بيان التدفق النقدي (TTM)
مواجهة الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٢ | ١٤٫٧٩ | ١٢٫٨٨ | ١١٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٢٩ | ١٣٫٤١ | ١٥٫٤٨ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ١٫٧٨ | ١٫٨١ | ١٫٦١ | ١٫٦٣ | ٢٠٫٠٨ | ١٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨٥ | ٩٫٣٩ | ١٣٫٠٤ | ١٨٫٦٣ | ٢٥٦٫٥٢ | ١٩٫٨٠ | ٢٠٫٠٣ | ٢٠٫٣٢ | ٥٦٫٢٨ | ٣٩٫٦٨ | ٩٫٩٨ | ٥٫٩٢ | ٨٫٨٦ | ١٨٫٢٤ | ٢٠٫٦٤ | ٢٣٫٨٩ | ٧٫٣٥ | ٤٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٢٣ | ٤٢٧٫٨٣ | ١٣٠٫٥٠ | ٢٨٠٫٤٨ | ٧٣٫٧٢ | ٣٫٧٦ | ٣٫٩١ | ٣٩٫١١ | ٦٤٫٢٢ | ٢٤٫١٣ | ١٩٫٤٤ | ٥٢٫٠٩ | ٣٤٫٢٥ | ١٠٫٦٢ | ٩٫٦٠ | ٨٫٧٤ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٣ | ٣٫٨٠ | ١٥٫٠٩ | ٤٤٫٠٤ | ٢٬٠٦٣٫٨٧ | ٢٥٠٫٤٠ | ٢٦٨٫٨٥ | ٢٩٢٫١١ | ٥٦٨٫٩٦ | ١٦٩٫٨٢ | ٥٠٫٧٠ | ٣٤٫٤٢ | ٧٩٫٧٣ | ٢٢٤٫٤٤ | ٢٨٥٫٥٥ | ٣٦٨٫٢٦ | ١٠٢٫٥٧ | ٦٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٧ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ١٠٫٨١ | ٩٫٧٦ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٤ | ٢٢٫٧٠ | ٢٩٫٣٧ | ١١٥٫٨٦ | ٥٣٫٦٧ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٣٥ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٧ | ٦٦٫٥٣ | ٣٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٩٨ | ١٠٥٫٥٨ | ١٢٨٫١٣ | ١٦٢٫٦٧ | ٢٬٢٢٠٫٣٩ | ١٧٠٫٢٠ | ١٨٨٫٨٨ | ٢١٢٫٤٣ | ٥٢٥٫٢٤ | ٣٠٩٫٥٠ | ١٦٠٫٦٨ | ١٤٠٫٣٤ | ١٨٨٫٥٨ | ٣٤٢٫٦٧ | ٤٠٦٫١٩ | ٤٩٢٫١٥ | ٢٠٩٫٩٢ | ١٦٨٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٥ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٤٧ | ١٧٫٣٦ | ٢١٫٠١ | ١٠٨٫١٢ | ١٬٣٣١٫٨١ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ٦٨٫٧٤ | ٢١٩٫٨٦ | ٣١٥٫٨٠ | ٧٥٫٩٥ | ٣٤٫٣٥ | ٥٢٫٣١ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٠٢ | ٢٩٠٫٤٢ | ٧٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
