بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دولاراما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٠ | ٨٨٩ | ٨٣٨ | ٨٢٠ | ٩٧٣ | ١٬١٥٩ | ١٬١٨٥ | ١٬٠٦٣ | ٨٤٨ | ٨٦٩ | ١٬٢٥٠ | ١٬٤٨١ | ١٬٥٣١ | ١٬٥٣٠ | ١٬٥٥٢ | ١٬٥٥٣ | ١٬٦٤٤ | ١٬٦٧٨ | ١٬٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٠ | ٥٫٦٩ | ٢٫١٠ | ١٨٫٥٩ | ١٩٫١٤ | ٢٫١٩ | ١٠٫٢٤ | ٢٠٫٢٢ | ٢٫٤٥ | ٤٣٫٧٨ | ١٨٫٥٠ | ٣٫٤٠ | ٠٫٠٧ | ١٫٤٥ | ٠٫٠٥ | ٥٫٨٩ | ٢٫٠٥ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٦١ | ٢٥٤٫٨٥ | ١٧٦٫٩٨ | ٩٤٤٫٤٠ | ٢٧٩٫٨٣ | ٣١٤٫٩٣ | ٥٬٢٧٠٫٧٩ | ١٬٧٥٤٫١٧ | ١٨٣٫٥٤ | ٢٬٨٧٧٫٣٤ | ٦٨٨٫٠٠ | ٨٦٥٫٧٩ | ٧١٩٫٩٣ | ٣٬٧٧٣٫٧٤ | ٨٬١٧٧٫٢٤ | ٣٤٧٫٢٧ | ٨٥٩٫٧٧ | ٢٬٦٣٨٫٢٩ | ٤٠٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٣ | ٢٦٥ | ٢٤٧ | ٢٢٩ | ١٦١ | ١٥٩ | ١٦٠ | ١٥٢ | ١٥٣ | ١٥٧ | ١٧٧ | ٢٧١ | ٢٥١ | ٢٢٣ | ٢٤٠ | ١٦١ | ٢٢٤ | ٢٠١ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٧ | ٦٫٦٩ | ٧٫٢٥ | ٢٩٫٥٤ | ١٫٦٤ | ٠٫٧١ | ٤٫٦٥ | ٠٫٤٦ | ٢٫٢٨ | ١٢٫٨٥ | ٥٣٫١٢ | ٧٫٢٦ | ١١٫٢٧ | ٧٫٩٤ | ٣٢٫٨٢ | ٣٨٫٨٦ | ١٠٫٤١ | ١٠٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٥٧ | ٧٥٫٨٦ | ٥٢٫١٢ | ٢٦٣٫٥١ | ٤٦٫٣٩ | ٤٣٫١١ | ٧١١٫٠٥ | ٢٥١٫٣٦ | ٣٣٫١٢ | ٥١٨٫٣٢ | ٩٧٫٢٧ | ١٥٨٫١٨ | ١١٧٫٩٧ | ٥٤٩٫٠٥ | ١٬٢٦٥٫٨١ | ٣٦٫١٠ | ١١٧٫٢١ | ٣١٥٫٧٥ | ٩٨٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٦ | ٢٧٥ | ١٬٠٦٥ | ٦٧٨ | ١٬١٥٩ | ١٬٣٦٩ | ١٬٠٠٢ | ٩٧٢ | ٢٣٣ | ٦٨٢ | ٨٩١ | ١٬٠٣٩ | ١٬٠٦٧ | ١٬٢٦٧ | ١٬٢٩٣ | ١٬٨٣٨ | ١٬٦١١ | ١٬٥٤١ | ٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٠ | ٢٨٦٫٦١ | ٣٦٫٢٩ | ٧٠٫٩٠ | ١٨٫٠٤ | ٢٦٫٧٧ | ٣٫٠٧ | ٧٦٫٠١ | ١٩٢٫٧٨ | ٣٠٫٦٢ | ١٦٫٦٠ | ٢٫٧٢ | ١٨٫٦٧ | ٢٫٠٦ | ٤٢٫٢١ | ١٢٫٣٦ | ٤٫٣٨ | ٤٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٠٤ | ٧٨٫٩٩ | ٢٢٤٫٨٥ | ٧٨٠٫٨٩ | ٣٣٣٫٤٤ | ٣٧١٫٨٢ | ٤٬٤٥٩٫٧٤ | ١٬٦٠٢٫٨١ | ٥٠٫٤٢ | ٢٬٢٥٩٫٠٢ | ٤٩٠٫٧٢ | ٦٠٧٫٦١ | ٥٠١٫٩٦ | ٣٬١٢٤٫٦٩ | ٦٬٨١١٫٤٤ | ٤١١٫١٧ | ٨٤٢٫٥٦ | ٢٬٤٢٢٫٥٤ | ٢٠٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٣٨١ | ٣٤٩ | ٤٧٤ | ٨٧ | ٣٤٨ | ٣٦٨ | ٢٢ | ٦١ | ٤٦٢ | ٣٠ | ١٨٢ | ١٧١ | ٢١٣ | ٤١ | ١٩ | ٤٤٧ | ١٩١ | ٦٤ | ٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٢ | ٢٣٥٫٨١ | ٨١٫٦٥ | ٣٠٠٫٢٥ | ٥٫٨٦ | ١٠٦٫١١ | ٣٦٩٫٧١ | ٨٦٢٫٤٥ | ٩٣٫٤٦ | ٥٠١٫٣١ | ٥٫٨٣ | ٢٤٫٣٥ | ٨٠٫٩٤ | ٥٣٫١٨ | ٢٬٤٥٥٫٨٢ | ٥٧٫٢٣ | ٦٦٫٧٤ | ٧٥٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
