بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوميتومو فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٬٤٢٠ | ١١٧٬٢٣٥ | ١٣٥٬٦٠١ | ١٠٢٬٢٧٩ | ٨١٬٣٢٤ | ٣٦٬٧٨٢ | ٣١٬٢٣٩ | ٧٧٬٢٣٣ | ٨٨٬٩٢٧ | ٧٨٬٧٠٩ | ١١٬٩٣٧ | ١٣١٬٤١٣ | ١٩٢٬٠٤٠ | ٢٧٥٬٣٢٦ | ٢٤١٬٨٩٣ | ١٣٦٬٧٨٥ | ٦٢٬٨٤٤ | ٥٬٦٧٠ | ١٦٬٥٠٠ | ٤١٬٣٦١ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٠٤ | ١٥٫٦٧ | ٢٤٫٥٧ | ٢٠٫٤٩ | ٥٤٫٧٧ | ١٥٫٠٧ | ١٤٧٫٢٣ | ١٥٫١٤ | ١١٫٤٩ | ٨٤٫٨٣ | ١٬٢٠٠٫٨٩ | ٤٦٫١٣ | ٤٣٫٣٧ | ١٢٫١٤ | ٤٣٫٤٥ | ٥٤٫٠٦ | ٩٠٫٩٨ | ٣٩١٫٠١ | ١٥٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٩١ | ١٢٩٫٥٦ | ١٤٧٫٤١ | ١٧٧٫٧٥ | ٣٧٣٫٧٧ | ١٥٦٫٥٦ | ٣٣٦٫٤١ | ٩١٫٣٧ | ٩٤٫٥٢ | ١١٣٫٣٦ | ٢٠٫٠٦ | ٨١٫٦٤ | ١٠٠٫٩٩ | ١٢٠٫٠٦ | ٢٠٩٫٣١ | ٧٩٤٫٧٥ | ١٦٢٫٤٥ | ١١٫٨٦ | ٢٧٨٫٢٠ | ٧٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٤٬١٢٠ | ٧٬٥٩٠ | ٨٬٨٧٥ | ٥٬٠٣٠ | ٦٬٨٦٥ | ١٩٬٤٢٨ | ١٨٬٢٧٨ | ١٣٬٥١٧ | ١٤٬٨٤٥ | ٣٬٨٥٠ | ٥٢٬٤١٩ | ٦٨٬٤٢٨ | ٧٨٬٠٢٩ | ٦٩٬٠٧٤ | ٣٣٬٠٣٦ | ٩٦٬٦٩٩ | ٩٧٬٨١٢ | ٩٢٬١٣٧ | ٩٩٬٧٥٤ | ٦٬٦٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٥٠ | ١٦٫٩٣ | ٤٣٫٣٢ | ٢٣٦٫٤٨ | ١٨٣٫٠٠ | ٥٫٩٢ | ٢٦٫٠٥ | ٩٫٨٢ | ٧٤٫٠٧ | ١٬٤٦١٫٥٣ | ٣٠٫٥٤ | ١٤٫٠٣ | ١١٫٤٨ | ٥٢٫١٧ | ١٩٢٫٧١ | ١٫١٥ | ٥٫٨٠ | ٨٫٢٧ | ١٠٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٥٫٠٥ | ٨٫٣٩ | ٩٫٦٥ | ٨٫٧٤ | ٣١٫٥٥ | ٨٢٫٦٩ | ١٩٦٫٨٣ | ١٥٫٩٩ | ١٥٫٧٨ | ٥٫٥٤ | ٨٨٫٠٩ | ٤٢٫٥١ | ٤١٫٠٣ | ٣٠٫١٢ | ٢٨٫٥٩ | ٥٦١٫٨٤ | ٢٥٢٫٨٤ | ١٩٢٫٧٥ | ١٬٦٨١٫٩١ | ١١٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٢٬٤٦٣ | ٢٧٬٨٠٨ | ٥٧٬٢١٥ | ٥٤٬٧٨٥ | ٦٠٬٦٦٨ | ٥٩٬١٩٦ | ٢١٬٤٢٦ | ٢١٬١٦٦ | ٣٤٬٨٣٠ | ٣٤٬٠٤٨ | ١٤٦٬٨١٧ | ١٠٦٬٦٠٧ | ٧٥٬٣٧٠ | ٤١٬٦٨٥ | ٧٧٬٨٥١ | ١٥٬٠٤١ | ٣٬٦١٨ | ٣٩٬٥٦٥ | ١٠٨٬٨٣٦ | ٧٦٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٩٦ | ١٠٥٫٧٥ | ٤٫٢٥ | ١٠٫٧٤ | ٢٫٤٣ | ٦٣٫٨٠ | ١٫٢١ | ٦٤٫٥٦ | ٢٫٢٥ | ٣٣١٫٢١ | ٢٧٫٣٩ | ٢٩٫٣٠ | ٤٤٫٦٩ | ٢٨٦٫٧٦ | ٨٠٫٦٨ | ٧٥٫٩٥ | ١٬١٩٣٫٥٦ | ١٧٥٫٠٨ | ٢٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٥٫٨٩ | ٣٠٫٧٣ | ٦٢٫٢٠ | ٩٥٫٢١ | ٢٧٨٫٨٣ | ٢٥١٫٩٦ | ٢٣٠٫٧٣ | ٢٥٫٠٤ | ٣٧٫٠٢ | ٤٩٫٠٤ | ٢٤٦٫٧٣ | ٦٦٫٢٣ | ٣٩٫٦٤ | ١٨٫١٨ | ٦٧٫٣٦ | ٨٧٫٣٩ | ٩٫٣٥ | ٨٢٫٧٧ | ١٬٨٣٥٫٠٤ | ١٣٣٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٩٬٩٦١ | ٩٠٬٤٨٦ | ٩١٬٩٩٠ | ٥٧٬٥٤٠ | ٢١٬٧٥٨ | ٢٣٬٤٩٤ | ٩٬٢٨٦ | ٨٤٬٥٢٥ | ٩٤٬٠٨٣ | ٦٩٬٤٣٣ | ٥٩٬٥٠٦ | ١٦٠٬٩٦٨ | ١٩٠٬١٥٤ | ٢٢٩٬٣١٦ | ١١٥٬٥٦٦ | ١٧٬٢١١ | ٣٨٬٦٨٥ | ٤٧٬٨٠١ | ٥٬٩٣١ | ٥٧٬٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٢٫٠١ | ١٫٦٦ | ٣٧٫٤٥ | ٦٢٫١٩ | ٢٠٧٫٩٨ | ١٣٩٫٥٢ | ٨١٠٫٢٤ | ١١٫٣١ | ٢٦٫٢٠ | ١٨٥٫٧٠ | ١٧٠٫٥١ | ١٨٫١٣ | ٢٠٫٥٩ | ٤٩٫٦٠ | ٨٥٫١١ | ٣٢٤٫٧٧ | ٢٣٫٥٦ | ١١٢٫٤١ | ٨٦٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
