بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديسويل للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٩ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٨ | ٦٢٫٢٨ | ٤٨٫٨٠ | ٩٥٫٣٢ | ١٦٥٫٨٢ | ٢٥١٫٩٢ | ٩٦٤٫٤٨ | ١١١٫٥٧ | ١٤٤٫١٧ | ٥٩٫٠٥ | ٣٫٨١ | ٣٫٦٧ | ٥٫٥٨ | ٤٫٧٥ | ٤٫٩٩ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٥٤ | ٤٣٤٫٢٤ | ١٤٣٫٨٧ | ٧٧٫٥٧ | ٣٫٨٣ | ١٫١٨ | ٢٫٧١ | ٣٦٫٩٦ | ١٨٥٫٧٤ | ٢٣٧٫١٢ | ١٤٩٫٤٩ | ٢٥٧٫٠٤ | ٧٧٥٫٤٤ | ٢٠٦٫٠٥ | ٢٤٣٫٠٣ | ٣٠٣٫١٤ | ٣٠١٫٩٨ | ١٠٩٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٩ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٢ | ٣٠٫٩٣ | ٦٥٫٤٦ | ١٨٩٫٥٣ | ٢٥٣٫٨٠ | ١٦٥٫٠٢ | ٢١٫٤٣ | ٢٧٫٢٨ | ٢١٫٥٧ | ٢٧٫٥٠ | ٣٥٣٫٤٥ | ٧٧٫٩٥ | ٨٢٫٦٢ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٧ | ٥٨٫٠١ | ١٣٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٧٣ | ١٩٥٫٩٠ | ١١٨٫٨٦ | ٤٣٫٢٣ | ٤٠٫٨٧ | ٢٩٫٣٧ | ٥٠٫٧٨ | ٦٣٫٠٠ | ١٠٨٫٨٢ | ٤٤٫٦٢ | ١٢٫٨٢ | ٩٦٫٣١ | ٤٩٨٫٧٣ | ٢٥٦٫٣٢ | ٢٨١٫٤٥ | ٣٢٢٫٣٢ | ١٢٦٫٤٥ | ١٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٧ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٥ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٨١ | ١٣٨٫٣٤ | ١٢٥٫٠١ | ١٣٤٫٣٤ | ١٤٤٫٧١ | ٦٩٫٤٥ | ٤٦٫٥١ | ٧٣٫٩٦ | ١٧٦٫٩١ | ٩٢٫٥٠ | ٣٦٫٦٦ | ٦٠٫٧٣ | ١٧٦٫٧٢ | ٤٩٫٧٣ | ٦١٫٥٩ | ٨٠٫٨٥ | ٧٥٫٥٥ | ٢٥٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ٤ | ٢ | ٣ | ٩ | ٥ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١٤ | ٢١٣٫٨٤ | ٥٫٠٤ | ٥٫٣١ | ١١٤٫٠٣ | ٥٣٫٢٨ | ٣٦٫٦٧ | ٥٧٫٩٠ | ٢٩١٫٢٦ | ١٥٢٫٢٨ | ٣٩٫٦٣ | ٦٥٫٦٣ | ٤٥٥٫٣٢ | ١٩٫٢٤ | ٢٣٫٨٣ | ٢٠٧٫٠٣ | ١٩٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
