بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسيلون للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٠٢ | ٣٧٠٫١٢ | ٤٩٥٫٥٨ | ١٣١٫٨٠ | ٦٦٫٥٣ | ٦٣٫٢٩ | ٤٥٫٣٨ | ٧١٫٨٨ | ١٤٢٫٣٤ | ٤٠٩٫٩٥ | ٧٨٫٧٩ | ٤١٫٩٤ | ٣٥٫٩٨ | ٤٫٣٤ | ٢٣٫٩٨ | ٤٠٫١٠ | ٥٣٫٩٢ | ١١٫٩١ | ٣٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫٠٦ | ١٢٫٣٣ | ٣٤٫٩٣ | ١٤٥٫٦٨ | ١٦٤٫٥٦ | ٤٨٫٢٩ | ١٠٧٫٨٤ | ٧١٫٠٨ | ٣٩٫٥٥ | ٨٫٤٩ | ٣٩٫٠٨ | ٧١٫٧٨ | ٦٠٫٥٠ | ٢٠٤٫٧٦ | ١٬١٨٩٫٠٦ | ٢١٥٫٨٦ | ٢٬٤١٩٫٤٠ | ١١١٫٣٣ | ٩٩٦٫٩٧ | ٢٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١١ | ٨ | ٨ | ٩ | ٦ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٣ | ٢٣٫٧٧ | ٤٫٣٠ | ٥٫٣٣ | ٢٨٫٩٠ | ٤٫٨٢ | ٣٩٫٤١ | ٦١٫٣٤ | ٤٧٫١٣ | ٧٨٫٤٦ | ١٧٨٫٦٢ | ٢٤٨٫٨٠ | ١٣١٫٨٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫١٠ | ١٩٫٦٥ | ٢٥٨٫٤٤ | ٥٣٫٦٣ | ٥٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٣٫٦٧ | ٥١٦٫٥٠ | ٤١٢٫٩٨ | ٤٥٤٫١٦ | ٢٣٣٫١١ | ١٤٥٫٣٢ | ١٨٩٫١٥ | ١٣٨٫٣٠ | ١٠٥٫٧٦ | ٢٨٫٣٥ | ٥٫٥١ | ٤٫٤٥ | ٢٢٫٥٤ | ١٣٠٫١٢ | ٧٩٦٫٠٩ | ١٨٩٫٩٣ | ١٬٢٢٠٫٩٠ | ١٩٣٫١٤ | ٣٬٠١٦٫٦٧ | ١٠٤٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨١ | ٤٨٫٢٥ | ١٫٣٧ | ١٠٦٫٤٨ | ٧٫٤٥ | ٤٫٠٣ | ٦٫٩٩ | ١٨٫٣٠ | ٢٣٫٩٣ | ٢٤٫١٩ | ٠٫٥٣ | ١٫٠٧ | ٩٠٫٨١ | ٢٤٧٫٠٦ | ٣٬٦٢٠٫٠٠ | ٤٫٩٥ | ٢٦١٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ١٢٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٣٫٠٢ | ٦٠٠٫٦٩ | ٣٢٦٫٠٧ | ٣٤٨٫٥١ | ١١٫٠١ | ١٠٫٣٧ | ١٣٫٦١ | ١٥٫٢٨ | ٢٤٫٧٠ | ٩٫٥٣ | ٦٫٥٢ | ٦٫٦٦ | ٩٫٥٧ | ٢٫١٩ | ١٩٫٥٣ | ١٧٣٫٥١ | ١٬٤٥٦٫٧٢ | ٥٢٦٫٠٨ | ٥٬٣٤٨٫٤٨ | ٢٥٦٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٩٧ | ١٩٥٫٣٣ | ١٩٤٫٨٥ | ٣٠٥٫٢١ | ١٤٫٠٦ | ٢٦٫٨٧ | ١٧٫١٤ | ٤٩٫٤٤ | ٩٧٫٢٠ | ١٠٫٨٠ | ٢٫٦٧ | ٣١٫١٠ | ٥٩٫٨٢ | ٨٣٫٥٣ | ٥١٨٫٧٥ | ٨٧٫٥٠ | ٩٠١٫٤٩ | ٩٠٫١٦ | ٤٬٥٣٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
