بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديك للسلع الرياضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٣٥ | ١٬٥٥٣ | ٢٬٢١٥ | ١٬٧٠٧ | ١٬٦٤٢ | ١٬٦١٧ | ١٬١٠٩ | ٦٨٨ | ٦٤٦ | ٩٢٢ | ٩٣٤ | ١٬٥١٤ | ١٬٦٥١ | ١٬٥٢٧ | ١٬٨٠٧ | ١٬٤٦٠ | ١٬٤٤٣ | ١٬٣١٢ | ١٬٢٥٨ | ١٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٦ | ٤٢٫٦٥ | ٢٢٫٩٤ | ٣٫٨٠ | ١٫٥٢ | ٣١٫٤٠ | ٣٧٫٩٩ | ٦٫١٠ | ٤٢٫٧٤ | ١٫٢٩ | ٦٢٫٠٩ | ٩٫٠٧ | ٧٫٤٩ | ١٨٫٣٤ | ١٩٫٢٢ | ١٫١٧ | ٩٫٠٩ | ٤٫٠٩ | ١٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٨٥ | ٩٧٫٧٤ | ٥٩١٫٠٨ | ١٤٥٫١٩ | ٥٢٤٫٧٤ | ١٦٤٫١٣ | ٢٨٢٫٥٣ | ٢٠١٫٥٩ | ٩٩٢٫٠١ | ١٢٨٫٢٥ | ١٥٣٫٤٢ | ٢٣٬٧١٧٫١٧ | ٥٬١٩٤٫٥٣ | ١٬٢٤٠٫٠٦ | ٢٨٬٢٥٤٫٤٠ | ٦٩٥٫٢٢ | ٢٬٧٥١٫٥٣ | ١٬١٧٨٫٨٦ | ٢٠٥٫١٨ | ٣٠٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤ | ٢٢٤ | ٢٣٨ | ٣٠٧ | ٣٠٨ | ٣٤٤ | ٣٤١ | ٣٣٨ | ٣٩٦ | ٣٩٣ | ٤١١ | ٤٩١ | ٥٣٣ | ٦١٥ | ٦٨٤ | ٧١٣ | ٧٣٩ | ٧٩٧ | ١٬٠٢٤ | ١٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٢ | ٦٫١٨ | ٢٩٫٠١ | ٠٫٣٦ | ١١٫٦٢ | ٠٫٩١ | ٠٫٨٨ | ١٧٫٣٢ | ٠٫٨٨ | ٤٫٦٠ | ١٩٫٣٩ | ٨٫٦٩ | ١٥٫٢٦ | ١١٫٣٣ | ٤٫١٦ | ٣٫٦٢ | ٧٫٨٥ | ٢٨٫٥٨ | ٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٢ | ١٤٫١١ | ٦٣٫٥١ | ٢٦٫١٢ | ٩٨٫٤٩ | ٣٤٫٩٢ | ٨٦٫٨٢ | ٩٩٫٠١ | ٦٠٨٫٨١ | ٥٤٫٦٦ | ٦٧٫٥٢ | ٧٬٦٨٨٫٢٠ | ١٬٦٧٧٫٩٠ | ٤٩٩٫٠٦ | ١٠٬٦٩٧٫٣٣ | ٣٣٩٫٤١ | ١٬٤٠٨٫٤٣ | ٧١٥٫٨١ | ١٦٧٫٠٤ | ٢٣٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٩ | ٢٦٠ | ١٬٦٠٢ | ٢٢٤ | ١٬٠٢١ | ٢٨٨ | ٣٧٦ | ٦٩١ | ١٨٤ | ١٬٢٤٨ | ١٬١٣١ | ١٬٠١٦ | ١٬١٤٩ | ١٬٠٣٦ | ١٬١١٧ | ٩٥٧ | ٦٥٢ | ٦٢٦ | ٨٤٧ | ٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫١٩ | ٧١٦٫١٨ | ٨٦٫٠٠ | ٣٥٥٫١٤ | ٧١٫٨٢ | ٣٠٫٥٧ | ٨٣٫٩٧ | ٧٣٫٣٨ | ٥٧٨٫٠٤ | ٩٫٣٣ | ١٠٫١٥ | ١٣٫٠٨ | ٩٫٨٩ | ٧٫٨١ | ١٤٫٣٠ | ٣١٫٨٩ | ٣٫٩٤ | ٣٥٫٢٨ | ٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٠٣ | ١٦٫٣٧ | ٤٢٧٫٦٢ | ١٩٫٠٨ | ٣٢٦٫٢٩ | ٢٩٫٢١ | ٩٥٫٦٩ | ٢٠٢٫٥٥ | ٢٨٢٫٦٣ | ١٧٣٫٥٧ | ١٨٥٫٨٦ | ١٥٬٩٢٥٫٩٦ | ٣٬٦١٦٫٣١ | ٨٤٠٫٩٤ | ١٧٬٤٥٦٫٣٩ | ٤٥٥٫٧٢ | ١٬٢٤٢٫٩٩ | ٥٦٢٫٦٦ | ١٣٨٫١٤ | ١٧٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٩٧٢ | ١٬٥٨٩ | ٣٧٥ | ١٬١٧٦ | ٣١٣ | ٩٨٥ | ٣٩٣ | ٣٤١ | ٦٥ | ٧١٩ | ٦٠٩ | ٦ | ٣٢ | ١٢٣ | ٦ | ٢١٠ | ٥٢ | ١١١ | ٦١٣ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٩ | ٧٦٫٤١ | ٢١٣٫٧١ | ٧٣٫٣٨ | ٢١٤٫٨٤ | ٦٠٫١٥ | ١٨٦٫٩١ | ١١٩٫٠٨ | ١٬٢٠٤٫٠٩ | ١٥٫٣٣ | ١٠١٫٠٥ | ٥٩٨٫٠١ | ٢٨٧٫٥٢ | ١٠٥٫١٩ | ٣٬٣٨٢٫٨٥ | ١٢٤٫٩٧ | ٣١٢٫٢٠ | ٤٥١٫٠٣ | ٢٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
