بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرفوميد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ١١ | ١٧ | ١٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٧ | ٣٢٫٩٩ | ٦٣٫٧٨ | ٣٢٫٩٤ | ٠٫٧٨ | ٣٫٢٤ | ٤٤٫٣٨ | ٥٠٫٠٣ | ١٤٫٩٥ | ٢٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٦٤ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٩٫٣٩ | ٢٠١٫٣٩ | ١٩٦٫٧١ | ٨١٫٥٤ | ٤١٠٫٩٨ | ١٬٣٦٩٫٩٨ | ٤٥٩٫٨٠ | ١٬٣٨٠٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٣ | ١٧ | ||||||
| يتغير (٪) | ٦٫٤١ | ٢٤٫٥١ | ١٨٫٨٣ | ١٧٣٫٢٩ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٤٧ | ١٬٤١٦٫١٨ | ٢٬٣٧٥٫٢٦ | ٥٦٢٫٩٦ | ١٬٠٠٩٫٨١ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١١ | ١١ | ١١ | ٥٨ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٥ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٤١٦٫٢٨ | ١٩٫٥٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٩٠٫١٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٦٤ | ١٩٩٫٣٩ | ٣٠١٫٣٩ | ٢٩٦٫٧١ | ٦١٥٫٠١ | ١٬٧٢٧٫١٦ | ٣٬٨٤٥٫٢٤ | ١٬١٢٢٫٧٦ | ٢٧٠٫٩٧ | ||
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٤ | ٤ | ٩ | ٣ | ١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٩٢ | ٣٢٫٩٩ | ٢٦٤٫٧٩ | ٣٤٫٣٩ | ١٫٥٨ | ١٤٩٫٠٨ | ١٢٨٫٦٤ | ١٤٥٫٠١ | ٢٤٢٫٤٨ | ١٤٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
