بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إميكو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ٢٠٦ | ٢٠٦ | ٢٠٦ | ٢٠٧ | ٢٠٩ | ٢١٥ | ٢٢١ | ٢٠٥ | ١٨٩ | ١٩٨ | ٢٠٦ | ٢٢٨ | ٢٥٠ | ٢٤٤ | ٢٣٧ | ٢٣٩ | ٢٤٠ | ٢٤٧ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٤ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ٣٫٠٠ | ٢٫٩١ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٤ | ٤٫٤٩ | ٤٫٣٠ | ١٠٫٥٥ | ٩٫٥٤ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦٢ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٧ | ٢٫٧٩ | ٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٠٥ | ١٬١١٣٫٠٤ | ٣٩٢٫٥١ | ١٦٦٫٥٦ | ٣٠٩٫٥٨ | ٢٬٠١٣٫١٧ | ١٬٧٢٣٫٩٢ | ١٬٥١٨٫١٤ | ٦٤١٬٤٤٦٫٨٨ | ١٬٢٩٤٫٣٦ | ٣٤٬٥٣٤٫٥٥ | ١٬٥٣٠٫٥٠ | ١٬٨١٦٫٧٦ | ٢٬١٤٨٫٦٢ | ٢٬٤٤٠٫٣٧ | ٧٥٠٫٧٣ | ٦١٧٫٥٠ | ٥٢٥٫٤٨ | ٥٢٦٫٦٢ | ٥٢٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ١٧٦ | ١٦٣ | ١٥٠ | ١٦٢ | ١٧٤ | ١٧٢ | ١٧٠ | ١٦٥ | ١٦٠ | ١٧٠ | ١٨١ | ١٩٤ | ٢٠٧ | ٢٠٤ | ٢٠١ | ١٨٩ | ١٧٦ | ١٦٣ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٦ | ٧٫٤١ | ٨٫٠١ | ٨٫٢٧ | ٧٫٦٤ | ١٫٢٧ | ١٫٢٩ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٧ | ٦٫٤٩ | ٦٫١٠ | ٧٫٣٦ | ٦٫٨٥ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٦٫٢٣ | ٦٫٦٤ | ٧٫٧٠ | ٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٣٧ | ٩٤٧٫٧٩ | ٣٠٩٫٩٠ | ١٢١٫١٥ | ٢٤٢٫٠٣ | ١٬٦٨١٫٩٤ | ١٬٣٨٠٫٥٦ | ١٬١٦٦٫١٦ | ٥١٥٬٥٥٩٫٣٨ | ١٬٠٩٤٫١٤ | ٢٩٬٧٥٢٫٠٩ | ١٬٣٤١٫٣١ | ١٬٥٤٦٫١٩ | ١٬٧٨٣٫٧٢ | ٢٬٠٤٨٫٦٧ | ٦٣٧٫٦١ | ٤٨٨٫٤٩ | ٣٨٥٫٥١ | ٣٤٦٫٩٢ | ٣١٠٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ١٢ | ٩٦ | ١٧٩ | ١١٢ | ٤٥ | ٥٥ | ٦٦ | ٤٠ | ١٥ | ٢٧ | ٣٩ | ٤٧ | ٥٤ | ٢٩ | ٤ | ١١ | ١٨ | ٣٧ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٦٠ | ٦٩٠٫٦٤ | ٨٧٫٣٥ | ٣٧٫٦٠ | ٦٠٫٢٥ | ٢٣٫٧٨ | ١٩٫٢١ | ٣٨٫٨٤ | ٦٣٫٥٠ | ٨٢٫٩٧ | ٤٥٫٣٥ | ١٩٫٣٣ | ١٦٫٢٠ | ٤٦٫١٨ | ٨٥٫٨٠ | ١٧١٫١٥ | ٦٣٫١٢ | ١٠٤٫٥٨ | ٥١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٢٩ | ٦٥٫٤٠ | ١٨٢٫٦١ | ١٤٥٫٣٩ | ١٦٧٫٤٠ | ٤٢٩٫٥٨ | ٤٤٢٫٠٥ | ٤٥٠٫٩٣ | ١٢٥٬٥٤٦٫٨٨ | ١٠٠٫٢٢ | ٤٬٦٨٢٫٢٠ | ٢٨٩٫١٧ | ٣٧٠٫٥٣ | ٤٦٤٫٨٤ | ٢٩١٫٥٩ | ١٣٫٠٨ | ٢٨٫٩٨ | ٣٩٫٩٥ | ٧٩٫٦٩ | ١١٧٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ١٩ | ٥٢ | ١٢٣ | ٦٧ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ٠ | ١٥ | ١ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٧ | ٣٨٣٫١٧ | ١٣٥٫٣١ | ٤٥٫٨٠ | ٨٤٫٥١ | ٢٠٫٢٨ | ١٦٫٨٦ | ١٠٠٫٢٢ | ٤٥٬٦٢١٫٨٨ | ٩٦٫٠٨ | ٢٬٤٥٣٫٤٠ | ٦٫٨٧ | ٧٫٣٨ | ١٨٥٫٨٠ | ٢١٦٫٥٥ | ٢٢٫٤٠ | ١٨٫٣٠ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
