بيان التدفق النقدي (TTM)
إديسفيك أوفشور آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ٢٤٧ | ١٥٨ | ١٢٨ | ١٥٠ | ١٥١ | ١٩٢ | ١٧٥ | ١٨٧ | ٢٠٩ | ٢٤٧ | ٣٠٣ | ٢٩٢ | ٢٥١ | ٢٨٥ | ٣٥٢ | ٣٣٥ | ٣٦٩ | ٣٣٥ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨١ | ٣٦٫٢٠ | ١٨٫٦٦ | ١٦٫٧٦ | ٠٫٨٦ | ٢٧٫٢٢ | ٩٫٠٨ | ٦٫٧٨ | ١١٫٨٠ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٫٥٠ | ٣٫٥١ | ١٣٫٩٣ | ١٣٫٤٩ | ٢٣٫٥٢ | ٤٫٩٦ | ١٠٫١١ | ٩٫٠٢ | ١٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٩٫٦٢ | ١٬١٨٦٫٢٧ | ٩٢٫٢٩ | ٧٩٫٤٥ | ١٢٩٫٠٠ | ١٥٣٫١٣ | ٥٥٫٢٣ | ٤٦٫١٨ | ٢٥٤٫٢٩ | ٦٤٫٢٢ | ١٩١٫٢٩ | ١٦٦٫١٥ | ١٦٥٫٨١ | ١٦٠٫٢٤ | ٣٦١٫٣٩ | ٣٣٥٫٦٨ | ٨٠٧٫٤٦ | ٣٥٨٫٠٠ | ٢٦٥٫٧٥ | ٢٠٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٧٧ | ١٩٦ | ٢٢٨ | ٢٣٤ | ٢٢٨ | ٨٧ | ١١١ | ٩٥ | ١٬١٧١ | ٩٤٢ | ٩٧٦ | ١٬٠٤٥ | ١٧٣ | ٩٢ | ١٥٧ | ٢٧٦ | ٥٣١ | ٥٣٨ | ٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٣ | ٣٥٢٫٩٠ | ١٦٫٤١ | ٢٫٦٠ | ٢٫٣٤ | ١٣٨٫١٨ | ٢٧٫٠٤ | ١٤٫٢٥ | ١٬٣٣٢٫٦٦ | ١٩٫٥٩ | ٣٫٦٣ | ٧٫٠٦ | ١١٦٫٥٢ | ٤٦٫٥١ | ٧٠٫٥٠ | ٧٥٫٥٦ | ٩٢٫١٥ | ١٫٣٥ | ٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٩٤ | ٣٧١٫٢٧ | ١١٤٫٥٠ | ١٤١٫٠٦ | ٢٠١٫٢٥ | ٢٣١٫٣٠ | ٢٥٫٠٤ | ٢٩٫٢٥ | ١٢٩٫٣٥ | ٣٦٠٫١٦ | ٧٢٩٫٥١ | ٥٣٦٫٠١ | ٥٩٣٫٥٨ | ١١٠٫٠٧ | ١١٧٫٠١ | ١٥٠٫٠٢ | ٦٦٦٫٥٨ | ٥١٥٫٧٢ | ٤٢٦٫٤٥ | ٣٧٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٢ | ١٥٦ | ١٩٠ | ٢٠٢ | ٥٠٧ | ٤٨١ | ٤٥٦ | ٤٤٥ | ١٦٨ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠٦٧ | ١٬١٠٣ | ١٬١٦٨ | ٢٣٧ | ١١٥ | ٩١ | ١٨ | ٥٦ | ٧٤ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٥ | ٢١٫٤٨ | ٦٫٣٩ | ١٥١٫٣٦ | ٥٫١٨ | ٥٫١٨ | ٢٫٣٣ | ٦٢٫٣٨ | ٥٣٣٫٧٦ | ٠٫٤٥ | ٣٫٤٥ | ٥٫٨٣ | ٧٩٫٧٢ | ٥١٫٣٤ | ٢٠٫٨٦ | ٧٩٫٩٩ | ٤٠٩٫١٠ | ٣٠٫٤٧ | ٣٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٤٫٧٤ | ٧٤٨٫١٨ | ١١٠٫٨٣ | ١٢٤٫٧٩ | ٤٣٦٫٢٠ | ٤٨٦٫٧٥ | ١٣٠٫٨٥ | ١١٧٫٥٣ | ٢٢٨٫٠٥ | ٣٢٦٫٤٦ | ٨٢٦٫٠٥ | ٦٠٥٫٨٧ | ٦٦٣٫٢٤ | ١٥٠٫٩٩ | ١٤٦٫٠٢ | ٨٦٫٨٩ | ٤٤٫٠٠ | ٥٤٫٧٧ | ٥٨٫٢٩ | ٧٠٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٢١ | ١٧١ | ١٦٢ | ١١٦ | ٩٩ | ٣٤٨ | ٣٧٩ | ٧٣ | ٣٢٥ | ١٢٩ | ١٨٢ | ١٧٦ | ١٥٧ | ٧٩ | ١٠٥ | ٤١ | ١٠٣ | ١٢٦ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫١١ | ٧٢٠٫٠٦ | ٥٫٥١ | ١٧١٫٩١ | ١٥٫٠٣ | ٢٥٢٫٧٤ | ٨٫٧٣ | ٨٠٫٦١ | ٥٤٢٫٧٢ | ٦٠٫٣٠ | ٤١٫٠٤ | ٣٫٣٢ | ١٨٩٫٠٧ | ١٥٠٫٣٢ | ٣٢٫٩٨ | ٦٠٫٤٩ | ٣٤٨٫٣٦ | ٢٢٫٥٧ | ١٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
