٣٠ | ٢٣ | ١١٠ | ١٣٦ | ٩٨ | ٢٠ | ١٤٥ | ٨٣ | ٤٤ | ١٥١ | ٢٤٩ | ٢٨٨ | ٢٧٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٧٫٦٨ | ٢٣٦٫٥٥ | ١٢٤٫٨٢ | ١٥٫٧٤ | ٨٫٢١ | ١٣٫٧٧ | ٨٢٫٢٦ | ٥٧٧٫٨٩ | ٢٣٫٢٢ | ٢٧٫٩٤ | ٧٩٫٢٢ | ٨١٣٫٠٠ | ٤٢٫٦٨ | ٤٧٫٤١ | ٤٤٦٫١٦ | ٦٤٫٤٥ | ١٥٫٥٤ | ٥٫٠٥ | ١١٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٦ | ٣٤٣٫٣٦ | ١٣٩٫٧٥ | ١٢٩٫٧١ | ١٦٦٫٠٩ | ٧٦٢٫٥٣ | ١٨٨٫٩٣ | ٦٤٫٤١ | ٢٤٤٫٩٩ | ٢٨٣٫٩٥ | ٧٨٫٧٦ | ١٥٫٠٢ | ١١٣٫٥٢ | ٦٠٨٫٣٢ | ١٠١٫٣٥ | ١٬٦٨٦٫٦٦ | ٢٢٬٨٧٧٫٥٠ | ٤٢٣٫٨٠ | ٥٬٠٧٢٫٨١ | ٤٥١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ٥٨ | ٤٧٧ | ١٢٨ | ٨٤ | ٢٠ | ٦٩ | ٣٦ | ٤٥ | ٤٨ | ١٢٤ | ١٣٦ | ١٢٨ | ١٤ | ٤٣ | ٩ | ١ | ٦٨ | ٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٧ | ٩٢٦٫٨٧ | ٧٣٫٢٥ | ٣٤٫٢٠ | ٧٦٫٤٣ | ٤٤٨٫٠٢ | ٤٧٫٩٨ | ٢٥٫٦٤ | ٢٠٦٫٣١ | ١٥٩٫٧٨ | ٩٫٠٠ | ٥٫٦٨ | ٨٩٫٣٠ | ٢١٥٫٦٧ | ١٢٠٫٨٠ | ١١٢٫١٢ | ٦٬٣٣٧٫١٠ | ٩٢٫٠٧ | ٣١٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
