بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأداء للشحن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٢ | ٣ | ٦ | ٣ | ٨ | ٣٤ | ٧٦ | ٦٨ | ٥٩ | ٦٠ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٣ | ٢٩١٫٦٠ | ٧٩٫٤١ | ٤٣٫٣٠ | ٣٦٣٫٦٨ | ٣٠٤٫٠٥ | ١٢٥٫٢٨ | ١٠٫٨٨ | ١٣٫٤١ | ١٫٨٠ | ٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٣١ | ٩٫٥٦ | ٢٦٫٤٦ | ٥٨٫٥٠ | ١٨٢٫٤٨ | ٣٦٫١٢ | ١١٢٫٢٥ | ١٣٢٫٦٩ | ٢٣٨٫١٠ | ٧٣٦٫٣٢ | ١٬٩٦٥٫٧٤ | ١٦١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ١٨ | ١ | ٢ | ٤ | ٣٤ | ١١٣ | ١٢٠ | ٢٦ | ٥ | ٤٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٤ | ٩٥٫٦٨ | ١١٧٫٩٢ | ١٣٣٫٤٩ | ٧٦١٫٦٤ | ٢٣٤٫٥٨ | ٦٫٦٣ | ١٢١٫٣٦ | ٨٢٫٣٤ | ١٬١٤٣٫٩٢ | ٧٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٥٫٣٤ | ١٠٤٫٤٩ | ٦٫٥٢ | ١٧٫٥٢ | ٢٢٥٫٠٤ | ١٤٥٫٥٨ | ٣٧٤٫٦٠ | ٢٠٩٫٥٩ | ٩٠٫١٢ | ٥٦٫٨٤ | ١٬٥٥٦٫١٢ | ٣٣٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ١ | ٨ | ٢ | ٥ | ٤٩ | ١٠٩ | ١٠٢ | ٦٥ | ٧١ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٩٣ | ٨١٤٫٥٧ | ٧٠٫٩٦ | ٣٣٣٫٠٩ | ٨٠٧٫٢١ | ١٢٤٫٩٣ | ٦٫٩٥ | ١٦٤٫٠٧ | ٩٫٥٨ | ٨٦٫٧٨ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٠٢ | ٥٫٠٨ | ٦٧٫٠٢ | ٢٣٫٩٨ | ٣٠٧٫٥٢ | ٢٠٩٫٤٥ | ٣٦٢٫٣٥ | ١٧٦٫٩٠ | ٢٢٨٫٢٢ | ٨٩٣٫١٥ | ٣٠٩٫٦٢ | ٢٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٧ | ١٢ | ١٠ | ٢ | ٢٣ | ٣٠ | ٥٧ | ٢٩ | ٨ | ٣ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٨٩ | ٣٠٫٧٤ | ١٨٫٨٦ | ٨١٫٨٢ | ١٬٤٣١٫٩٩ | ٣٠٫٠٢ | ٩٠٫٥٨ | ٥٠٫٣٣ | ١٢٨٫٠٠ | ١٣٨٫١٣ | ١٬٠١٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
