بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تخيل الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٦ | ٢٨٫٤٣ | ٨٫٨٠ | ٣٦٫٥٦ | ٣٫٤٣ | ١٫٢٧ | ٦٫٣٣ | ٢٨٫١٤ | ٢٢٫٥٧ | ١٦٫٢٠ | ٤٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫١٥ | ٣٨٨٫١٩ | ٢٬٧٣٥٫٤٤ | ٦٥٤٫٨٧ | ١٬٧١٩٫٨٥ | ٥٠٬٦٦٧٫٩٠ | ٢٬١٨٠٫٠٨ | ٦٢٨٫٩٢ | ١٬١٦٥٫٨٨ | ١٥٬٧٩٣٫٤٦ | ٢٠٧٫٥٧ | ٨١٥٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٩٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٬٣٢١٫١٩ | ١١٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٨ | ٣٫٣٤ | ٦٫٧٨ | ١٫٤٩ | ٢٫٨٧ | ١٧٥٫١٩ | ٣٫٨٢ | ١٫١٨ | ٣٤٦٫٤٣ | ٥٬٣٣٩٫٥١ | ٨٣٫٧٤ | ٥٥٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٠ | ١٫٤٦ | ٢٣٫٢٧ | ٢٣٫٥٢ | ٨٫٧٤ | ٥٫٤٢ | ١٧٫٧١ | ٣٫٢٧ | ١٤٫٨٧ | ٤٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٦٣ | ٢٩١٫٥٤ | ٢٬٨٢٨٫٦٥ | ٧٦٧٫٢٩ | ١٬٨٢٢٫٧٢ | ٥٠٬٧٤٣٫٠٩ | ٢٬٠٩١٫٥٤ | ٥٣٠٫١٠ | ١٬٤١٢٫٣١ | ٢١٬٠٣٢٫٩٦ | ١٩١٫٣١ | ١٬٢٧٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٢ | ١١٠٫١٦ | ٣٥٤٫٤٤ | ٤٨٫٠٠ | ١٠٣٫٢٨ | ٢٬١٩٤٫٥٨ | ٢٢٤٫٦٩ | ٦١٫٢٤ | ٩٤٫٢٨ | ٦٬٢٧٦٫٠٤ | ٨٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
