بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إمبيرين للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٠٧ | ٥٩٫٢٠ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٥ | ٤٩٫١٠ | ٣٢٫٩٣ | ٣١٫٤٦ | ٢٣٫٩٣ | ١٠٫٨٢ | ١٢٫١٣ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٥ | ٧٫٢٨ | ٧٫٨٦ | ٧٫٧٤ | ٨٫٣٩ | ١٧٫٠٢ | ١٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٠٠ | ٣٢٤٫٢٢ | ٢٬١٣٠٫٧٧ | ٢٤٫٤٢ | ٨٫٤٥ | ٢٥٫٨٥ | ٦٧٣٫٢٨ | ٤٢٫٧٢ | ٢٧٫١٢ | ٤٨٫٩٧ | ١٬٧٥٩٫٣٨ | ٢٬٠٩٤٫٠٠ | ٥٩٠٫٢٤ | ٢٤٤٫٥٥ | ٩٢٫٠٩ | ١٧١٫٨٥ | ٦٬٩٩٠٫٠٠ | ٢٣٩٫١٨ | ١٣٥٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٩ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ٩ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧١ | ٢٣٫٠٢ | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٢ | ٨٥٨٫٥٥ | ٨٩٫٥٧ | ١٫٣٦ | ١٫٣٤ | ٤٦٫٣٥ | ٨٦٫٤٠ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٥ | ٣٫٧٤ | ٣٫٨٩ | ٤٢٫٠١ | ٧٢٫٤٥ | ٤١٠٫٣٩ | ٨٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٣٫٠٢ | ٩٣٥٫٠٩ | ٢٬٩٧١٫٧٩ | ٣٩٫٤٢ | ١٧٫١١ | ٣٣٦٫٤٤ | ١٢٬٤٩٧٫٧١ | ٦١١٫٣٥ | ٣١٧٫٤٤ | ٣٤٤٫٧٦ | ١٬٩١٧٫١٩ | ٢٬٢٦٩٫٠٠ | ٦٣٥٫٣٧ | ٢٧٣٫٣٠ | ١٠٧٫٣٥ | ١٢٥٫٩٠ | ١٬٥٤٠٫٠٠ | ٢٢٩٫٨٢ | ٢٠٤٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٩ | ١٢١٫١٥ | ٥٤٫٧٨ | ٧٩٫٣٩ | ٤٤٫٢٦ | ١٢٫٢٦ | ١٣٫٩٧ | ٤٠٫٦٤ | ٦٨٫٤٧ | ١١٫٨١ | ١٣٫٣٩ | ٢٢٫٨٣ | ١٨٫٥٩ | ٣٤٫٣٣ | ٥٢٫٢٧ | ١٢٩٫٣٦ | ٥٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫٢٢ | ١٬٣٦١٫١٨ | ٤٬٩٥١٫٢٨ | ١٦٣٫٤٣ | ١٢٥٫٥٥ | ٤٦١٫٩٤ | ١٣٬٠٥٨٫٠٢ | ٥٥٢٫٩٢ | ٢٤٣٫٧١ | ٢٩٢٫٨٧ | ٣٬٧٧٦٫٥٦ | ٤٬٢٦٣٫٠٠ | ١٬١٢٥٫٦١ | ٦١٧٫٨٥ | ٢٩٩٫٤٤ | ٣٩٧٫٧٥ | ٨٬٤٣٠٫٠٠ | ٥٦٥٫٣٥ | ٤٣٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٠ | ١٢٤٫٢٢ | ٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٠١٫٤٩ | ٥١٫٢٤ | ١٠٥٫١٠ | ١٬٩٧٢٫١٤ | ٩٥٫١٧ | ٥٠٫٦٠ | ١٠٢٫٤٥ | ١٧٨٫١٢ | ٢٢٨٫٠٠ | ٣٢٣٫٧٨ | ١٤٤٫٦٩ | ٥٠٫٥٦ | ١٠٢٫٢٥ | ٣٬٥٢٠٫٠٠ | ١٠٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
