بيان التدفق النقدي (TTM)
أكاديمية المغامرة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ٨ | ٩ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٩ | ١٧٢٫٩٦ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ٥٣٫٠٨ | ٦٫٣٧ | ٢١٫٦١ | ١٧٫٧٧ | ٥٤٫٦٦ | ٩٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٧٫١٦ | ١٩٬٩٥١٫٦٣ | ٢٥٤٫٣٥ | ١٢٧٫٥٠ | ١٥٠٫٣٤ | ٢٤٤٫٣٤ | ٤٧٧٫٦٥ | ٤٣٤٫٥٧ | ١٬٦٩٨٫٤٠ | ٨٥٢٫٧٨ | ٤١٦٫٢٢ | ٧٥٫٨٤ | ٦٢١٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٥ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٢ | ٢٣٫٥٠ | ٣٥٫٢١ | ٥٤٫٣٥ | ١١٤٫٧٤ | ١٢٨٫٨٥ | ٤٧٫٣٣ | ٨٩٫٨٧ | ٨٩٤٫٥١ | ٤٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١١٫٥٤ | ١٢١٬٠٣٨٫١٧ | ١٬٥٩٦٫٧٩ | ٨٢٦٫٨٨ | ٢٧٣٫٢٦ | ٢٥٢٫٣٨ | ٢٠٠٫٥٨ | ٥٧٫٣٤ | ٥٤٧٫٧٢ | ١١٩٫١٠ | ٥٫٠٠ | ١٩٫٩٨ | ١٢٧٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١ | ٣ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫١٦ | ٥٫٧٦ | ٦٫١١ | ٩٠٫٢٣ | ٣٧٨٫٧١ | ١٣٥٫٨٨ | ١٩٫٧٢ | ١٢٫٩٤ | ٢٠٫٦٠ | ١٧٫٠٨ | ٦٫٢٣ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٠٫٨٨ | ٩٨٬٢٢١٫٨٧ | ١٬١٦٩٫٥٧ | ٥٤٥٫٥٩ | ٢٣٫٠٢ | ٩١٫٤٥ | ٣٧٥٫٥٦ | ٥٨٤٫٥٦ | ٢٬١٢٤٫١٩ | ١٬٠٥٧٫٧٦ | ٥١٣٫٢٧ | ١٩٣٫٤٢ | ٨٤٤٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٢ | ٨٬٠١٤٫٢٦ | ١٠١٫٢٦ | ١٣١٫٤٩ | ٢٩٫٨٥ | ٤٢٫٥٦ | ٤٨٫٤٢ | ١٢٣٫٩٦ | ٣٤٢٫٢٠ | ١٤١٫٢٩ | ١٤٨٫٨٥ | ٧٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
