بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايو للورق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٬٤٤١ | ٦٤٬٢١٠ | ٦٩٬٤١٦ | ٧١٬٣٩٥ | ٢٤٬٤٤٦ | ٢٦٬٢٣٣ | ١٠٬٠٤٢ | ٥٩٬٢٩٧ | ٦٤٬٨٤٢ | ٤٤٬٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٢١ | ٨٫١١ | ٢٫٨٥ | ٦٥٫٧٦ | ٢٠٧٫٣١ | ١٣٨٫٢٨ | ٤٩٠٫٤٩ | ٩٫٣٥ | ٣١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٠٫٤٥ | ٣٠٦٫٩٩ | ٣٠٠٫١٥ | ١٧٢٫٤٤ | ٨٠٨٫٤٠ | ١٩٤٫٢٠ | ٣١٫٤٩ | ٢٧٧٫٧٩ | ٩٢٥٫٥٢ | ٤١٠٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١١٬١١٨ | ١٠٣٬٧٠٢ | ٥٧٬٢٥٨ | ٦٢٬٤٢٠ | ٥٠٬٢٣٧ | ٥٧٬٩٥٠ | ٤٩٬١٧٢ | ٢٦٬٥٤٣ | ٢٩٬٤٧٠ | ٢٠٬٩٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٧ | ٤٤٫٧٩ | ٩٫٠٢ | ١٩٫٥٢ | ١٥٫٣٥ | ١٥٫١٥ | ٤٦٫٠٢ | ١١٫٠٣ | ٢٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٦٫٧٣ | ٤٩٥٫٨٠ | ٢٤٧٫٥٨ | ١٥٠٫٧٦ | ١٬٦٦١٫٢٨ | ٤٢٩٫٠١ | ١٥٤٫١٨ | ١٢٤٫٣٥ | ٤٢٠٫٦٤ | ١٩٢٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٬٧٠٦ | ٦٣٬٥٨٩ | ٣٦٬٣٨٨ | ٥٠٬٦٠٩ | ٢٧٬١٨٩ | ٩٦٬٤٣٧ | ٧٠٬٢٣٣ | ١٣٬٦١٢ | ٤٣٬١٢١ | ٣٥٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ١٥٧٫٢٢ | ٣٩٫٠٨ | ١٥٣٫٧٢ | ٢٥٤٫٦٩ | ٢٧٫١٧ | ١١٩٫٣٨ | ٢١٦٫٧٩ | ١٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٣٫٧٠ | ٣٠٤٫٠٢ | ١٥٧٫٣٤ | ١٢٢٫٢٣ | ٨٩٩٫١١ | ٧١٣٫٩٣ | ٢٢٠٫٢٢ | ٦٣٫٧٧ | ٦١٥٫٤٩ | ٣٢٦٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٢٢٥ | ٢٠٬٩١٦ | ٢٣٬١٢٧ | ٤١٬٤٠٤ | ٣٬٠٢٤ | ١٣٬٥٠٨ | ٣١٬٨٩٢ | ٢١٬٣٤٦ | ٧٬٠٠٦ | ١٠٬٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥٦ | ٢١٠٫٥٧ | ٧٩٫٠٣ | ١٠٧٫٣٠ | ٣٤٦٫٦٩ | ١٣٦٫١٠ | ٣٣٫٠٧ | ١٣٢٫٨٢ | ٥٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
