بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوفر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤٨ | ١٬١٠٥ | ١٬٢٠٦ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٠٦ | ١٬١١٦ | ٩٦٢ | ٨٨١ | ٧٩٤ | ٨٠٦ | ١٬٠٢٣ | ١٬٠٤٠ | ١٬١٥٩ | ١٬٣٣٦ | ١٬٢٦٢ | ١٬٢٧٠ | ١٬٢٧٣ | ٧٤٨ | ٧٣٨ | ٧٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ٩٫١٧ | ٠٫٩٧ | ١٫٠١ | ٧٫٥١ | ١٣٫٧٦ | ٨٫٤٥ | ٩٫٨٤ | ١٫٤٣ | ٢٧٫٠١ | ١٫٦١ | ١١٫٤٥ | ١٥٫٣١ | ٥٫٥٩ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٥ | ٤١٫٢٢ | ١٫٣٣ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٥٫١٧ | ٩٥٣٫٨٩ | ٤٬٣٦٩٫٢٥ | ٢٬٥٠٥٫٣٩ | ٣٨٧٫١٣ | ٨٧٤٫٧٠ | ٣٩٠٫٣٧ | ١٬٠٢٤٫٦٤ | ١٨٣٫٣٩ | ١٧٬٣٧٩٫٧٥ | ٥٬٨٢٨٫٢٥ | ٤٥٢٫٨٩ | ٢٣٬٦٣١٫٨٥ | ٣٬٨١٨٫٨٩ | ١٩١٫٨٨ | ٢٬٩٥٥٫٣٥ | ١٬٣٣٠٫٩٠ | ٥٢٫٣٧ | ٨٤٫٣٥ | ٧٩٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١١ | ٤٨١ | ٢٨٠ | ٣٣٤ | ٤٠٥ | ٩٩٣ | ١٬٠١٠ | ٩٥٧ | ١٬١٠٨ | ٥٤١ | ٥٣٨ | ٥١١ | ٢٧٥ | ٧٢٧ | ٢٥٣ | ١٨٣ | ٥٤١ | ١٬٩٥٩ | ١٬٤٥٥ | ٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٧ | ٤١٫٧٤ | ١٩٫٢١ | ٢١٫١٥ | ١٤٥٫١١ | ١٫٧٥ | ٥٫٢٢ | ١٥٫٧٥ | ٥١٫١٩ | ٠٫٦٣ | ٤٫٩٢ | ٤٦٫١٢ | ١٦٣٫٨٦ | ٦٥٫١٥ | ٢٧٫٨٩ | ١٩٦٫٤٦ | ٤٦١٫٨١ | ٢٥٫٧٣ | ٤٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٨١ | ٤١٥٫٦٢ | ١٬٠١٥٫٩٠ | ٧٠١٫٢٥ | ١٢٩٫٩٦ | ٧٧٨٫٢٠ | ٤٠٩٫٧٥ | ١٬١١٣٫٤١ | ٢٥٥٫٨٤ | ١١٬٦٦٧٫٨٨ | ٣٬٠٦١٫٣٨ | ٢٢٢٫٦٠ | ٥٬٦١٥٫٥٤ | ٢٬٠٧٦٫٥٠ | ٣٨٫٥١ | ٤٢٤٫٩١ | ٥٦٥٫٨٦ | ١٣٧٫٠٦ | ١٦٦٫١٧ | ٧٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٩ | ٥٠٦ | ٩١١ | ٩٢٠ | ٤٩٨ | ٢٥٠ | ٢٠١ | ٤ | ١٠٩ | ٢٦٠ | ٤٩٢ | ٧٥٠ | ٨٨٤ | ٥٦٨ | ٣٤٢ | ١٬٠٣٥ | ٦٢٩ | ١٬٢٧٢ | ١٬٣١٣ | ٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ٨٠٫٠٣ | ٠٫٩٣ | ٤٥٫٨٩ | ٤٩٫٨٠ | ١٩٫٦٢ | ٩٧٫٨٠ | ٢٬٣٥٤٫٥١ | ١٣٩٫٥٢ | ٨٨٫٨٩ | ٥٢٫٥٦ | ١٧٫٨٥ | ٣٥٫٧٣ | ٣٩٫٧٥ | ٢٠٢٫٣٩ | ٣٩٫٢٠ | ١٠٢٫٠٨ | ٣٫٢٦ | ٥٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٧٠ | ٤٣٧٫١٣ | ٣٬٣٠١٫٨٨ | ١٬٩٢٩٫٧٦ | ١٥٩٫٧٢ | ١٩٥٫٨٨ | ٨١٫٤٧ | ٥٫١٥ | ٢٥٫٠٩ | ٥٬٦١٤٫٠٠ | ٢٬٨٠٠٫٠١ | ٣٢٦٫٦٧ | ١٨٬٠٢٣٫٨٨ | ١٬٦٢٣٫٣٤ | ٥٢٫٠٥ | ٢٬٤٠٨٫٣٩ | ٦٥٧٫٧٩ | ٨٨٫٩٩ | ١٥٠٫٠١ | ٦٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ١١٦ | ٢٨ | ٤٨ | ٣١٢ | ١٢٨ | ٢٤٧ | ٨٦ | ٤٣٣ | ٥ | ١٨ | ٢٣٠ | ٥ | ٣٥ | ٦٥٨ | ٤٣ | ٩٦ | ١٬٤٢٩ | ٨٧٥ | ٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٨ | ٧٦٫١٧ | ٢٧٢٫٧٠ | ٧٥٣٫٧١ | ١٤٠٫٩٣ | ٩٣٫٢٥ | ٦٥٫١٢ | ٤٠٣٫٧٢ | ٩٨٫٩٣ | ٢٧٨٫٧٣ | ١٬٢٠٧٫٦٣ | ٩٧٫٨٦ | ٨١٣٫٥٦ | ١٬٧٧٩٫٠٣ | ٩٣٫٤٦ | ١٢٢٫٦١ | ١٬٣٩٣٫٧٢ | ٣٨٫٧٤ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
